新NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「配当込み東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的とするETFです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/24 | 182,997 | -338 -0.2 |
61,740 | 186,910 |
(CSV:218KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2024/04/24 | 182,997 | -338 -0.2 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
61,740 | 186,910 |
(CSV:218KB) |
各種資料
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/10 (PDF:444KB) |
24/01/15 (PDF:1475KB) |
24/01/15 (PDF:6420KB) |
24/04/15 (PDF:81KB) |
23/11/21 (PDF:343KB) |
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運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
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24/04/10 (PDF:444KB) |
24/01/15 (PDF:1475KB) |
24/01/15 (PDF:6420KB) |
収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
24/04/15 (PDF:81KB) |
23/11/21 (PDF:343KB) |
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運用レポート
過去の運用レポート