農中ＵＳ債券オープン

◎追加型投信／◎海外／◎債券／◎分配金再投資(累積投資)可能

主に米国の国債に投資するファンドです。
為替ヘッジを行わずに、米国の国債を中心とする公社債に投資します。

当ファンドの重要事項：リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
2019/05/27 9,358 -24
-0.3		 2,650 103
（CSV：345KB）
基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）
2019/05/27 9,358 -24
-0.3
累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
2,650 103
（CSV：345KB）

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
（全体版）		 交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/05/17

（PDF：345KB）
 19/02/26

（PDF：473KB）
 19/02/26

（PDF：474KB）
 19/04/15

（PDF：1077KB）
 19/04/15

（PDF：2190KB）
 -
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
（全体版）
19/05/17

（PDF：345KB）
 19/02/26

（PDF：473KB）
 19/02/26

（PDF：474KB）
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/04/15

（PDF：1077KB）
 19/04/15

（PDF：2190KB）
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運用レポート

過去の運用レポート

運用報告書

過去の交付運用報告書

過去の運用報告書（全体版）

分配金（税引前）

  • 19/01/15：決算：0円
  • 18/01/15：決算：0円
  • 17/01/13：決算：0円
  • 16/01/13：決算：0円
  • 15/01/13：決算：400円
  • 14/01/14：決算：0円
  • 13/01/15：決算：0円
  • 12/01/13：決算：0円
  • 11/01/13：決算：0円
  • 10/01/13：決算：0円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。