農中US債券オープン

◎追加型投信/◎海外/◎債券/◎分配金再投資(累積投資)可能

主に米国の国債に投資するファンドです。
為替ヘッジを行わずに、米国の国債を中心とする公社債に投資します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/10/21 9,367 -13
-0.1
2,650 105
(CSV:352KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/10/21 9,367 -13
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,650 105
(CSV:352KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/11

(PDF:356KB)
19/02/26

(PDF:473KB)
19/02/26

(PDF:474KB)
19/10/15

(PDF:1047KB)
19/10/15

(PDF:2233KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/10/11

(PDF:356KB)
19/02/26

(PDF:473KB)
19/02/26

(PDF:474KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/15

(PDF:1047KB)
19/10/15

(PDF:2233KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/01/15:決算:0円
  • 18/01/15:決算:0円
  • 17/01/13:決算:0円
  • 16/01/13:決算:0円
  • 15/01/13:決算:400円
  • 14/01/14:決算:0円
  • 13/01/15:決算:0円
  • 12/01/13:決算:0円
  • 11/01/13:決算:0円
  • 10/01/13:決算:0円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。