農中US債券オープン

◎追加型投信/◎海外/◎債券/◎分配金再投資(累積投資)可能

日経新聞掲載名: US債券

主に米国の国債に投資するファンドです。
為替ヘッジを行わずに、米国の国債を中心とする公社債に投資します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2022/08/17 11,364 89
0.8
2,650 68
(CSV:397KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2022/08/17 11,364 89
0.8
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,650 68
(CSV:397KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/08/12

(PDF:352KB)
22/02/25

(PDF:454KB)
22/02/25

(PDF:412KB)
22/04/13

(PDF:1094KB)
22/04/13

(PDF:2556KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
22/08/12

(PDF:352KB)
22/02/25

(PDF:454KB)
22/02/25

(PDF:412KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/04/13

(PDF:1094KB)
22/04/13

(PDF:2556KB)
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