主に米国の国債に投資するファンドです。
為替ヘッジを行わずに、米国の国債を中心とする公社債に投資します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/17 | 11,364 | 89 0.8 |
2,650 | 68 |
(CSV:397KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2022/08/17 | 11,364 | 89 0.8 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
2,650 | 68 |
(CSV:397KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
22/08/12 (PDF:352KB) |
22/02/25 (PDF:454KB) |
22/02/25 (PDF:412KB) |
22/04/13 (PDF:1094KB) |
22/04/13 (PDF:2556KB) |
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運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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22/08/12 (PDF:352KB) |
22/02/25 (PDF:454KB) |
22/02/25 (PDF:412KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
22/04/13 (PDF:1094KB) |
22/04/13 (PDF:2556KB) |
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