主に米国の国債に投資するファンドです。
為替ヘッジを行わずに、米国の国債を中心とする公社債に投資します。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/21 | 9,367 | -13 -0.1 |
2,650 | 105 |
（CSV：352KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2019/10/21 | 9,367 | -13 -0.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 2,650 | 105 |
（CSV：352KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
19/10/11 （PDF：356KB） |
19/02/26 （PDF：473KB） |
19/02/26 （PDF：474KB） |
19/10/15 （PDF：1047KB） |
19/10/15 （PDF：2233KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
19/10/11 （PDF：356KB） |
19/02/26 （PDF：473KB） |
19/02/26 （PDF：474KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|
19/10/15 （PDF：1047KB） |
19/10/15 （PDF：2233KB） |
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運用レポート
分配金（税引前）
- 19/01/15：決算：0円
- 18/01/15：決算：0円
- 17/01/13：決算：0円
- 16/01/13：決算：0円
- 15/01/13：決算：400円
- 14/01/14：決算：0円
- 13/01/15：決算：0円
- 12/01/13：決算：0円
- 11/01/13：決算：0円
- 10/01/13：決算：0円
基準価額推移グラフ
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。