【償還済み】農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎分配金再投資(累積投資)可能

2018年08月21日付で償還を行いました。
当ファンドをご愛顧いただき、ありがとうございました。

国内の株式に投資するアクティブファンドです。
国内の株式を主要投資対象とし、個別銘柄選択を重視した運用を行います。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
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(CSV:321KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
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累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
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(CSV:321KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/08/09

(PDF:606KB)
18/10/11

(PDF:984KB)
18/10/11

(PDF:1006KB)
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運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
18/08/09

(PDF:606KB)
18/10/11

(PDF:984KB)
18/10/11

(PDF:1006KB)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
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分配金(税引前)

  • 18/08/21:償還:10,142.05円
  • 17/08/21:決算:0円
  • 16/08/22:決算:0円
  • 15/08/21:決算:0円
  • 14/08/21:決算:0円
  • 13/08/21:決算:0円
  • 12/08/21:決算:0円
  • 11/08/22:決算:0円
  • 10/08/23:決算:0円
  • 09/08/21:決算:0円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。