JA海外債券ファンド(隔月分配型)

◎追加型投信/◎海外/◎債券/◎分配金再投資(累積投資)可能

海外の債券に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。
原則として、隔月の年6回、安定的な分配を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/10/21 9,693 -8
-0.1
2,560 99
(CSV:254KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/10/21 9,693 -8
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,560 99
(CSV:254KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/07

(PDF:440KB)
19/06/20

(PDF:587KB)
19/06/20

(PDF:663KB)
19/08/09

(PDF:662KB)
19/08/09

(PDF:2094KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/10/07

(PDF:440KB)
19/06/20

(PDF:587KB)
19/06/20

(PDF:663KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/08/09

(PDF:662KB)
19/08/09

(PDF:2094KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/09/10:決算:20円
  • 19/07/10:決算:20円
  • 19/05/10:決算:20円
  • 19/03/11:決算:20円
  • 19/01/10:決算:20円
  • 18/11/12:決算:20円
  • 18/09/10:決算:20円
  • 18/07/10:決算:20円
  • 18/05/10:決算:20円
  • 18/03/12:決算:20円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。