海外の債券に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。
原則として、隔月の年6回、安定的な分配を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/01 | 10,141 | 35 0.3 |
2,880 | 97 |
(CSV:305KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2022/07/01 | 10,141 | 35 0.3 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
2,880 | 97 |
(CSV:305KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
22/06/21 (PDF:538KB) |
22/06/20 (PDF:503KB) |
22/06/20 (PDF:835KB) |
22/02/10 (PDF:672KB) |
22/02/10 (PDF:2265KB) |
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運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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22/06/21 (PDF:538KB) |
22/06/20 (PDF:503KB) |
22/06/20 (PDF:835KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
22/02/10 (PDF:672KB) |
22/02/10 (PDF:2265KB) |
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運用レポート
運用報告書
過去の交付運用報告書