JA海外債券ファンド(隔月分配型)

◎追加型投信/◎海外/◎債券/◎分配金再投資(累積投資)可能

日経新聞掲載名: 外債隔月

海外の債券に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。
原則として、隔月の年6回、安定的な分配を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2022/07/01 10,141 35
0.3
2,880 97
(CSV:305KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2022/07/01 10,141 35
0.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,880 97
(CSV:305KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/06/21

(PDF:538KB)
22/06/20

(PDF:503KB)
22/06/20

(PDF:835KB)
22/02/10

(PDF:672KB)
22/02/10

(PDF:2265KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
22/06/21

(PDF:538KB)
22/06/20

(PDF:503KB)
22/06/20

(PDF:835KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/02/10

(PDF:672KB)
22/02/10

(PDF:2265KB)
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