海外の債券に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の債券を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、当社円換算ベース）を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。
原則として、隔月の年６回、安定的な分配を目指します。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/21 | 9,693 | -8 -0.1 |
2,560 | 99 |
（CSV：254KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2019/10/21 | 9,693 | -8 -0.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 2,560 | 99 |
（CSV：254KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
19/10/07 （PDF：440KB） |
19/06/20 （PDF：587KB） |
19/06/20 （PDF：663KB） |
19/08/09 （PDF：662KB） |
19/08/09 （PDF：2094KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
19/10/07 （PDF：440KB） |
19/06/20 （PDF：587KB） |
19/06/20 （PDF：663KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|
19/08/09 （PDF：662KB） |
19/08/09 （PDF：2094KB） |
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運用レポート
運用報告書
過去の交付運用報告書
分配金（税引前）
- 19/09/10：決算：20円
- 19/07/10：決算：20円
- 19/05/10：決算：20円
- 19/03/11：決算：20円
- 19/01/10：決算：20円
- 18/11/12：決算：20円
- 18/09/10：決算：20円
- 18/07/10：決算：20円
- 18/05/10：決算：20円
- 18/03/12：決算：20円
基準価額推移グラフ
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。