ETF一覧
2024年05月02日時点基準価額
銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
前日比 (%) |
純資産総額 (億円) |
基準価額 表示単位 (口) |
売買単位 (口) |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
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1596 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 227,561 | -51 | 0 | 29 | 100 | 10 |
24/04/10 |
24/04/15 |
24/04/15 |
2524 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 TOPIX | 280,917 | -106 | 0 | 3,229 | 100 | 10 |
24/04/10 |
23/11/15 |
23/11/15 |
2525 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 日経225 | 38,942 | -37 | -0.1% | 831 | 1 | 1 |
24/04/10 |
23/11/15 |
23/11/15 |
2526 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 25,332 | +1 | 0 | 510 | 1 | 1 |
24/04/10 |
23/11/15 |
23/11/15 |
2567 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 36,595 | 0 | 0 | 374 | 100 | 10 |
24/04/10 |
23/11/15 |
23/11/15 |
1595 | ETF(REIT) | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 186,312 | +1,298 | +0.7% | 1,914 | 100 | 10 |
24/04/10 |
24/01/15 |
24/01/15 |
2527 | ETF(REIT) | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 111,643 | +698 | +0.6% | 344 | 100 | 10 |
24/04/10 |
24/04/15 |
24/04/15 |
2086 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 219,678 | -745 | -0.3% | 64 | 100 | 10 |
24/04/10 |
23/09/14 |
23/09/14 |
2087 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 221,999 | -1,536 | -0.7% | 16 | 100 | 10 |
24/04/10 |
23/09/14 |
23/09/14 |
2088 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 211,606 | +471 | +0.2% | 39 | 100 | 10 |
24/04/10 |
23/09/14 |
23/09/14 |
2089 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 222,036 | +35 | 0 | 18 | 100 | 10 |
24/04/10 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2090 | ETF(海外債券) | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 488,270 | +3,373 | +0.7% | 55 | 100 | 10 |
24/04/10 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2091 | ETF(海外債券) | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 496,916 | +130 | 0 | 49 | 100 | 10 |
24/04/10 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2092 | ETF(海外債券) | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 502,229 | -66 | 0 | 10 | 100 | 10 |
24/04/10 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2024年05月02日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。