ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：244KB）

2024年05月02日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 10,247 -6
-0.1		 1,593 1,746 24/04/09

 23/08/30

 24/04/18
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 23,391 -8
0		 3,570 6,578 24/04/05

 23/07/07

 24/02/22
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 26,643 -25
-0.1		 2,985 20,729 24/04/05

 23/09/07

 24/04/19
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 25,762 -32
-0.1		 2,640 499 24/04/09

 23/09/27

 23/11/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,217 7
0.1		 12,540 968 24/04/09

 24/02/22

 24/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 18,554 -18
-0.1		 0 6,549 24/04/05

 23/12/28

 24/02/15
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,823 7
0.1		 0 1,198 24/04/11

 23/12/17
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,475 -61
-0.6		 0 1,345 24/04/11

 23/12/17
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 16,697 -111
-0.7		 5,389 204 24/04/19

 23/11/28

 24/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 25,482 -281
-1.1		 580 52,767 24/04/12

 23/08/01

 24/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 27,305 -417
-1.5		 0 23,293 24/04/12

 23/12/28

 24/02/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 25,253 -385
-1.5		 495 36,708 24/04/12

 24/04/26

 23/12/15
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 40,035 -547
-1.3		 4,030 1,091 24/04/19

 23/10/31

 23/12/19
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 9,589 19
0.2		 0 12,015 24/04/12

 23/12/28

 24/02/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 12,472 14
0.1		 0 31,567 24/04/12

 23/12/28

 24/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,416 -36
-0.2		 1,480 576 24/04/09

 23/12/28

 24/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 20,569 -70
-0.3		 2,190 873 24/04/09

 23/12/28

 24/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 24,814 -119
-0.5		 2,640 845 24/04/09

 23/12/28

 24/02/16
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,720 82
0.7		 0 583 24/04/12

 24/04/26

 23/12/15
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,451 136
0.7		 4,690 1,071 24/04/11

 23/12/07

 24/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 280,917 -106
0		 19,080 322,954 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 38,942 -37
-0.1		 2,231 83,185 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 25,332 1
0		 1,815 51,097 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 36,595 0
0		 2,010 37,450 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 227,561 -51
0		 33,970 2,944 24/04/10

 24/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 111,643 698
0.6		 17,750 34,419 24/04/10

 24/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 186,312 1,298
0.7		 61,740 191,413 24/04/10

 24/01/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 219,678 -745
-0.3		 1,180 6,403 24/04/10

 23/09/14
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 221,999 -1,536
-0.7		 670 1,653 24/04/10

 23/09/14
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 211,606 471
0.2		 1,160 3,914 24/04/10

 23/09/14
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 222,036 35
0		 0 1,809 24/04/10

 24/02/15
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 488,270 3,373
0.7		 540 5,507 24/04/10

 24/02/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 496,916 130
0		 540 4,909 24/04/10

 24/02/15
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 502,229 -66
0		 540 1,014 24/04/10

 24/02/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 17,374 -17
-0.1		 0 809 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 22,075 -336
-1.5		 0 2,268 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,210 40
0.3		 0 449 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,600 -244
-1.4		 0 847 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 27,973 -260
-0.9		 0 1,425 24/04/12

 24/04/05

 23/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 34,796 -657
-1.9		 0 3,155 24/04/12

 24/04/05

 23/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 11,878 82
0.7		 0 502 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 19,480 -245
-1.2		 0 544 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 14,662 -196
-1.3		 0 4,437 24/04/12

 23/12/20
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 12,543 -149
-1.2		 0 637 24/04/12

 23/12/20
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,590 -171
-1.2		 0 211 24/04/12

 23/12/20
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 42,034 -45
-0.1		 0 3,136 24/04/12

 24/04/05

 23/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 30,735 -253
-0.8		 0 2,071 24/04/12

 24/04/05

 23/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 16,185 -252
-1.5		 0 595 24/04/12

 24/03/14

 24/04/26
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 7,511 -2
0		 0 522 24/04/12

 24/03/14

 24/04/26
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 14,437 -171
-1.2		 0 2,947 24/04/12

 24/03/14

 24/04/26
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2024年05月02日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。