ＮＩＳＡ：成長投資枠
国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均トータルリターン・インデックスに連動した運用を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 43,227 | -1,169 -2.6 |
4,375 | 38,394 |
（CSV：481KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2026/10/22 | 43,227 | -1,169 -2.6 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 4,375 | 38,394 |
（CSV：481KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PDF（723KB）
26/10/07 |
26/09/07 （PDF：320KB） |
26/09/07 （PDF：318KB） |
26/10/21 （PDF：928KB） |
26/10/21 （PDF：3048KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
PDF（723KB）
26/10/07 |
26/09/07 （PDF：320KB） |
26/09/07 （PDF：318KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|
26/10/21 （PDF：928KB） |
26/10/21 （PDF：3048KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート
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2026年08月 PDF（743KB）
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2026年07月 PDF（735KB）
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2026年06月 PDF（745KB）
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2026年05月 PDF（740KB）
-
2026年04月 PDF（741KB）
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2026年03月 PDF（738KB）
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2026年02月 PDF（756KB）
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2026年01月 PDF（731KB）