農中日経225オープン

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

日経新聞掲載名: 日経225

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2020/02/20 16,324 57
0.4
1,830 11,369
(CSV:363KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2020/02/20 16,324 57
0.4
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,830 11,369
(CSV:363KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
20/02/10

(PDF:458KB)
19/09/02

(PDF:518KB)
19/09/02

(PDF:546KB)
19/10/21

(PDF:955KB)
19/10/21

(PDF:1889KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
20/02/10

(PDF:458KB)
19/09/02

(PDF:518KB)
19/09/02

(PDF:546KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/21

(PDF:955KB)
19/10/21

(PDF:1889KB)
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