農中日経225オープン

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2018/01/22 16,543 4
0
1,390 11,316
(CSV:250KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2018/01/22 16,543 4
0
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,390 11,316
(CSV:250KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/01/10

(PDF:558KB)
17/09/01

(PDF:1029KB)
17/09/01

(PDF:930KB)
18/01/04

(PDF:1120KB)
17/10/20

(PDF:1036KB)
17/10/20

(PDF:1899KB)
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
18/01/10

(PDF:558KB)
17/09/01

(PDF:1029KB)
17/09/01

(PDF:930KB)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/01/04

(PDF:1120KB)
17/10/20

(PDF:1036KB)
17/10/20

(PDF:1899KB)

分配金

  • 17/07/21:決算:195円
  • 16/07/21:決算:130円
  • 15/07/21:決算:170円
  • 14/07/22:決算:110円
  • 13/07/22:決算:85円
  • 12/07/23:決算:100円
  • 11/07/21:決算:85円
  • 10/07/21:決算:70円
  • 09/07/21:決算:90円
  • 08/07/22:決算:95円

基準価額推移グラフ

※分配金は課税前です。