農中日経225オープン

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/11/15 16,198 116
0.7
1,830 11,359
(CSV:359KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/11/15 16,198 116
0.7
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,830 11,359
(CSV:359KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/11/11

(PDF:489KB)
19/09/02

(PDF:518KB)
19/09/02

(PDF:546KB)
19/10/21

(PDF:955KB)
19/10/21

(PDF:1889KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/11/11

(PDF:489KB)
19/09/02

(PDF:518KB)
19/09/02

(PDF:546KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/21

(PDF:955KB)
19/10/21

(PDF:1889KB)
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分配金(税引前)

  • 19/07/22:決算:225円
  • 18/07/23:決算:215円
  • 17/07/21:決算:195円
  • 16/07/21:決算:130円
  • 15/07/21:決算:170円
  • 14/07/22:決算:110円
  • 13/07/22:決算:85円
  • 12/07/23:決算:100円
  • 11/07/21:決算:85円
  • 10/07/21:決算:70円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。