国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/15 | 14,529 | -169 -1.1 |
1,605 | 11,439 |
(CSV:346KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2019/02/15 | 14,529 | -169 -1.1 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
1,605 | 11,439 |
(CSV:346KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
販売用資料 | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
---|---|---|---|---|---|
19/02/06 (PDF:441KB) |
18/08/31 (PDF:1016KB) |
18/08/31 (PDF:899KB) |
18/10/23 (PDF:1041KB) |
18/10/23 (PDF:1768KB) |
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
19/02/06 (PDF:441KB) |
18/08/31 (PDF:1016KB) |
18/08/31 (PDF:899KB) |
販売用資料 | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
18/10/23 (PDF:1041KB) |
18/10/23 (PDF:1768KB) |
運用レポート
運用報告書
過去の運用報告書(全体版)
分配金(税引前)
- 18/07/23:決算:215円
- 17/07/21:決算:195円
- 16/07/21:決算:130円
- 15/07/21:決算:170円
- 14/07/22:決算:110円
- 13/07/22:決算:85円
- 12/07/23:決算:100円
- 11/07/21:決算:85円
- 10/07/21:決算:70円
- 09/07/21:決算:90円
基準価額推移グラフ
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。