農中日経225オープン

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2018/11/19 15,158 99
0.7
1,605 11,392
(CSV:341KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2018/11/19 15,158 99
0.7
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,605 11,392
(CSV:341KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/11/06

(PDF:442KB)
18/08/31

(PDF:1016KB)
18/08/31

(PDF:899KB)
18/10/23

(PDF:1041KB)
18/10/23

(PDF:1768KB)
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
18/11/06

(PDF:442KB)
18/08/31

(PDF:1016KB)
18/08/31

(PDF:899KB)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/10/23

(PDF:1041KB)
18/10/23

(PDF:1768KB)

分配金(税引前)

  • 18/07/23:決算:215円
  • 17/07/21:決算:195円
  • 16/07/21:決算:130円
  • 15/07/21:決算:170円
  • 14/07/22:決算:110円
  • 13/07/22:決算:85円
  • 12/07/23:決算:100円
  • 11/07/21:決算:85円
  • 10/07/21:決算:70円
  • 09/07/21:決算:90円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。