農中日経225オープン

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 日経225

新NISA:成長投資枠
国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均トータルリターン・インデックスに連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/10/22 26,526 -375
-1.4
3,375 23,078
(CSV:446KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/10/22 26,526 -375
-1.4
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
3,375 23,078
(CSV:446KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/10/07

(PDF:746KB)
24/09/06

(PDF:420KB)
24/09/06

(PDF:428KB)
24/10/22

(PDF:920KB)
24/10/22

(PDF:3107KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/10/07

(PDF:746KB)
24/09/06

(PDF:420KB)
24/09/06

(PDF:428KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/10/22

(PDF:920KB)
24/10/22

(PDF:3107KB)
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