ETF一覧
2026年08月03日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 307,979 | -3,249 | -1% | 70 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 408,634 | -4,419 | -1.1% | 3,995 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 64,591 | -593 | -0.9% | 2,374 | 1 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 36,712 | -423 | -1.1% | 745 | 1 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 52,824 | -669 | -1.3% | 540 | 100 | 10 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 220,480 | -3,803 | -1.7% | 55 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 220,262 | -3,655 | -1.6% | 55 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 185,862 | -3,382 | -1.8% | 1,664 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 111,897 | -1,848 | -1.6% | 431 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 186,650 | -3,395 | -1.8% | 10 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 298,717 | +1,965 | +0.7% | 158 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 331,200 | +1,813 | +0.6% | 168 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 263,634 | +1,267 | +0.5% | 31 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 283,426 | +175 | +0.1% | 46 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 223,407 | -5,713 | -2.5% | 8 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 209,799 | -5,990 | -2.8% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 217,072 | -5,760 | -2.6% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 108,663 | -2,065 | -1.9% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 218,766 | -5,349 | -2.4% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 429,455 | -2,340 | -0.5% | 23 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 450,980 | -630 | -0.1% | 11 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 457,448 | -458 | -0.1% | 9 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 476,733 | -17,668 | -3.6% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 483,004 | -15,508 | -3.1% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年08月03日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。