ETF一覧
2024年03月19日時点基準価額
銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
前日比 (%) |
純資産総額 (億円) |
基準価額 表示単位 (口) |
売買単位 (口) |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
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1596 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 228,303 | +2,536 | +1.1% | 29 | 100 | 10 |
24/03/12 |
23/10/13 |
23/10/13 |
2524 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 TOPIX | 280,578 | +2,931 | +1.1% | 3,187 | 100 | 10 |
24/03/12 |
23/11/15 |
23/11/15 |
2525 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 日経225 | 40,477 | +264 | +0.7% | 2,445 | 1 | 1 |
24/03/12 |
23/11/15 |
23/11/15 |
2526 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 25,171 | +256 | +1% | 534 | 1 | 1 |
24/03/12 |
23/11/15 |
23/11/15 |
2567 | ETF(国内株式) | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 36,529 | +390 | +1.1% | 373 | 100 | 10 |
24/03/12 |
23/11/15 |
23/11/15 |
1595 | ETF(REIT) | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 182,356 | +5,631 | +3.2% | 1,911 | 100 | 10 |
24/03/12 |
24/01/15 |
24/01/15 |
2527 | ETF(REIT) | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 108,094 | +3,338 | +3.2% | 352 | 100 | 10 |
24/03/12 |
23/10/13 |
23/10/13 |
2086 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 228,140 | +1,380 | +0.6% | 57 | 100 | 10 |
24/03/12 |
23/09/14 |
23/09/14 |
2087 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 233,008 | +2,232 | +1% | 18 | 100 | 10 |
24/03/12 |
23/09/14 |
23/09/14 |
2088 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 219,688 | +388 | +0.2% | 41 | 100 | 10 |
24/03/12 |
23/09/14 |
23/09/14 |
2089 | ETF(海外株式) | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 223,877 | -108 | 0 | 14 | 100 | 10 |
24/03/12 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2090 | ETF(海外債券) | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 498,698 | -1,323 | -0.3% | 65 | 100 | 10 |
24/03/12 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2091 | ETF(海外債券) | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 503,629 | -727 | -0.1% | 11 | 100 | 10 |
24/03/12 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2092 | ETF(海外債券) | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 509,828 | -390 | -0.1% | 11 | 100 | 10 |
24/03/12 |
24/02/15 |
24/02/15 |
2024年03月19日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。