ETF一覧
2026年07月17日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 305,552 | -7,408 | -2.4% | 70 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 404,373 | -11,338 | -2.7% | 3,913 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 64,977 | -2,732 | -4% | 2,331 | 1 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 36,336 | -1,001 | -2.7% | 737 | 1 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 52,331 | -1,424 | -2.6% | 535 | 100 | 10 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 215,504 | -1,743 | -0.8% | 53 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 214,665 | -2,255 | -1% | 53 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 187,123 | +1,106 | +0.6% | 1,694 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 112,335 | +647 | +0.6% | 433 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 187,922 | +1,109 | +0.6% | 10 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 300,906 | -1,549 | -0.5% | 159 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 340,409 | -5,628 | -1.6% | 172 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 264,355 | -546 | -0.2% | 22 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 275,750 | -996 | -0.4% | 45 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 239,289 | -3,492 | -1.4% | 8 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 211,017 | -781 | -0.4% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 226,821 | -559 | -0.2% | 6 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 113,175 | -577 | -0.5% | 6 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 229,539 | -761 | -0.3% | 6 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 434,342 | -641 | -0.1% | 25 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 452,380 | -692 | -0.2% | 11 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 458,641 | -942 | -0.2% | 9 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 502,447 | +194 | 0 | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 503,867 | -88 | 0 | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年07月17日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。