ETF一覧
2026年04月28日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 301,469 | +1,212 | +0.4% | 69 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 388,767 | +3,865 | +1% | 3,541 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/30 |
26/01/30 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 60,670 | -612 | -1% | 1,962 | 1 | 1 |
26/04/10 |
26/01/30 |
26/01/30 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 35,166 | +289 | +0.8% | 714 | 1 | 1 |
26/04/10 |
25/11/14 |
25/11/14 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 50,235 | +490 | +1% | 514 | 100 | 10 |
26/04/10 |
25/11/14 |
25/11/14 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 203,124 | +4,397 | +2.2% | 31 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 204,561 | +4,367 | +2.2% | 31 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 191,682 | -1,922 | -1% | 1,651 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/30 |
26/01/30 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 115,793 | -1,291 | -1.1% | 326 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 190,747 | -1,910 | -1% | 10 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 287,870 | +333 | +0.1% | 135 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 322,148 | -9 | 0 | 165 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 248,245 | -348 | -0.1% | 40 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 268,936 | -545 | -0.2% | 53 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 220,878 | -9 | 0 | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 206,309 | -364 | -0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 212,356 | +56 | 0 | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 106,377 | +187 | +0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 214,208 | +243 | +0.1% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 447,650 | -799 | -0.2% | 26 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 459,412 | -947 | -0.2% | 9 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 468,682 | -1,323 | -0.3% | 9 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 497,773 | -898 | -0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 503,047 | -604 | -0.1% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年04月28日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。