ETF一覧
2026年09月17日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 317,177 | +2,646 | +0.8% | 72 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 418,705 | +3,357 | +0.8% | 4,307 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 64,677 | +220 | +0.3% | 2,281 | 1 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 37,383 | +349 | +0.9% | 759 | 1 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 54,175 | +446 | +0.8% | 554 | 100 | 10 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 235,617 | +3,162 | +1.4% | 58 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 234,221 | +3,302 | +1.4% | 58 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 180,425 | -46 | 0 | 1,672 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 107,926 | -132 | -0.1% | 410 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 178,422 | -50 | 0 | 12 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 300,743 | -1,344 | -0.4% | 117 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 338,203 | +42 | 0 | 171 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 258,317 | -3,151 | -1.2% | 28 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 282,204 | +1,430 | +0.5% | 47 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 229,511 | +1,306 | +0.6% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 207,896 | +828 | +0.4% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 218,401 | +329 | +0.2% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 109,609 | +304 | +0.3% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 221,531 | +223 | +0.1% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 421,964 | -460 | -0.1% | 16 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 441,124 | +1,165 | +0.3% | 10 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 443,156 | +1,357 | +0.3% | 11 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 471,143 | +2,096 | +0.4% | 4 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 478,768 | +1,907 | +0.4% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年09月17日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。