ETF一覧
2026年10月05日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 325,706 | +4,146 | +1.3% | 74 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 427,660 | +5,615 | +1.3% | 4,379 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 70,925 | +1,652 | +2.4% | 2,502 | 1 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 38,093 | +484 | +1.3% | 773 | 1 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 55,485 | +741 | +1.4% | 567 | 100 | 10 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 228,168 | +1,347 | +0.6% | 76 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 227,159 | +1,747 | +0.8% | 56 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 171,142 | -1,608 | -0.9% | 1,676 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 102,312 | -900 | -0.9% | 390 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 169,258 | -1,587 | -0.9% | 12 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 307,035 | +2,190 | +0.7% | 120 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 359,130 | +3,506 | +1% | 181 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 256,376 | +1,187 | +0.5% | 27 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 278,716 | +3,177 | +1.2% | 47 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 246,623 | +1,888 | +0.8% | 7 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 203,475 | +2,023 | +1% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 223,242 | +1,155 | +0.5% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 112,148 | +584 | +0.5% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 228,777 | +1,146 | +0.5% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 414,828 | -1,175 | -0.3% | 27 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 443,310 | +2,559 | +0.6% | 10 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 431,860 | +1,982 | +0.5% | 9 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 468,287 | -2,328 | -0.5% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 477,431 | +117 | 0 | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年10月05日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。