NZAM 上場投信 東証REIT指数

◎追加型投信/◎国内/◎不動産投信/◎ETF/◎インデックス型

投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2018/11/19 181,761 892
0.5
24,370 167,031
(CSV:101KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2018/11/19 181,761 892
0.5
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
24,370 167,031
(CSV:101KB)

各種資料

運用レポート 販売用資料 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信
18/11/12

(PDF:366KB)
18/07/13

(PDF:647KB)
18/07/13

(PDF:1901KB)
18/10/15

(PDF:104KB)
18/05/24

(PDF:698KB)
運用レポート 販売用資料 交付目論見書
18/11/12

(PDF:366KB)
18/07/13

(PDF:647KB)
請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信
18/07/13

(PDF:1901KB)
18/10/15

(PDF:104KB)
18/05/24

(PDF:698KB)

分配金(税引前)

  • 18/10/15:決算:1,700円
  • 18/07/15:決算:1,370円
  • 18/04/15:決算:1,350円
  • 18/01/15:決算:1,500円
  • 17/10/15:決算:1,710円
  • 17/07/15:決算:1,140円
  • 17/04/15:決算:1,550円
  • 17/01/15:決算:1,430円
  • 16/10/15:決算:1,360円
  • 16/07/15:決算:1,190円

基準価額推移グラフ

※基準価額は100口当たり、分配金は100口当たり・課税前です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。