NZAM 上場投信 東証REIT指数

◎追加型投信/◎国内/◎不動産投信/◎ETF/◎インデックス型

投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2018/01/22 175,887 641
0.4
19,950 106,316
(CSV:67KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2018/01/22 175,887 641
0.4
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
19,950 106,316
(CSV:67KB)

各種資料

運用レポート 販売用資料 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信
18/01/16

(PDF:483KB)


(PDF:875KB)
18/01/15

(PDF:815KB)
18/01/15

(PDF:1681KB)
18/01/15

(PDF:152KB)
17/11/22

(PDF:294KB)
運用レポート 販売用資料 交付目論見書
18/01/16

(PDF:483KB)


(PDF:875KB)
18/01/15

(PDF:815KB)
請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信
18/01/15

(PDF:1681KB)
18/01/15

(PDF:152KB)
17/11/22

(PDF:294KB)

分配金

  • 18/01/15:決算:1,500円
  • 17/10/15:決算:1,710円
  • 17/07/15:決算:1,140円
  • 17/04/15:決算:1,550円
  • 17/01/15:決算:1,430円
  • 16/10/15:決算:1,360円
  • 16/07/15:決算:1,190円
  • 16/04/15:決算:1,540円
  • 16/01/15:決算:1,300円
  • 15/10/15:決算:1,430円

基準価額推移グラフ

※基準価額は100口当たり、分配金は100口当たり・課税前です。