ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:45KB)

2019年04月25日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,257 -13
-0.1
1,478 1,027 19/04/09

18/08/27

19/04/17

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 13,813 74
0.5
2,125 52,045 19/04/04

18/07/06

19/02/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 15,633 87
0.6
1,605 12,384 19/04/04

18/08/31

19/04/23

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 14,660 77
0.5
1,190 439 19/04/09

18/09/28

18/11/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 9,460 32
0.3
7,210 1,181 19/04/09

19/02/22

19/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,003 56
0.6
0 2,058 19/04/05

19/02/07

19/02/15

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,574 30
0.3
2,650 107 19/04/11

19/02/26

19/04/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  13,964 45
0.3
5,119 256 19/04/19

18/11/27

19/01/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,582 30
0.3
2,500 98 19/04/19

18/12/25

19/02/12

海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 12,622 13
0.1
50 1,345 19/04/12

18/08/01

19/03/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,988 8
0.1
0 2,260 19/04/12

19/02/07

19/02/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 10,524 7
0.1
0 4 19/04/12

19/02/28

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 20,079 6
0
2,210 493 19/04/19

18/10/31

18/12/18

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,235 13
0.1
0 3,770 19/04/12

19/02/07

19/02/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,730 29
0.3
0 4,161 19/04/12

19/02/07

19/02/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,546 9
0.1
1,050 699 19/04/09

19/01/10

19/02/15

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,413 29
0.2
1,370 927 19/04/09

19/01/10

19/02/15

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,087 40
0.2
1,550 813 19/04/09

19/01/10

19/02/15

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 10,300 28
0.3
0 1 19/04/12

19/03/04

NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 18,918 50
0.3
2,590 862 19/04/11

18/12/07

19/01/24

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 163,838 861
0.5
0 25,424 19/04/10

19/02/05

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 22,502 118
0.5
0 52,293 19/04/10

19/02/05

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 14,555 71
0.5
0 12,133 19/04/10

19/02/05

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 142,877 741
0.5
12,730 27,876 19/04/10

19/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 112,203 313
0.3
0 14,414 19/04/10

19/02/05

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 192,363 518
0.3
27,770 179,577 19/04/10

19/01/15

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
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交付
目論見書
<PDF>

2019年04月25日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。