ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:102KB)

2021年06月18日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,110 10
0.1
1,517 1,551 21/06/09

20/09/01

21/04/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 16,357 -144
-0.9
2,865 13,599 21/06/07

20/07/07

21/02/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 20,205 -38
-0.2
2,085 13,748 21/06/07

20/09/07

21/04/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 18,512 -184
-1
1,590 419 21/06/09

20/09/30

21/05/17

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 10,460 -193
-1.8
7,610 846 21/06/09

21/02/24

21/04/12

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 13,393 -28
-0.2
0 3,184 21/06/07

20/12/28

21/02/16

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,596 -40
-0.4
2,650 82 21/06/11

21/02/25

21/04/13

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,837 -101
-0.7
5,259 247 21/06/07

20/11/30

21/01/15

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,999 -68
-0.7
2,760 97 21/06/07

21/06/18

21/02/10

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 17,011 -62
-0.4
210 10,392 21/06/14

20/08/07

21/03/22

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 15,880 -72
-0.5
0 4,107 21/06/14

20/12/28

21/02/16

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 15,002 -69
-0.5
140 1,709 21/06/14

21/04/23

21/06/15

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 25,192 -260
-1
2,480 675 21/06/07

20/10/29

21/06/16

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,888 19
0.2
0 7,630 21/06/14

20/12/28

21/02/16

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 12,808 0
0
0 10,210 21/06/14

20/12/28

21/02/16

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 14,424 -41
-0.3
1,230 649 21/06/09

20/12/28

21/02/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 17,347 -95
-0.5
1,690 838 21/06/09

20/12/28

21/02/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 18,971 -146
-0.8
1,930 788 21/06/09

20/12/28

21/02/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 12,219 -11
-0.1
0 270 21/06/14

21/04/23

21/06/15

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 21,570 -19
-0.1
3,465 917 21/06/11

21/06/09

21/01/22

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 198,778 -1,751
-0.9
5,760 127,585 21/06/10

21/05/14

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 29,333 -55
-0.2
731 184,590 21/06/10

21/05/14

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 17,860 -149
-0.8
545 48,641 21/06/10

21/05/14

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 26,105 -233
-0.9
200 28,915 21/06/10

21/05/14

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 174,316 -1,265
-0.7
18,890 21,074 21/06/10

21/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 125,691 -221
-0.2
6,340 39,933 21/06/10

21/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 214,694 -192
-0.1
41,350 190,651 21/06/10

21/01/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 12,467 -26
-0.2
0 46 21/06/14

21/02/04

21/03/11

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 12,751 -57
-0.4
0 65 21/06/14

21/02/04

21/03/11

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 11,267 -18
-0.2
0 27 21/06/14

21/02/04

21/03/11

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 11,819 -63
-0.5
0 48 21/06/14

21/02/04

21/03/11

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 16,974 -175
-1
0 591 21/06/14

21/04/13

21/05/21

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 20,098 172
0.9
0 1,723 21/06/14

21/04/13

21/05/21

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 12,318 -12
-0.1
0 17 21/06/14

21/02/04

21/03/11

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 15,368 -93
-0.6
0 59 21/06/14

21/02/04

21/03/11

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 24,454 -120
-0.5
0 1,114 21/06/14

21/04/13

21/05/21

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 27,564 -13
0
0 1,393 21/06/14

21/04/13

21/05/21

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2021年06月18日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。