ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年03月09日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,428 -22
-0.2		 1,638 1,252 26/02/10

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 30,306 -1,203
-3.8		 4,450 8,434 26/03/06

 25/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 36,340 -2,002
-5.2		 3,765 34,886 26/03/06

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 33,866 -1,534
-4.3		 3,640 592 26/02/12

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 12,747 -590
-4.4		 18,250 2,987 26/02/12

 26/02/25

 25/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 26,130 -1,440
-5.2		 0 20,296 26/03/06

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,105 17
0.2		 90 1,368 26/02/13

 26/02/16

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,062 55
0.5		 690 2,043 26/02/13

 26/02/16

 25/09/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,891 56
0.3		 6,029 219 26/03/06

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 29,590 47
0.2		 1,010 77,827 26/02/16

 25/08/01

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 37,694 -201
-0.5		 0 76,344 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 34,626 -185
-0.5		 605 86,551 26/02/16

 25/04/28

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 51,594 -380
-0.7		 5,430 1,349 26/03/06

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,689 -47
-0.5		 0 9,300 26/03/06

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,323 -207
-1.4		 0 34,442 26/03/06

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,812 -7
-0.1		 0 206 26/03/06

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,031 -123
-1		 0 2,208 26/03/06

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 9,934 -54
-0.5		 0 0 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 9,898 -73
-0.7		 0 116 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 9,860 -96
-1		 0 143 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 9,822 -114
-1.1		 0 309 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 9,784 -134
-1.4		 0 359 26/02/16

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,909 -172
-1.1		 1,790 500 26/02/10

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 23,050 -395
-1.7		 2,810 846 26/02/10

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 29,800 -654
-2.1		 3,520 963 26/02/10

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,606 -80
-0.6		 0 730 26/02/16

 25/04/28

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 21,693 -127
-0.6		 5,460 852 26/02/13

 25/12/05

 26/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 364,958 -14,434
-3.8		 32,620 337,476 26/02/12

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 53,034 -2,915
-5.2		 3,860 146,314 26/02/12

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 32,832 -1,322
-3.9		 2,961 66,673 26/02/12

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 47,250 -1,874
-3.8		 3,630 48,354 26/02/12

 25/11/14
NEW
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NEW
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NEW
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NEW
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 284,980 -10,965
-3.7		 43,550 3,687 26/02/12

 25/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 119,820 -627
-0.5		 26,970 32,340 26/02/12

 26/01/30
NEW
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NEW
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 200,875 -1,181
-0.6		 75,730 175,824 26/02/12

 26/01/30
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 273,375 -3,806
-1.4		 4,940 12,944 26/02/12

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 293,191 -4,609
-1.5		 1,980 14,982 26/02/12

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 242,118 -2,449
-1		 6,770 3,159 26/02/12

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 264,081 -2,560
-1		 5,430 6,469 26/02/12

 26/02/13
NEW
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 454,354 545
0.1		 47,440 1,444 26/02/12

 26/02/13
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 464,717 -850
-0.2		 22,200 957 26/02/12

 26/02/13
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 473,254 -2,048
-0.4		 21,860 993 26/02/12

 26/02/13
NEW
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 24,560 -1,351
-5.2		 0 1,384 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 30,618 -162
-0.5		 0 4,098 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,148 -512
-2.9		 0 756 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 23,801 -106
-0.4		 0 1,471 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 36,423 -57
-0.2		 0 1,873 26/02/16

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 50,336 -360
-0.7		 0 4,182 26/02/16

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,827 -81
-0.6		 0 622 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 25,488 -92
-0.4		 0 733 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 20,282 -122
-0.6		 0 6,201 26/02/16

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,029 -63
-0.4		 0 833 26/02/16

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,133 -90
-0.5		 0 511 26/02/16

 25/05/09

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 73,081 -9,246
-11.2		 0 4,887 26/02/16

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 45,177 -1,255
-2.7		 0 2,831 26/02/16

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 25,419 -804
-3.1		 0 916 26/02/16

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 11,889 453
4		 0 823 26/02/16

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 12,731 -235
-1.8		 0 1,894 26/02/16

 25/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 13,063 -720
-5.2		 0 885 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,393 -60
-0.5		 0 2,324 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,639 -76
-0.6		 0 1,857 26/02/16

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,451 -69
-0.6		 0 177 26/02/16

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 12,801 51
0.4		 0 403 26/02/16

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年03月09日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。