ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：244KB）

2024年04月26日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 10,239 -17
-0.2		 1,593 1,742 24/04/09

 23/08/30

 24/04/18
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 23,029 198
0.9		 3,570 6,475 24/04/05

 23/07/07

 24/02/22
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 26,434 212
0.8		 2,985 20,483 24/04/05

 23/09/07

 24/04/19
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 25,406 249
1		 2,640 495 24/04/09

 23/09/27

 23/11/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,058 96
0.7		 12,540 953 24/04/09

 24/02/22

 24/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 18,408 148
0.8		 0 6,499 24/04/05

 23/12/28

 24/02/15
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,758 -26
-0.3		 0 1,170 24/04/11

 23/12/17
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,386 -10
-0.1		 0 1,327 24/04/11

 23/12/17
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 16,594 9
0.1		 5,389 202 24/04/19

 23/11/28

 24/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 25,417 86
0.3		 580 52,392 24/04/12

 23/08/01

 24/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 27,404 -86
-0.3		 0 23,167 24/04/12

 23/12/28

 24/02/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 25,346 -79
-0.3		 495 36,620 24/04/12

 24/04/26

 23/12/15
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 40,213 -46
-0.1		 4,030 1,095 24/04/19

 23/10/31

 23/12/19
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 9,561 -16
-0.2		 0 11,974 24/04/12

 23/12/28

 24/02/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 12,444 -3
0		 0 31,424 24/04/12

 23/12/28

 24/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,369 12
0.1		 1,480 574 24/04/09

 23/12/28

 24/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 20,467 55
0.3		 2,190 868 24/04/09

 23/12/28

 24/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 24,672 95
0.4		 2,640 840 24/04/09

 23/12/28

 24/02/16
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,563 69
0.6		 0 575 24/04/12

 24/04/26

 23/12/15
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,190 113
0.6		 4,690 1,057 24/04/11

 23/12/07

 24/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 276,576 2,376
0.9		 19,080 317,964 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 38,626 313
0.8		 2,231 81,350 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 24,879 212
0.9		 1,815 50,183 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 36,029 350
1		 2,010 36,872 24/04/10

 23/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 223,712 1,954
0.9		 33,970 2,894 24/04/10

 24/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 110,315 731
0.7		 17,750 34,328 24/04/10

 24/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 183,807 1,090
0.6		 61,740 188,840 24/04/10

 24/01/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 221,137 -1,099
-0.5		 1,180 6,446 24/04/10

 23/09/14
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 223,592 -1,318
-0.6		 670 1,665 24/04/10

 23/09/14
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 213,050 -2,210
-1		 1,160 3,941 24/04/10

 23/09/14
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 222,272 -2,223
-1		 0 1,811 24/04/10

 24/02/15
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 484,534 -2,016
-0.4		 540 3,430 24/04/10

 24/02/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 495,836 -1,632
-0.3		 540 4,898 24/04/10

 24/02/15
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 500,447 -1,389
-0.3		 540 1,010 24/04/10

 24/02/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 17,237 138
0.8		 0 796 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 22,154 -69
-0.3		 0 2,264 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,069 91
0.7		 0 442 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,666 -66
-0.4		 0 848 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 28,037 -234
-0.8		 0 1,427 24/04/12

 24/04/05

 23/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 34,949 -140
-0.4		 0 3,171 24/04/12

 24/04/05

 23/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 11,719 70
0.6		 0 494 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 19,556 -86
-0.4		 0 545 24/04/12

 24/01/31

 24/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 14,688 -33
-0.2		 0 4,444 24/04/12

 23/12/20
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 12,563 -37
-0.3		 0 638 24/04/12

 23/12/20
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,612 -36
-0.3		 0 211 24/04/12

 23/12/20
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 41,415 631
1.5		 0 3,094 24/04/12

 24/04/05

 23/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 31,196 -314
-1		 0 2,102 24/04/12

 24/04/05

 23/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 16,443 -184
-1.1		 0 604 24/04/12

 24/03/14

 24/04/26
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 7,176 58
0.8		 0 498 24/04/12

 24/03/14

 24/04/26
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 14,474 156
1.1		 0 2,978 24/04/12

 24/03/14

 24/04/26
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2024年04月26日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。