ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:45KB)

2019年12月13日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,287 -1
0
1,495 1,060 19/12/10

19/08/27

19/10/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 14,701 232
1.6
2,350 55,331 19/12/06

19/07/05

19/08/27

農中日経225オープン
農中日経225オープン 16,688 412
2.5
1,830 11,594 19/12/06

19/09/02

19/10/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 15,603 220
1.4
1,310 448 19/12/10

19/09/30

19/11/15

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 10,147 171
1.7
7,310 1,137 19/12/10

19/08/23

19/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,853 265
2.5
0 2,304 19/12/06

19/02/07

19/08/15

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,458 85
0.9
2,650 105 19/12/12

19/02/26

19/10/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,141 103
0.7
5,219 263 19/12/06

19/11/28

19/07/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,688 71
0.7
2,580 98 19/12/06

19/06/20

19/08/09

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 13,196 189
1.5
120 2,984 19/12/13

19/08/01

19/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 11,686 207
1.8
0 2,495 19/12/13

19/02/07

19/08/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 11,186 199
1.8
0 51 19/12/13

19/12/03

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 20,160 342
1.7
2,330 510 19/12/06

19/10/31

19/06/18

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,497 -24
-0.2
0 4,535 19/12/13

19/02/07

19/08/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 11,326 -4
0
0 5,226 19/12/13

19/02/07

19/08/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,685 67
0.5
1,150 722 19/12/10

19/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,708 129
0.8
1,540 895 19/12/10

19/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,492 186
1.1
1,730 781 19/12/10

19/01/10

19/08/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 11,737 -168
-1.4
0 59 19/12/13

19/12/03

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 21,304 -305
-1.4
2,835 840 19/12/12

19/12/06

19/10/31

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 175,870 2,751
1.6
1,690 38,722 19/12/11

19/11/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 24,253 603
2.5
165 69,597 19/12/11

19/11/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 15,656 254
1.6
197 16,538 19/12/11

19/11/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 153,449 2,269
1.5
14,210 28,649 19/12/11

19/10/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 125,975 -1,650
-1.3
850 34,114 19/12/11

19/10/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 216,239 -3,105
-1.4
30,920 216,929 19/12/11

19/07/12

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
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交付
目論見書
<PDF>

2019年12月13日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。