ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年05月12日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,234 -19
-0.2		 1,638 1,181 26/04/09

 25/08/29

 26/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 33,119 274
0.8		 4,450 9,206 26/05/12

 25/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 43,496 223
0.5		 3,765 43,107 26/05/12

 25/09/05

 26/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 37,497 277
0.7		 3,640 660 26/04/09

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,886 157
1.1		 18,300 3,639 26/04/09

 26/02/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 31,290 161
0.5		 0 25,316 26/05/12

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,967 -20
-0.2		 90 1,356 26/04/13

 26/02/16

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,953 -2
0		 690 2,014 26/04/13

 26/02/16

 26/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,858 8
0		 6,029 218 26/05/12

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 26,909 -236
-0.9		 1,010 70,915 26/04/14

 25/08/01

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 41,159 188
0.5		 0 87,233 26/04/14

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 37,625 171
0.5		 760 95,656 26/04/14

 26/04/27

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 57,408 370
0.6		 5,430 1,490 26/05/12

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,667 -18
-0.2		 0 9,017 26/05/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,879 -8
-0.1		 0 35,590 26/05/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,785 -5
0		 0 230 26/05/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,485 10
0.1		 0 2,704 26/05/12

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 10,007 -4
0		 0 0 26/04/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 10,118 3
0		 0 160 26/04/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,209 10
0.1		 0 577 26/04/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,307 17
0.2		 0 770 26/04/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,392 23
0.2		 0 770 26/04/14

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,205 16
0.1		 1,790 511 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,102 71
0.3		 2,810 876 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 31,944 151
0.5		 3,520 1,029 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,914 -83
-0.6		 0 708 26/04/14

 26/04/27

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 20,523 -132
-0.6		 5,530 783 26/04/13

 25/12/05

 26/01/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 399,162 3,279
0.8		 32,620 358,628 26/04/10

 26/01/30
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 63,533 328
0.5		 3,860 229,791 26/04/10

 26/01/30
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 36,239 351
1		 2,961 73,593 26/04/10

 25/11/14
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 51,467 404
0.8		 3,630 52,671 26/04/10

 25/11/14
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 209,499 2,223
1.1		 0 3,206 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 208,693 3,605
1.8		 0 3,198 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 310,116 2,110
0.7		 43,550 7,117 26/04/10

 26/04/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 113,893 -726
-0.6		 26,970 33,473 26/04/10

 26/04/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 187,372 -1,206
-0.6		 0 1,057 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 188,296 -1,211
-0.6		 78,300 163,683 26/04/10

 26/01/30
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 297,131 580
0.2		 6,430 13,875 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 345,362 1,046
0.3		 2,570 17,665 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 250,406 457
0.2		 8,210 3,843 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 270,871 128
0		 5,430 5,566 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 218,446 998
0.5		 0 589 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 234,034 1,302
0.6		 0 631 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 206,010 635
0.3		 0 545 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 215,352 964
0.4		 0 570 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 108,339 560
0.5		 0 583 26/04/13

 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 445,192 -1,426
-0.3		 47,440 2,457 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 459,112 -1,454
-0.3		 22,200 973 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 469,703 -1,512
-0.3		 21,860 986 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 489,044 -291
-0.1		 0 547 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 497,128 -4
0		 0 556 26/04/13

 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 29,414 150
0.5		 0 1,570 26/04/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 33,444 152
0.5		 0 4,520 26/04/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,308 -11
-0.1		 0 831 26/04/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 25,454 98
0.4		 0 1,597 26/04/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 37,847 170
0.5		 0 1,946 26/04/14

 26/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 59,414 331
0.6		 0 4,906 26/04/14

 26/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,127 -85
-0.6		 0 607 26/04/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 26,673 84
0.3		 0 769 26/04/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 21,891 99
0.5		 0 6,697 26/04/14

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,699 43
0.3		 0 870 26/04/14

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,232 68
0.4		 0 563 26/04/14

 25/05/09

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 102,308 849
0.8		 0 6,966 26/04/14

 26/04/07

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 53,736 256
0.5		 0 3,363 26/04/14

 26/04/07

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 35,157 217
0.6		 0 1,235 26/04/14

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 12,614 33
0.3		 0 875 26/04/14

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 11,599 -382
-3.2		 0 1,790 26/04/14

 26/03/13

 26/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 15,648 81
0.5		 0 1,408 26/04/14

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 12,447 57
0.5		 0 3,078 26/04/14

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 12,668 66
0.5		 0 2,477 26/04/14

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 12,362 55
0.4		 0 231 26/04/14

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 14,654 120
0.8		 0 561 26/04/14

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年05月12日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。