2022年07月01日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 10,771 | 19 0.2 |
1,528 | 1,745 |
22/06/09 |
21/09/01 |
22/04/15 |
| 国内株式 | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 15,544 | -217 -1.4 |
3,150 | 12,931 |
22/06/07 |
21/07/07 |
22/02/25 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 18,146 | -327 -1.8 |
2,305 | 13,880 |
22/06/07 |
21/09/07 |
22/04/21 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 17,309 | -259 -1.5 |
1,930 | 380 |
22/06/09 |
21/09/29 |
22/05/16 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 10,678 | -129 -1.2 |
8,380 | 792 |
22/06/09 |
22/02/22 |
22/04/11 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | 12,189 | -218 -1.8 |
0 | 3,450 |
22/06/07 |
22/01/11 |
22/02/15 |
| 海外債券 | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | 11,516 | -49 -0.4 |
2,650 | 71 |
22/06/13 |
22/02/25 |
22/04/13 |
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 15,236 | 53 0.3 |
5,259 | 219 |
22/06/21 |
21/11/30 |
22/01/18 |
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | 10,141 | 35 0.3 |
2,880 | 97 |
22/06/21 |
22/06/20 |
22/02/10 |
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | 17,961 | -162 -0.9 |
380 | 18,662 |
22/06/14 |
21/08/06 |
22/03/18 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 17,676 | -242 -1.4 |
0 | 6,770 |
22/06/14 |
22/01/11 |
22/02/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | 16,599 | -229 -1.4 |
215 | 7,267 |
22/06/14 |
22/04/26 |
22/06/15 |
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 28,081 | -434 -1.5 |
2,900 | 770 |
22/06/21 |
21/10/29 |
22/06/16 |
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 10,123 | 14 0.1 |
0 | 10,791 |
22/06/14 |
22/01/11 |
22/02/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 11,853 | -65 -0.5 |
0 | 19,374 |
22/06/14 |
22/01/11 |
22/02/15 |
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 14,086 | -46 -0.3 |
1,350 | 586 |
22/06/09 |
22/01/11 |
22/02/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 17,065 | -111 -0.6 |
1,890 | 810 |
22/06/09 |
22/01/11 |
22/02/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 18,880 | -187 -1 |
2,200 | 787 |
22/06/09 |
22/01/11 |
22/02/16 |
| リート | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | 11,636 | -128 -1.1 |
0 | 334 |
22/06/14 |
22/04/26 |
22/06/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 20,095 | -220 -1.1 |
3,920 | 924 |
22/06/13 |
22/06/09 |
22/01/25 |
| ETF（国内株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | 189,409 | -2,670 -1.4 |
9,490 | 134,734 |
22/06/10 |
22/05/13 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | 26,378 | -468 -1.7 |
1,137 | 166,314 |
22/06/10 |
22/05/13 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | 16,929 | -243 -1.4 |
887 | 44,380 |
22/06/10 |
22/05/13 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | 24,859 | -348 -1.4 |
700 | 29,839 |
22/06/10 |
22/05/13 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 161,055 | -2,357 -1.4 |
24,290 | 14,750 |
22/06/10 |
22/04/15 |
|
| ETF（REIT） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | 115,968 | -1,307 -1.1 |
9,810 | 41,753 |
22/06/10 |
22/04/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 198,548 | -2,180 -1.1 |
47,870 | 194,844 |
22/06/10 |
22/01/14 |
|
| NZAM・ベータ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | 11,372 | -203 -1.8 |
0 | 76 |
22/06/14 |
22/01/31 |
22/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | 14,227 | -195 -1.4 |
0 | 155 |
22/06/14 |
22/01/31 |
22/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 10,569 | -152 -1.4 |
0 | 46 |
22/06/14 |
22/01/31 |
22/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 13,276 | -157 -1.2 |
0 | 197 |
22/06/14 |
22/01/31 |
22/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | 19,285 | -254 -1.3 |
0 | 683 |
22/06/14 |
22/04/07 |
22/05/20 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 20,108 | -371 -1.8 |
0 | 1,650 |
22/06/14 |
22/04/07 |
22/05/20 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | 11,758 | -128 -1.1 |
0 | 21 |
22/06/14 |
22/01/31 |
22/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | 17,323 | -171 -1 |
0 | 91 |
22/06/14 |
22/01/31 |
22/03/11 |
| NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | 19,227 | -838 -4.2 |
0 | 985 |
22/06/14 |
22/04/07 |
22/05/20 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル | 21,587 | -369 -1.7 |
0 | 1,401 |
22/06/14 |
22/04/07 |
22/05/20 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2022年07月01日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。