ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：102KB）

2020年04月06日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,246 -21
-0.2		 1,495 1,125 20/03/10

 19/08/27

 19/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 11,800 439
3.9		 2,350 24,227 20/03/06

 19/07/05

 20/02/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 13,053 542
4.3		 1,830 10,755 20/03/06

 19/09/02

 19/10/21
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 12,298 421
3.5		 1,310 338 20/03/10

 19/09/30

 19/11/15
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 7,382 264
3.7		 7,360 845 20/03/10

 20/02/25

 19/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 8,488 364
4.5		 0 1,838 20/03/06

 20/01/10

 20/02/14
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,559 75
0.8		 2,650 105 20/03/12

 20/02/26

 19/10/15
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 14,302 95
0.7		 5,219 261 20/03/23

 19/11/28

 20/01/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,754 65
0.7		 2,620 98 20/03/23

 19/12/20

 20/02/10
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 11,116 -107
-1		 120 2,981 20/03/13

 19/08/01

 20/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 9,182 -66
-0.7		 0 2,009 20/03/13

 20/01/10

 20/02/14
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 8,759 -63
-0.7		 25 269 20/03/13

 19/12/03
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 15,471 -106
-0.7		 2,330 378 20/03/23

 19/10/31

 19/12/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,160 2
0		 0 5,138 20/03/13

 20/01/10

 20/02/14
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 9,396 -2
0		 0 5,360 20/03/13

 20/01/10

 20/02/14
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 12,730 70
0.6		 1,150 691 20/03/10

 20/01/10

 20/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 13,963 157
1.1		 1,540 764 20/03/10

 20/01/10

 20/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 13,953 204
1.5		 1,730 661 20/03/10

 20/01/10

 20/02/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 7,889 -95
-1.2		 0 74 20/03/13

 19/12/03
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 14,304 -174
-1.2		 2,975 567 20/03/12

 19/12/06

 20/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 139,827 5,210
3.9		 3,200 48,952 20/03/11

 19/12/17
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 18,831 769
4.3		 341 59,243 20/03/11

 19/12/17
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 12,524 454
3.8		 300 18,736 20/03/11

 19/12/17
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 122,298 4,534
3.9		 16,770 16,815 20/03/11

 19/12/17
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 82,748 -846
-1		 2,610 23,511 20/03/11

 19/12/17
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 145,246 -1,755
-1.2		 32,560 151,482 20/03/11

 20/01/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 7,883 338
4.5		 0 9 20/03/16

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 7,354 -53
-0.7		 0 9 20/03/16

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 7,156 115
1.6		 0 8 20/03/16

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 6,844 -56
-0.8		 0 7 20/03/16

 20/03/02
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 		10,337 -72
-0.7		 0 312 20/03/12
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 		10,732 -66
-0.6		 0 338 20/03/12
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 		7,936 -97
-1.2		 0 8 20/03/12
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
NEW
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 		9,012 -83
-0.9		 0 10 20/03/12
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
NEW
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
NEW
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 		10,207 945
10.2		 0 412 20/03/12
NEW
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル
NEW
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル 		9,903 -269
-2.6		 0 453 20/03/12
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2020年04月06日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。