ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：102KB）

2020年08月14日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,121 -18
-0.2		 1,517 1,125 20/08/12

 19/08/27

 20/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 13,660 -6
0		 2,605 11,436 20/08/12

 20/07/07

 20/02/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 16,084 29
0.2		 2,085 11,571 20/08/12

 19/09/02

 20/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 15,069 2
0		 1,310 398 20/08/12

 19/09/30

 20/05/15
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 8,194 -46
-0.6		 7,460 947 20/08/12

 20/02/25

 20/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 10,639 22
0.2		 0 2,362 20/08/07

 20/01/10

 20/08/14
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,365 24
0.3		 2,650 89 20/08/14

 20/02/26

 20/04/14
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 14,729 -11
-0.1		 5,219 264 20/08/07

 19/11/28

 20/07/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 10,004 -8
-0.1		 2,660 99 20/08/07

 20/06/19

 20/08/11
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 14,565 30
0.2		 210 4,857 20/07/14

 20/08/07

 20/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 12,239 9
0.1		 0 2,789 20/07/14

 20/01/10

 20/08/14
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 11,670 9
0.1		 25 417 20/07/14

 20/04/27

 20/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 19,690 -10
-0.1		 2,330 504 20/08/07

 19/10/31

 20/06/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,571 -28
-0.3		 0 5,742 20/07/14

 20/01/10

 20/08/14
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 10,967 -41
-0.4		 0 6,719 20/07/14

 20/01/10

 20/08/14
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,534 -14
-0.1		 1,150 725 20/08/12

 20/01/10

 20/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 15,556 -10
-0.1		 1,540 847 20/08/12

 20/01/10

 20/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 16,270 -6
0		 1,730 768 20/08/12

 20/01/10

 20/02/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 9,463 -29
-0.3		 0 105 20/07/14

 20/04/27

 20/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 17,021 -52
-0.3		 3,115 710 20/08/14

 20/06/09

 20/07/22
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 165,025 -76
0		 3,200 85,729 20/08/13

 20/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 23,615 41
0.2		 341 73,009 20/08/13

 20/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 14,845 -1
0		 300 25,595 20/08/13

 20/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 143,232 -13
0		 18,290 19,693 20/08/13

 20/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 97,135 -445
-0.5		 4,520 27,261 20/08/13

 20/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 171,008 -525
-0.3		 35,780 179,678 20/08/13

 20/07/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 9,887 20
0.2		 0 13 20/07/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 9,809 7
0.1		 0 18 20/07/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 8,798 -5
-0.1		 0 12 20/07/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 8,859 -54
-0.6		 0 13 20/07/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 13,462 0
0		 0 419 20/07/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 15,500 70
0.5		 0 819 20/07/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 9,526 -28
-0.3		 0 10 20/07/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 11,261 -147
-1.3		 0 14 20/07/14

 20/03/12
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 15,786 95
0.6		 0 644 20/07/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル 17,866 -26
-0.1		 0 801 20/07/14

 20/03/12
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2020年08月14日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。