農林中金全共連アセットマネジメント

2021年09月17日時点基準価額

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円）（％）	累積分配金（円）	純資産総額（百万円）	運用レポート <PDF>	交付運用報告書 <PDF>	交付目論見書 <PDF>
基準価額（円）	前日比（円）（％）	累積分配金（円）	純資産総額（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド	11,108	-6 -0.1	1,528	1,667	21/09/09	21/09/01	21/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン	17,649	83 0.5	2,865	14,652	21/09/07	21/07/07	21/08/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン	21,030	121 0.6	2,305	14,420	21/09/07	21/09/07	21/04/21
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド	19,549	94 0.5	1,930	443	21/09/09	20/09/30	21/05/17
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】	11,008	-6 -0.1	7,780	860	21/09/09	21/08/26	21/04/12
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５	14,112	79 0.6	0	3,474	21/09/07	20/12/28	21/08/16
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン	9,539	34 0.4	2,650	75	21/09/13	21/02/25	21/04/13
ＪＡ海外債券ファンド
ＪＡ海外債券ファンド	14,796	-4 0	5,259	246	21/09/07	20/11/30	21/07/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）	9,932	-2 0	2,800	96	21/09/07	21/06/18	21/08/10
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね	17,641	18 0.1	320	12,933	21/09/14	21/08/06	21/03/22
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００	16,764	35 0.2	0	4,665	21/09/14	20/12/28	21/08/16
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド	15,835	34 0.2	140	2,777	21/09/14	21/04/23	21/06/15
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド	24,755	-46 -0.2	2,900	661	21/09/07	20/10/29	21/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】	11,020	-5 0	0	9,088	21/09/14	20/12/28	21/08/16
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】	13,170	6 0	0	13,399	21/09/14	20/12/28	21/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）	14,633	8 0.1	1,230	635	21/09/09	20/12/28	21/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）	17,797	23 0.1	1,690	853	21/09/09	20/12/28	21/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）	19,604	33 0.2	1,930	816	21/09/09	20/12/28	21/08/16
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）	12,389	-7 -0.1	0	285	21/09/14	21/04/23	21/06/15
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）	21,764	-12 -0.1	3,570	921	21/09/13	21/06/09	21/07/21
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ	212,576	1,001 0.5	7,820	142,045	21/09/10		21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５	30,712	176 0.6	922	211,826	21/09/10		21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００	19,177	85 0.4	716	50,210	21/09/10		21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数	27,886	137 0.5	460	30,887	21/09/10		21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ	183,851	895 0.5	22,810	22,226	21/09/10		21/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴＣｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴＣｏｒｅ指数	124,369	-249 -0.2	8,090	42,271	21/09/10		21/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数	216,541	-120 -0.1	42,580	195,069	21/09/10		21/07/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５	13,142	73 0.6	0	38	21/09/14	21/02/04	21/09/10
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００	13,468	28 0.2	0	85	21/09/14	21/02/04	21/09/10
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）	11,665	29 0.2	0	36	21/09/14	21/02/04	21/09/10
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）	12,337	42 0.3	0	71	21/09/14	21/02/04	21/09/10
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０	17,408	32 0.2	0	602	21/09/14	21/04/13	21/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００	21,882	97 0.4	0	1,814	21/09/14	21/04/13	21/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ	12,495	-7 -0.1	0	19	21/09/14	21/02/04	21/09/10
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ	15,849	77 0.5	0	53	21/09/14	21/02/04	21/09/10
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル	26,967	267 1	0	1,255	21/09/14	21/04/13	21/05/21
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル	30,926	-109 -0.4	0	1,887	21/09/14	21/04/13	21/05/21
ファンド名	基準価額（円）	前日比（円）（％）	累積分配金（円）	純資産総額（百万円）	運用レポート <PDF>	交付運用報告書 <PDF>	交付目論見書 <PDF>

2021年09月17日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。

ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：102KB）

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