ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:45KB)

2019年10月21日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,351 -15
-0.1
1,495 1,065 19/10/09

19/08/27

19/10/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 13,767 57
0.4
2,350 51,856 19/10/08

19/07/05

19/08/27

農中日経225オープン
農中日経225オープン 15,679 43
0.3
1,830 11,461 19/10/08

19/09/02

19/10/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 14,723 29
0.2
1,310 432 19/10/09

19/09/30

19/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 9,412 64
0.7
7,310 1,173 19/10/09

19/08/23

19/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,195 29
0.3
0 2,150 19/10/08

19/02/07

19/08/15

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,367 -13
-0.1
2,650 105 19/10/11

19/02/26

19/10/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,116 -11
-0.1
5,219 257 19/10/07

18/11/27

19/07/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,693 -8
-0.1
2,560 99 19/10/07

19/06/20

19/08/09

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね                  (旧)農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね                  (旧)農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 12,407 -46
-0.4
120 2,708 19/10/15

19/08/01

19/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,894 -61
-0.6
0 2,302 19/10/15

19/02/07

19/08/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 10,429 -59
-0.6
0 37 19/10/15

19/02/28

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 19,322 -39
-0.2
2,330 486 19/10/07

18/10/31

19/06/18

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,556 3
0
0 4,230 19/10/15

19/02/07

19/08/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 11,330 26
0.2
0 4,987 19/10/15

19/02/07

19/08/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,610 -8
-0.1
1,050 730 19/10/09

19/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,480 -1
0
1,370 951 19/10/09

19/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,095 1
0
1,550 790 19/10/09

19/01/10

19/08/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 12,392 125
1
0 33 19/10/15

19/03/04

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 22,568 228
1
2,765 880 19/10/11

19/06/11

19/07/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 164,600 672
0.4
1,690 34,101 19/10/10

19/07/12

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 22,770 58
0.3
165 57,824 19/10/10

19/07/12

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 14,659 57
0.4
197 15,484 19/10/10

19/07/12

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 143,950 486
0.3
14,210 26,876 19/10/10

19/10/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 133,412 1,434
1.1
850 31,724 19/10/10

19/10/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 228,301 2,315
1
30,920 225,839 19/10/10

19/07/12

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2019年10月21日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。