ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年04月13日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,261 -23
-0.2		 1,638 1,192 26/04/09

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 31,848 -144
-0.5		 4,450 8,853 26/04/07

 25/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 39,185 -288
-0.7		 3,765 39,302 26/04/07

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 35,856 -202
-0.6		 3,640 633 26/04/09

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,348 -74
-0.6		 18,300 3,351 26/04/09

 26/02/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 28,183 -206
-0.7		 0 22,453 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,037 -1
0		 90 1,363 26/04/13

 26/02/16

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,112 28
0.3		 690 2,047 26/04/13

 26/02/16

 26/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 18,043 40
0.2		 6,029 222 26/04/07

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 28,572 -153
-0.5		 1,010 75,384 26/03/13

 25/08/01

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 38,433 97
0.3		 0 79,998 26/03/13

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 35,140 88
0.3		 760 89,121 26/03/13

 25/04/28

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 53,674 56
0.1		 5,430 1,400 26/04/07

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,608 -17
-0.2		 0 9,094 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,423 -25
-0.2		 0 34,560 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,782 1
0		 0 223 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,180 2
0		 0 2,470 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 9,939 -8
-0.1		 0 0 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 9,959 -4
0		 0 134 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 9,976 -3
0		 0 400 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 9,991 -1
0		 0 651 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 9,997 2
0		 0 551 26/03/13

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,988 -40
-0.2		 1,790 503 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 23,532 -59
-0.3		 2,810 858 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 30,824 -75
-0.2		 3,520 995 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,356 -15
-0.1		 0 724 26/03/13

 25/04/28

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 21,259 -24
-0.1		 5,495 826 26/04/13

 25/12/05

 26/01/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 383,676 -1,725
-0.4		 32,620 354,316 26/04/10

 26/01/30
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 57,212 -422
-0.7		 3,860 186,704 26/04/10

 26/01/30
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 34,486 -175
-0.5		 2,961 70,033 26/04/10

 25/11/14
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 49,549 -220
-0.4		 3,630 50,707 26/04/10

 25/11/14
NEW
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NEW
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 		206,625 -1,226
-0.6		 0 2,128 26/04/13

 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NEW
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 		208,397 -1,112
-0.5		 0 2,153 26/04/13

 26/03/13
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 297,417 -1,496
-0.5		 43,550 3,848 26/04/10

 25/10/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 117,524 -159
-0.1		 26,970 31,721 26/04/10

 26/01/30
NEW
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NEW
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 		193,758 -216
-0.1		 0 1,092 26/04/13

 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 197,237 -217
-0.1		 75,730 170,549 26/04/10

 26/01/30
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 275,337 -285
-0.1		 4,940 14,207 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 297,330 421
0.1		 1,980 15,267 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 243,620 -1,384
-0.6		 6,770 4,007 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 266,183 12
0		 5,430 5,456 26/04/10

 26/02/13
NEW
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 		203,970 520
0.3		 0 550 26/04/13

 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 		203,630 1,007
0.5		 0 549 26/04/13

 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 		204,070 731
0.4		 0 540 26/04/13

 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 		204,596 696
0.3		 0 542 26/04/13

 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 		102,400 412
0.4		 0 541 26/04/13

 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 448,008 -754
-0.2		 47,440 3,037 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 458,838 -828
-0.2		 22,200 972 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 468,640 -287
-0.1		 21,860 984 26/04/10

 26/02/13
NEW
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 		498,660 1,068
0.2		 0 558 26/04/13

 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 		502,705 1,265
0.3		 0 563 26/04/13

 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 26,493 -192
-0.7		 0 1,519 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 31,226 80
0.3		 0 4,190 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,658 -74
-0.4		 0 794 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 24,242 117
0.5		 0 1,511 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 37,050 -70
-0.2		 0 1,919 26/03/13

 26/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 51,695 255
0.5		 0 4,287 26/03/13

 26/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,575 -15
-0.1		 0 627 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 25,921 184
0.7		 0 746 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 20,795 71
0.3		 0 6,360 26/03/13

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,275 113
0.7		 0 847 26/03/13

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,503 95
0.5		 0 534 26/03/13

 25/05/09

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 83,864 -827
-1		 0 5,696 26/03/13

 26/04/07

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 45,746 -111
-0.2		 0 2,871 26/03/13

 26/04/07

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 26,059 60
0.2		 0 943 26/03/13

 26/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 11,984 198
1.7		 0 827 26/03/13

 26/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 11,975 204
1.7		 0 1,841 26/03/13

 26/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 14,092 -103
-0.7		 0 1,200 26/03/13

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,620 30
0.3		 0 2,670 26/03/13

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,973 48
0.4		 0 2,139 26/03/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,742 40
0.3		 0 202 26/03/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 13,336 160
1.2		 0 488 26/03/13

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年04月13日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。