ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年09月25日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,021 -3
0		 1,638 1,139 PDF 26/09/09 26/08/31

 26/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 34,625 448
1.3		 5,090 9,641 PDF 26/09/07 26/07/07

 26/08/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 45,349 579
1.3		 4,375 39,981 PDF 26/09/07 26/09/07

 26/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 39,156 530
1.4		 4,280 699 PDF 26/09/09 25/09/30

 26/05/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 12,679 181
1.4		 20,300 4,646 PDF 26/09/09 26/08/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 33,095 424
1.3		 0 25,096 PDF 26/09/07 26/01/13

 26/08/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,627 -15
-0.2		 90 1,293 PDF 26/09/11 26/02/16

 26/09/18
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,582 19
0.2		 690 1,974 PDF 26/09/11 26/02/16

 26/09/18
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,395 23
0.1		 6,029 208 PDF 26/09/24 25/12/01

 26/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 27,245 -52
-0.2		 1,230 70,741 PDF 26/09/14 26/08/03

 26/09/18
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 43,231 199
0.5		 0 94,926 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 39,499 181
0.5		 760 105,339 PDF 26/09/14 26/04/27

 26/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 58,253 -15
0		 6,190 1,511 PDF 26/09/24 25/10/29

 26/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,423 -7
-0.1		 0 8,200 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,746 12
0.1		 0 32,548 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,622 19
0.2		 0 282 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,498 42
0.3		 0 3,876 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 9,868 16
0.2		 0 0 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 10,070 23
0.2		 0 205 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,252 29
0.3		 0 1,250 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,439 34
0.3		 0 1,714 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,605 40
0.4		 0 1,617 PDF 26/09/14 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,175 43
0.3		 1,790 507 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,437 117
0.5		 2,810 860 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 32,817 205
0.6		 3,520 1,039 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,333 -57
-0.5		 0 693 PDF 26/09/14 26/04/27

 26/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,433 -91
-0.5		 5,705 719 PDF 26/09/11 26/06/09

 26/07/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 422,205 5,449
1.3		 36,560 434,342 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 66,918 857
1.3		 4,214 236,094 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 37,590 409
1.1		 3,302 76,336 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 54,659 732
1.4		 4,150 55,937 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 233,537 2,351
1		 0 5,834 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 231,510 3,036
1.3		 0 5,759 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 319,835 2,699
0.9		 45,290 7,340 PDF 26/09/10 26/04/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 106,805 -553
-0.5		 28,910 40,609 PDF 26/09/10 26/04/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 176,379 -826
-0.5		 2,800 1,243 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 178,352 -840
-0.5		 80,060 170,135 PDF 26/09/10 26/07/15
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 306,469 -96
0		 6,430 12,013 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 355,632 128
0		 2,570 17,994 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 257,427 -873
-0.3		 8,210 2,831 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 279,100 -1,640
-0.6		 5,430 4,702 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 229,639 1,058
0.5		 0 620 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 245,518 1,256
0.5		 0 675 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 207,413 -154
-0.1		 0 549 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 225,083 838
0.4		 0 596 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 113,040 403
0.4		 0 665 PDF 26/09/10 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 417,335 -1,261
-0.3		 54,230 1,510 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 437,852 -2,119
-0.5		 27,350 1,085 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 435,608 -2,437
-0.6		 28,860 1,089 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 473,910 963
0.2		 0 502 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 482,349 1,058
0.2		 4,080 549 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 31,137 398
1.3		 0 1,132 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 35,162 162
0.5		 0 4,300 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,504 77
0.4		 0 414 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 25,878 122
0.5		 0 1,127 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 39,637 68
0.2		 0 340 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 62,303 318
0.5		 0 2,506 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,564 -59
-0.5		 0 207 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 26,175 127
0.5		 0 356 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 22,891 85
0.4		 0 136 PDF 26/09/14 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,245 40
0.2		 0 851 PDF 26/09/14 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,422 61
0.3		 0 392 PDF 26/09/14 26/05/13

 26/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 110,244 2,772
2.6		 0 2,376 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 56,194 -79
-0.1		 0 637 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 36,141 6
0		 0 1,320 PDF 26/09/14 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 10,851 -69
-0.6		 0 740 PDF 26/09/14 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 10,657 -326
-3		 0 1,294 PDF 26/09/14 26/03/13

 26/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 16,566 212
1.3		 0 2,884 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 13,093 61
0.5		 0 4,888 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 13,228 47
0.4		 0 4,247 PDF 26/09/14 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 12,934 48
0.4		 0 390 PDF 26/09/14 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 14,974 -25
-0.2		 0 771 PDF 26/09/14 26/06/22

 26/07/27
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年09月25日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。