2024年07月26日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 10,084 | 11 0.1 |
1,638 | 1,663 |
24/07/09 |
23/08/30 |
24/04/18 |
| 国内株式 | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 22,733 | -86 -0.4 |
3,995 | 6,391 |
24/07/05 |
24/07/05 |
24/02/22 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 25,880 | -130 -0.5 |
3,375 | 21,024 |
24/07/05 |
23/09/07 |
24/04/19 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 25,357 | -135 -0.5 |
2,640 | 477 |
24/07/09 |
23/09/27 |
24/05/16 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 11,386 | 11 0.1 |
14,420 | 924 |
24/07/09 |
24/02/22 |
24/04/10 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５ | 18,289 | -90 -0.5 |
0 | 7,350 |
24/07/05 |
23/12/28 |
24/02/15 |
| 海外債券 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） | 9,956 | 27 0.3 |
0 | 1,275 |
24/07/11 |
23/12/17 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 10,647 | 68 0.6 |
0 | 1,586 |
24/07/11 |
23/12/17 |
|
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 16,919 | 114 0.7 |
5,389 | 204 |
24/07/22 |
23/11/28 |
24/07/16 |
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | 25,678 | -193 -0.7 |
880 | 58,144 |
24/07/12 |
23/08/01 |
24/03/19 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 29,047 | -4 0 |
0 | 28,487 |
24/07/12 |
23/12/28 |
24/02/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | 26,857 | -4 0 |
495 | 46,516 |
24/07/12 |
24/04/26 |
24/06/14 |
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 41,781 | 197 0.5 |
4,030 | 1,140 |
24/07/22 |
23/10/31 |
24/06/19 |
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 9,634 | 2 0 |
0 | 11,798 |
24/07/12 |
23/12/28 |
24/02/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 12,658 | -31 -0.2 |
0 | 32,452 |
24/07/12 |
23/12/28 |
24/02/15 |
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 15,344 | 7 0 |
1,480 | 569 |
24/07/09 |
23/12/28 |
24/02/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 20,558 | 0 0 |
2,190 | 840 |
24/07/09 |
23/12/28 |
24/02/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 24,918 | -7 0 |
2,640 | 838 |
24/07/09 |
23/12/28 |
24/02/16 |
| リート | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | 11,032 | 29 0.3 |
0 | 579 |
24/07/12 |
24/04/26 |
24/06/14 |
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 18,206 | 48 0.3 |
4,795 | 996 |
24/07/11 |
24/06/07 |
24/07/23 |
| ETF（国内株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | 278,386 | -1,031 -0.4 |
19,080 | 246,453 |
24/07/10 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | 38,421 | -202 -0.5 |
2,231 | 88,985 |
24/07/10 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | 25,264 | -73 -0.3 |
1,815 | 50,959 |
24/07/10 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | 36,131 | -152 -0.4 |
2,010 | 36,976 |
24/07/10 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 220,192 | -868 -0.4 |
36,340 | 2,849 |
24/07/10 |
24/07/12 |
|
| ETF（REIT） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | 103,190 | 201 0.2 |
19,600 | 39,772 |
24/07/10 |
24/07/12 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 173,927 | 463 0.3 |
63,270 | 189,667 |
24/07/10 |
24/07/12 |
|
| ETF（海外株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 234,337 | -1,205 -0.5 |
1,180 | 5,460 |
24/07/10 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 239,437 | -2,548 -1.1 |
670 | 1,783 |
24/07/10 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 220,598 | 421 0.2 |
1,160 | 4,180 |
24/07/10 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 222,760 | -1,062 -0.5 |
0 | 1,782 |
24/07/10 |
24/02/15 |
|
| ETF（海外債券） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 494,322 | 855 0.2 |
5,890 | 5,575 |
24/07/10 |
24/02/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 502,398 | 1,112 0.2 |
1,550 | 4,963 |
24/07/10 |
24/02/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 496,486 | 1,178 0.2 |
5,140 | 1,062 |
24/07/10 |
24/02/15 |
|
| NZAM・ベータ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | 17,136 | -84 -0.5 |
0 | 787 |
24/07/12 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | 23,496 | -3 0 |
0 | 2,504 |
24/07/12 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 12,741 | -14 -0.1 |
0 | 437 |
24/07/12 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 19,052 | -45 -0.2 |
0 | 954 |
24/07/12 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | 29,187 | 205 0.7 |
0 | 1,498 |
24/07/12 |
24/04/05 |
24/05/21 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 37,365 | -212 -0.6 |
0 | 3,370 |
24/07/12 |
24/04/05 |
24/05/21 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | 11,186 | 30 0.3 |
0 | 476 |
24/07/12 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | 21,430 | -100 -0.5 |
0 | 601 |
24/07/12 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 | 15,421 | -2 0 |
0 | 4,678 |
24/07/12 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ | 13,589 | -60 -0.4 |
0 | 691 |
24/07/12 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 14,512 | -33 -0.2 |
0 | 248 |
24/07/12 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | 40,590 | -103 -0.3 |
0 | 2,661 |
24/07/12 |
24/04/05 |
24/05/22 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） | 34,702 | -396 -1.1 |
0 | 2,326 |
24/07/12 |
24/04/05 |
24/05/22 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） | 18,543 | -414 -2.2 |
0 | 673 |
24/07/12 |
24/03/14 |
24/04/26 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル | 7,000 | -293 -4 |
0 | 540 |
24/07/12 |
24/03/14 |
24/04/26 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル | 16,210 | -70 -0.4 |
0 | 2,929 |
24/07/12 |
24/03/14 |
24/04/26 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2024年07月26日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。