ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年08月10日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,142 -10
-0.1		 1,638 1,159 26/07/09

 25/08/29

 26/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 34,418 223
0.7		 5,090 9,580 26/08/07

 26/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 45,771 932
2.1		 4,375 39,331 26/08/07

 25/09/05

 26/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 39,423 165
0.4		 3,640 694 26/07/09

 25/09/30

 26/05/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 12,222 -103
-0.8		 20,300 4,317 26/07/09

 26/02/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 33,397 683
2.1		 0 24,534 26/08/07

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,890 -7
-0.1		 90 1,334 26/07/13

 26/02/16

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,881 -26
-0.2		 690 2,025 26/07/13

 26/02/16

 26/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,810 -41
-0.2		 6,029 217 26/08/07

 25/12/01

 26/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 28,555 -98
-0.3		 1,230 74,344 26/07/14

 26/08/03

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 43,272 85
0.2		 0 92,330 26/07/14

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 39,547 78
0.2		 760 103,546 26/07/14

 26/04/27

 26/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 60,042 211
0.4		 5,430 1,545 26/08/07

 25/10/29

 26/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,626 13
0.1		 0 8,559 26/08/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 15,137 76
0.5		 0 33,635 26/08/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,806 -6
-0.1		 0 276 26/08/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,776 39
0.3		 0 3,545 26/08/07

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 10,038 4
0		 0 0 26/07/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 10,238 16
0.2		 0 202 26/07/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,414 27
0.3		 0 1,110 26/07/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,600 39
0.4		 0 1,554 26/07/14

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,760 48
0.4		 0 1,405 26/07/14

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,325 7
0		 1,790 514 26/07/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,589 34
0.1		 2,810 889 26/07/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 32,960 77
0.2		 3,520 1,044 26/07/09

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,744 -9
-0.1		 0 704 26/07/14

 26/04/27

 26/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 20,152 -13
-0.1		 5,635 753 26/07/13

 26/06/09

 26/07/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 423,166 2,689
0.6		 32,620 415,869 26/07/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 67,850 1,385
2.1		 3,860 247,413 26/07/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 38,107 307
0.8		 2,961 77,386 26/07/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 54,741 412
0.8		 3,630 56,021 26/07/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 228,376 267
0.1		 0 5,705 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 225,180 -1,341
-0.6		 0 5,602 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 321,038 3,695
1.2		 45,290 7,368 26/07/10

 26/04/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 110,721 -135
-0.1		 28,910 40,540 26/07/10

 26/04/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 185,038 -118
-0.1		 0 1,025 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 184,258 -117
-0.1		 80,060 166,083 26/07/10

 26/07/15
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 309,133 1,763
0.6		 6,430 15,441 26/07/10

 26/07/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 347,738 3,883
1.1		 2,570 17,786 26/07/10

 26/07/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 271,303 665
0.2		 8,210 3,228 26/07/10

 26/07/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 290,849 1,906
0.7		 5,430 4,900 26/07/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 229,790 458
0.2		 0 620 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 238,136 1,808
0.8		 0 893 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 218,697 1,288
0.6		 0 579 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 227,399 647
0.3		 0 602 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 113,303 280
0.2		 0 610 26/07/10

 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 432,150 464
0.1		 54,230 2,221 26/07/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 453,177 -374
-0.1		 27,350 1,105 26/07/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 459,813 -187
0		 28,860 965 26/07/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 486,752 -1,400
-0.3		 0 525 26/07/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 492,279 -1,071
-0.2		 4,080 561 26/07/10

 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 31,413 642
2.1		 0 1,163 26/07/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 35,184 70
0.2		 0 4,268 26/07/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,880 189
1		 0 412 26/07/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 26,659 23
0.1		 0 1,147 26/07/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 41,405 -58
-0.1		 0 1,616 26/07/14

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 60,439 459
0.8		 0 4,240 26/07/14

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,981 -9
-0.1		 0 211 26/07/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 27,770 -8
0		 0 381 26/07/14

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 23,124 66
0.3		 0 5,466 26/07/14

 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 17,368 -10
-0.1		 0 908 26/07/14

 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 20,179 23
0.1		 0 393 26/07/14

 26/05/13

 26/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 113,279 4,946
4.6		 0 7,069 26/07/14

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 57,413 653
1.2		 0 2,910 26/07/14

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 34,817 797
2.3		 0 1,246 26/07/14

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 11,663 48
0.4		 0 825 26/07/14

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 12,226 -109
-0.9		 0 1,494 26/07/14

 26/03/13

 26/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 16,712 342
2.1		 0 2,642 26/07/14

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 13,099 27
0.2		 0 4,391 26/07/14

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 13,258 33
0.2		 0 3,740 26/07/14

 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 13,063 38
0.3		 0 347 26/07/14

 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 14,265 -40
-0.3		 0 739 26/07/14

 26/06/22

 26/07/27
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年08月10日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。