ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：110KB）

2025年04月30日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,889 1
0		 1,638 1,584 25/04/09

 24/08/28

 25/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 22,864 142
0.6		 3,995 6,388 25/04/07

 24/07/05

 25/02/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 25,074 139
0.6		 3,375 24,415 25/04/07

 24/09/06

 25/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 25,003 201
0.8		 3,100 472 25/04/09

 24/09/30

 24/11/15
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 10,788 28
0.3		 15,280 1,226 25/04/09

 25/02/26

 25/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 17,737 98
0.6		 0 10,539 25/04/07

 25/01/10

 25/02/14
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,789 9
0.1		 0 1,333 25/04/11

 25/02/17

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 9,968 -36
-0.4		 340 1,764 25/04/11

 25/02/17

 25/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 16,002 -59
-0.4		 5,699 200 25/04/21

 24/11/28

 25/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 25,579 73
0.3		 880 66,060 25/04/14

 24/08/01

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 27,798 -34
-0.1		 0 41,481 25/04/14

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 25,564 -32
-0.1		 605 59,145 25/04/14

 25/04/28

 24/12/13
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 40,209 51
0.1		 4,660 1,073 25/04/23

 24/10/30

 24/12/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 9,533 32
0.3		 0 10,919 25/04/14

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 12,620 56
0.4		 0 33,414 25/04/14

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 9,906 -4
0		 0 9 25/03/11
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 9,877 7
0.1		 0 9 25/03/11
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,004 25
0.2		 1,620 544 25/04/09

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 20,114 56
0.3		 2,470 785 25/04/09

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 24,345 89
0.4		 3,040 805 25/04/09

 25/01/10

 25/02/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,481 46
0.4		 0 624 25/04/14

 25/04/28

 24/12/13
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 18,619 75
0.4		 5,110 866 25/04/11

 24/12/06

 25/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 274,422 1,712
0.6		 25,690 232,665 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 36,411 206
0.6		 3,207 119,407 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 24,726 177
0.7		 2,336 55,315 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 35,911 236
0.7		 2,760 36,751 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 218,874 1,086
0.5		 38,520 2,832 25/04/10

 25/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 104,894 522
0.5		 21,720 44,921 25/04/10

 25/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 174,598 706
0.4		 69,640 175,812 25/04/10

 25/01/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 231,882 1,377
0.6		 3,550 12,023 25/04/10

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 239,344 1,245
0.5		 1,390 12,242 25/04/10

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 213,395 2,107
1		 4,810 5,377 25/04/10

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 259,041 2,072
0.8		 3,620 3,147 25/04/10

 25/02/14
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 487,270 3,193
0.7		 11,580 1,510 25/04/10

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 484,060 -787
-0.2		 12,280 977 25/04/10

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 489,487 -645
-0.1		 9,850 1,047 25/04/10

 25/02/14
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 16,645 92
0.6		 0 991 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 22,533 -27
-0.1		 0 2,788 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 12,900 61
0.5		 0 493 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,123 -30
-0.2		 0 1,049 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 27,675 72
0.3		 0 1,459 25/04/14

 25/04/07

 24/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 35,820 -67
-0.2		 0 3,081 25/04/14

 25/04/07

 24/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 11,654 47
0.4		 0 518 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 20,144 -42
-0.2		 0 580 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 15,031 -1
0		 0 4,579 25/04/14

 24/05/09

 24/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 12,768 -12
-0.1		 0 658 25/04/14

 24/05/09

 24/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,912 -7
-0.1		 0 317 25/04/14

 24/05/09

 24/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 35,478 237
0.7		 0 2,584 25/04/14

 25/04/08

 24/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 33,081 394
1.2		 0 2,233 25/04/14

 25/04/08

 24/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 17,495 186
1.1		 0 665 25/04/14

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 10,902 -70
-0.6		 0 928 25/04/14

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 14,223 391
2.8		 0 2,615 25/04/14

 25/03/13

 25/04/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2025年04月30日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。