ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:102KB)

2020年04月06日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,246 -21
-0.2
1,495 1,125 20/03/10

19/08/27

19/10/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 11,800 439
3.9
2,350 24,227 20/03/06

19/07/05

20/02/27

農中日経225オープン
農中日経225オープン 13,053 542
4.3
1,830 10,755 20/03/06

19/09/02

19/10/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 12,298 421
3.5
1,310 338 20/03/10

19/09/30

19/11/15

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 7,382 264
3.7
7,360 845 20/03/10

20/02/25

19/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 8,488 364
4.5
0 1,838 20/03/06

20/01/10

20/02/14

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,559 75
0.8
2,650 105 20/03/12

20/02/26

19/10/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,302 95
0.7
5,219 261 20/03/23

19/11/28

20/01/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,754 65
0.7
2,620 98 20/03/23

19/12/20

20/02/10

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 11,116 -107
-1
120 2,981 20/03/13

19/08/01

20/03/19

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 9,182 -66
-0.7
0 2,009 20/03/13

20/01/10

20/02/14

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 8,759 -63
-0.7
25 269 20/03/13

19/12/03

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 15,471 -106
-0.7
2,330 378 20/03/23

19/10/31

19/12/17

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,160 2
0
0 5,138 20/03/13

20/01/10

20/02/14

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 9,396 -2
0
0 5,360 20/03/13

20/01/10

20/02/14

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 12,730 70
0.6
1,150 691 20/03/10

20/01/10

20/02/18

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 13,963 157
1.1
1,540 764 20/03/10

20/01/10

20/02/18

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 13,953 204
1.5
1,730 661 20/03/10

20/01/10

20/02/18

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 7,889 -95
-1.2
0 74 20/03/13

19/12/03

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 14,304 -174
-1.2
2,975 567 20/03/12

19/12/06

20/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 139,827 5,210
3.9
3,200 48,952 20/03/11

19/12/17

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 18,831 769
4.3
341 59,243 20/03/11

19/12/17

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 12,524 454
3.8
300 18,736 20/03/11

19/12/17

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 122,298 4,534
3.9
16,770 16,815 20/03/11

19/12/17

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 82,748 -846
-1
2,610 23,511 20/03/11

19/12/17

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 145,246 -1,755
-1.2
32,560 151,482 20/03/11

20/01/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 7,883 338
4.5
0 9 20/03/16

20/03/02

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 7,354 -53
-0.7
0 9 20/03/16

20/03/02

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 7,156 115
1.6
0 8 20/03/16

20/03/02

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 6,844 -56
-0.8
0 7 20/03/16

20/03/02

NEW
NZAM・ベータ NYダウ30
NEW
NZAM・ベータ NYダウ30
10,337 -72
-0.7
0 312 20/03/12

NEW
NZAM・ベータ NASDAQ100
NEW
NZAM・ベータ NASDAQ100
10,732 -66
-0.6
0 338 20/03/12

NEW
NZAM・ベータ 日本REIT
NEW
NZAM・ベータ 日本REIT
7,936 -97
-1.2
0 8 20/03/12

NEW
NZAM・ベータ 米国REIT
NEW
NZAM・ベータ 米国REIT
9,012 -83
-0.9
0 10 20/03/12

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NEW
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NEW
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
10,207 945
10.2
0 412 20/03/12

NEW
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
NEW
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
9,903 -269
-2.6
0 453 20/03/12

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2020年04月06日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。