ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：110KB）

2025年06月13日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,820 34
0.3		 1,638 1,577 25/06/10

 24/08/28

 25/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 23,171 -223
-1		 4,450 6,484 25/06/06

 24/07/05

 25/02/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 26,306 -237
-0.9		 3,375 25,580 25/06/09

 24/09/06

 25/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 26,421 -232
-0.9		 3,100 494 25/06/10

 24/09/30

 25/05/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 11,170 -79
-0.7		 15,280 1,324 25/06/10

 25/02/26

 25/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 18,613 -168
-0.9		 0 11,713 25/06/06

 25/01/10

 25/02/14
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,753 10
0.1		 0 1,332 25/06/12

 25/02/17

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,028 -31
-0.3		 340 1,798 25/06/12

 25/02/17

 25/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 16,185 -57
-0.4		 5,699 204 25/06/06

 24/11/28

 25/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 27,315 -110
-0.4		 880 71,924 25/06/13

 24/08/01

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 30,360 -103
-0.3		 0 48,259 25/06/13

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 27,913 -94
-0.3		 605 66,098 25/06/13

 25/04/28

 24/12/13
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 43,095 -174
-0.4		 4,660 1,153 25/06/06

 24/10/30

 24/12/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,549 29
0.3		 0 10,841 25/06/13

 25/01/10

 25/06/02
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 13,008 27
0.2		 0 34,418 25/06/13

 25/01/10

 25/06/02
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 9,969 -5
-0.1		 0 14 25/06/13

 25/06/02
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 10,225 -14
-0.1		 0 67 25/06/13

 25/06/02
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,230 -4
0		 1,620 526 25/06/10

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 20,711 -59
-0.3		 2,470 802 25/06/10

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 25,409 -123
-0.5		 3,040 841 25/06/10

 25/01/10

 25/02/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,982 94
0.8		 0 632 25/06/13

 25/04/28

 24/12/13
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,394 153
0.8		 5,145 894 25/06/12

 25/06/06

 25/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 283,717 -2,726
-1		 25,690 216,516 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 38,218 -343
-0.9		 3,207 115,104 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 25,593 -240
-0.9		 2,336 57,253 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 37,019 -360
-1		 2,760 37,884 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 225,477 -2,016
-0.9		 38,520 2,917 25/06/11

 25/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 109,045 847
0.8		 21,720 42,713 25/06/11

 25/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 182,247 1,438
0.8		 69,640 191,199 25/06/11

 25/01/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 251,286 915
0.4		 3,550 12,174 25/06/11

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 267,331 587
0.2		 1,390 14,395 25/06/11

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 225,449 515
0.2		 4,810 5,309 25/06/11

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 272,249 -2,057
-0.7		 3,620 5,404 25/06/11

 25/02/14
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 452,833 1,756
0.4		 40,170 1,403 25/06/11

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 479,169 1,766
0.4		 17,280 967 25/06/11

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 485,399 1,147
0.2		 15,210 1,038 25/06/11

 25/02/14
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 17,471 -157
-0.9		 0 898 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 24,614 -83
-0.3		 0 3,088 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,508 -7
-0.1		 0 525 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,319 -71
-0.4		 0 1,143 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 29,493 -140
-0.5		 0 1,551 25/06/13

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 40,316 -193
-0.5		 0 3,456 25/06/13

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,165 96
0.8		 0 537 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 20,947 -83
-0.4		 0 603 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 16,389 -67
-0.4		 0 4,992 25/06/13

 25/05/09

 24/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 13,399 -66
-0.5		 0 692 25/06/13

 25/05/09

 24/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 14,884 -67
-0.4		 0 353 25/06/13

 25/05/09

 24/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 38,904 -772
-1.9		 0 2,667 25/06/13

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 38,826 260
0.7		 0 2,574 25/06/13

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 21,808 88
0.4		 0 811 25/06/13

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 12,907 -367
-2.8		 0 1,082 25/06/13

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 14,655 -327
-2.2		 0 2,641 25/06/13

 25/03/13

 25/04/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2025年06月13日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。