2026年06月12日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
||||
| 国内債券 | |||||||
| JA日本債券ファンド | |||||||
| JA日本債券ファンド | 9,228 | 28 0.3 |
1,638 | 1,189 |
26/06/09 |
25/08/29 |
26/04/16 |
| 国内株式 | |||||||
| JA TOPIXオープン | |||||||
| JA TOPIXオープン | 32,566 | 429 1.3 |
5,090 | 9,064 |
26/06/05 |
25/07/07 |
26/02/26 |
| 農中日経225オープン | |||||||
| 農中日経225オープン | 45,747 | 1,240 2.8 |
3,765 | 46,187 |
26/06/05 |
25/09/05 |
26/04/22 |
| JA日本株式ファンド | |||||||
| JA日本株式ファンド | 37,877 | 679 1.8 |
3,640 | 664 |
26/06/09 |
25/09/30 |
26/05/18 |
| NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | |||||||
| NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | 13,801 | 239 1.8 |
18,300 | 3,790 |
26/06/09 |
26/02/25 |
26/04/13 |
| 農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 32,913 | 891 2.8 |
0 | 27,134 |
26/06/05 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| 海外債券 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | 10,009 | 30 0.3 |
90 | 1,367 |
26/06/11 |
26/02/16 |
26/03/19 |
| 農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 11,092 | 22 0.2 |
690 | 2,045 |
26/06/11 |
26/02/16 |
26/03/19 |
| JA海外債券ファンド | |||||||
| JA海外債券ファンド | 18,101 | 28 0.2 |
6,029 | 220 |
26/06/05 |
25/12/01 |
26/01/16 |
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 27,626 | -2 0 |
1,010 | 72,205 |
26/06/12 |
25/08/01 |
26/03/19 |
| 農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 41,808 | 612 1.5 |
0 | 90,565 |
26/06/12 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| 農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 38,214 | 560 1.5 |
760 | 98,119 |
26/06/12 |
26/04/27 |
25/12/17 |
| JA海外株式ファンド | |||||||
| JA海外株式ファンド | 58,638 | 945 1.6 |
5,430 | 1,518 |
26/06/05 |
25/10/29 |
25/12/16 |
| バランス | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 | 9,673 | 53 0.6 |
0 | 8,882 |
26/06/12 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 | 14,958 | 155 1 |
0 | 35,558 |
26/06/12 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | 10,897 | 48 0.4 |
0 | 251 |
26/06/12 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | 12,676 | 115 0.9 |
0 | 2,959 |
26/06/12 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| ゴール・サポート・ファンドAコース | |||||||
| ゴール・サポート・ファンドAコース | 10,084 | 62 0.6 |
0 | 0 |
26/06/12 |
26/01/09 |
|
| ゴール・サポート・ファンドBコース | |||||||
| ゴール・サポート・ファンドBコース | 10,218 | 80 0.8 |
0 | 174 |
26/06/12 |
26/01/09 |
|
| ゴール・サポート・ファンドCコース | |||||||
| ゴール・サポート・ファンドCコース | 10,328 | 97 0.9 |
0 | 878 |
26/06/12 |
26/01/09 |
|
| ゴール・サポート・ファンドDコース | |||||||
| ゴール・サポート・ファンドDコース | 10,448 | 118 1.1 |
0 | 1,129 |
26/06/12 |
26/01/09 |
|
| ゴール・サポート・ファンドEコース | |||||||
| ゴール・サポート・ファンドEコース | 10,555 | 137 1.3 |
0 | 1,012 |
26/06/12 |
26/01/09 |
|
| JA資産設計ファンド(安定型) | |||||||
| JA資産設計ファンド(安定型) | 16,273 | 116 0.7 |
1,790 | 514 |
26/06/09 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| JA資産設計ファンド(成長型) | |||||||
| JA資産設計ファンド(成長型) | 24,290 | 240 1 |
2,810 | 879 |
26/06/09 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| JA資産設計ファンド(積極型) | |||||||
| JA資産設計ファンド(積極型) | 32,299 | 411 1.3 |
3,520 | 1,035 |
26/06/09 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| リート | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 12,603 | 114 0.9 |
0 | 686 |
26/06/12 |
26/04/27 |
25/12/17 |
| 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | |||||||
| 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 19,993 | 180 0.9 |
5,565 | 759 |
26/06/11 |
26/06/09 |
26/01/23 |
| ETF(国内株式) | |||||||
| NZAM 上場投信 TOPIX | |||||||
| NZAM 上場投信 TOPIX | 400,190 | 5,296 1.3 |
32,620 | 366,863 |
26/06/10 |
26/05/15 |
|
| NZAM 上場投信 日経225 | |||||||
| NZAM 上場投信 日経225 | 66,850 | 1,819 2.8 |
3,860 | 200,435 |
26/06/10 |
26/05/15 |
|
| NZAM 上場投信 JPX日経400 | |||||||
| NZAM 上場投信 JPX日経400 | 35,964 | 478 1.3 |
2,961 | 73,035 |
26/06/10 |
26/05/15 |
|
| NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
| NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 51,632 | 648 1.3 |
3,630 | 52,839 |
26/06/10 |
26/05/15 |
|
| NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | |||||||
| NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 207,739 | 3,173 1.6 |
0 | 4,196 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | |||||||
| NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 207,823 | 2,456 1.2 |
0 | 4,177 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |||||||
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 306,592 | 3,913 1.3 |
43,550 | 7,037 |
26/06/10 |
26/04/15 |
|
| ETF(REIT) | |||||||
| NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | |||||||
| NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 111,289 | 915 0.8 |
26,970 | 35,156 |
26/06/10 |
26/04/15 |
|
| NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | |||||||
| NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 182,881 | 1,645 0.9 |
0 | 1,009 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |||||||
| NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 183,792 | 1,655 0.9 |
78,300 | 160,112 |
26/06/10 |
26/01/30 |
|
| ETF(海外株式) | |||||||
| NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | |||||||
| NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 296,005 | 5,133 1.8 |
6,430 | 14,696 |
26/06/10 |
26/01/15 |
|
| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | |||||||
| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 346,345 | 11,098 3.3 |
2,570 | 19,429 |
26/06/10 |
26/01/15 |
|
| NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | |||||||
| NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 256,134 | 4,733 1.9 |
8,210 | 2,138 |
26/06/10 |
26/01/15 |
|
| NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | |||||||
| NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 268,520 | 136 0.1 |
5,430 | 4,309 |
26/06/10 |
26/02/13 |
|
| NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし) | |||||||
| NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし) | 221,927 | 3,249 1.5 |
0 | 599 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジなし) | |||||||
| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 239,264 | 6,998 3 |
0 | 657 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし) | |||||||
| NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし) | 204,494 | 66 0 |
0 | 541 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(為替ヘッジなし) | |||||||
| NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(為替ヘッジなし) | 218,972 | 2,888 1.3 |
0 | 580 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) | |||||||
| NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) | 109,757 | 1,298 1.2 |
0 | 591 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| ETF(海外債券) | |||||||
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 436,790 | 2,387 0.5 |
54,230 | 2,349 |
26/06/10 |
26/02/13 |
|
| NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
| NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 454,908 | 1,460 0.3 |
27,350 | 1,055 |
26/06/10 |
26/02/13 |
|
| NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
| NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 462,492 | 1,637 0.4 |
28,860 | 971 |
26/06/10 |
26/02/13 |
|
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | |||||||
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 496,941 | 1,449 0.3 |
0 | 586 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) | |||||||
| NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) | 503,621 | 940 0.2 |
0 | 594 |
26/06/10 |
26/03/13 |
|
| NZAM・ベータ(ネット専用) | |||||||
| NZAM・ベータ 日経225 | |||||||
| NZAM・ベータ 日経225 | 30,948 | 838 2.8 |
0 | 1,690 |
26/06/12 |
26/02/02 |
26/03/11 |
| NZAM・ベータ S&P500 | |||||||
| NZAM・ベータ S&P500 | 33,979 | 498 1.5 |
0 | 4,621 |
26/06/12 |
26/02/02 |
26/03/11 |
| NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | |||||||
| NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 18,574 | 337 1.8 |
0 | 851 |
26/06/12 |
26/02/02 |
26/03/11 |
| NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | |||||||
| NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 26,057 | 181 0.7 |
0 | 1,622 |
26/06/12 |
26/02/02 |
26/03/11 |
| NZAM・ベータ NYダウ30 | |||||||
| NZAM・ベータ NYダウ30 | 39,481 | 626 1.6 |
0 | 2,028 |
26/06/12 |
26/04/07 |
26/05/22 |
| NZAM・ベータ NASDAQ100 | |||||||
| NZAM・ベータ NASDAQ100 | 60,737 | 1,777 3 |
0 | 5,011 |
26/06/12 |
26/04/07 |
26/05/22 |
| NZAM・ベータ 日本REIT | |||||||
| NZAM・ベータ 日本REIT | 12,812 | 115 0.9 |
0 | 574 |
26/06/12 |
26/02/02 |
26/03/11 |
| NZAM・ベータ 米国REIT | |||||||
| NZAM・ベータ 米国REIT | 27,487 | -22 -0.1 |
0 | 797 |
26/06/12 |
26/02/02 |
26/03/11 |
| NZAM・ベータ 先進国株式 | |||||||
| NZAM・ベータ 先進国株式 | 22,261 | 293 1.3 |
0 | 6,813 |
26/06/12 |
26/05/13 |
25/12/25 |
| NZAM・ベータ 先進国REIT | |||||||
| NZAM・ベータ 先進国REIT | 17,128 | -8 0 |
0 | 893 |
26/06/12 |
26/05/13 |
25/12/25 |
| NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | |||||||
| NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 19,649 | 126 0.6 |
0 | 587 |
26/06/12 |
26/05/13 |
25/12/25 |
| NZAM・レバレッジ(ネット専用) | |||||||
| NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | |||||||
| NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 112,327 | 5,444 5.1 |
0 | 7,830 |
26/06/12 |
26/04/07 |
26/05/22 |
| NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | |||||||
| NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 53,006 | 1,653 3.2 |
0 | 3,310 |
26/06/12 |
26/04/07 |
26/05/22 |
| NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | |||||||
| NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 35,026 | 2,092 6.4 |
0 | 1,227 |
26/06/12 |
26/03/13 |
26/04/28 |
| NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | |||||||
| NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 10,761 | -251 -2.3 |
0 | 743 |
26/06/12 |
26/03/13 |
26/04/28 |
| NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | |||||||
| NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 10,941 | 19 0.2 |
0 | 1,682 |
26/06/12 |
26/03/13 |
26/04/28 |
| JAバンクネット専用 | |||||||
| JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225 | |||||||
| JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225 | 16,463 | 446 2.8 |
0 | 1,793 |
26/06/12 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500 | |||||||
| JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500 | 12,647 | 185 1.5 |
0 | 3,572 |
26/06/12 |
26/01/13 |
26/02/17 |
| JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | |||||||
| JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | 12,837 | 152 1.2 |
0 | 2,853 |
26/06/12 |
25/07/28 |
|
| JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | |||||||
| JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | 12,573 | 166 1.3 |
0 | 255 |
26/06/12 |
25/07/28 |
|
| JAバンクよりそいノーロード新興国株式 | |||||||
| JAバンクよりそいノーロード新興国株式 | 14,496 | 12 0.1 |
0 | 635 |
26/06/12 |
25/07/28 |
|
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2026年06月12日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。
