ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:48KB)

2018年11月19日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,088 14
0.1
1,478 1,149 18/11/09

18/08/27

18/10/17

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 13,820 71
0.5
2,125 52,094 18/11/06

18/07/06

18/08/24

農中日経225オープン
農中日経225オープン 15,158 99
0.7
1,605 11,392 18/11/06

18/08/31

18/10/23

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 14,672 84
0.6
1,190 448 18/11/09

18/09/28

18/11/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 9,654 -7
-0.1
7,110 1,124 18/11/09

18/08/22

18/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 9,690 64
0.7
0 1,959 18/11/07

18/09/18

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,508 -71
-0.7
2,650 110 18/11/13

18/02/26

18/10/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  13,640 -57
-0.4
5,119 249 18/11/07

17/11/28

18/07/13

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,402 -39
-0.4
2,460 95 18/11/07

18/06/20

18/08/10

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 11,740 -18
-0.2
50 910 18/11/14

18/08/01

18/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,270 -60
-0.6
0 2,074 18/11/14

18/09/18

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 19,800 -64
-0.3
2,210 486 18/11/07

18/10/31

18/06/19

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 9,995 25
0.3
0 3,352 18/11/14

18/10/05

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,323 45
0.4
0 3,576 18/11/14

18/10/05

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,340 17
0.1
1,050 691 18/11/09

17/12/28

18/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,184 22
0.1
1,370 916 18/11/09

17/12/28

18/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 15,977 23
0.1
1,550 784 18/11/09

17/12/28

18/08/16

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
リート
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 17,775 87
0.5
2,380 743 18/11/13

18/06/07

18/07/23

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
ETF
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 181,761 892
0.5
24,370 167,031 18/11/12

18/07/13

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 142,617 1,014
0.7
11,090 19,270 18/11/12

18/10/15

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2018年11月19日時点基準価額

※ETFの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。