ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:117KB)

2026年06月26日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 9,253 16
0.2
1,638 1,190 26/06/09

25/08/29

26/04/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 33,248 -440
-1.3
5,090 9,252 26/06/05

25/07/07

26/02/26

農中日経225オープン
農中日経225オープン 48,059 -2,079
-4.1
3,765 48,419 26/06/05

25/09/05

26/04/22

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 38,783 -583
-1.5
3,640 680 26/06/09

25/09/30

26/05/18

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 13,947 -14
-0.1
18,300 3,904 26/06/09

26/02/25

26/04/13

農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 34,579 -1,495
-4.1
0 28,670 26/06/05

26/01/13

26/02/17

海外債券
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) 10,108 9
0.1
90 1,366 26/06/11

26/02/16

26/03/19

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) 11,231 16
0.1
690 2,074 26/06/11

26/02/16

26/03/19

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  18,273 29
0.2
6,029 222 26/06/19

25/12/01

26/01/16

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 27,650 -44
-0.2
1,230 72,411 26/06/12

25/08/01

26/03/19

農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 42,055 17
0
0 91,498 26/06/12

26/01/13

26/02/17

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 38,438 15
0
760 99,307 26/06/12

26/04/27

26/06/16

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 59,773 610
1
5,430 1,547 26/06/19

25/10/29

26/06/16

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 9,729 -3
0
0 8,848 26/06/12

26/01/13

26/02/17

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 15,163 -50
-0.3
0 35,967 26/06/12

26/01/13

26/02/17

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 11,027 -1
0
0 261 26/06/12

26/01/13

26/02/17

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 12,927 -41
-0.3
0 3,172 26/06/12

26/01/13

26/02/17

ゴール・サポート・ファンドAコース
ゴール・サポート・ファンドAコース 10,182 -12
-0.1
0 0 26/06/12

26/01/09

ゴール・サポート・ファンドBコース
ゴール・サポート・ファンドBコース 10,330 -22
-0.2
0 176 26/06/12

26/01/09

ゴール・サポート・ファンドCコース
ゴール・サポート・ファンドCコース 10,458 -33
-0.3
0 944 26/06/12

26/01/09

ゴール・サポート・ファンドDコース
ゴール・サポート・ファンドDコース 10,595 -43
-0.4
0 1,305 26/06/12

26/01/09

ゴール・サポート・ファンドEコース
ゴール・サポート・ファンドEコース 10,718 -54
-0.5
0 1,078 26/06/12

26/01/09

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 16,412 -15
-0.1
1,790 518 26/06/09

26/01/13

26/02/17

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 24,606 -73
-0.3
2,810 888 26/06/09

26/01/13

26/02/17

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 32,838 -125
-0.4
3,520 1,057 26/06/09

26/01/13

26/02/17

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 12,802 181
1.4
0 705 26/06/12

26/04/27

26/06/16

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 20,274 287
1.4
5,600 766 26/06/11

26/06/09

26/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 408,605 -5,450
-1.3
32,620 391,342 26/06/10

26/05/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 70,232 -3,041
-4.2
3,860 233,347 26/06/10

26/05/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 36,857 -520
-1.4
2,961 74,847 26/06/10

26/05/15

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 52,644 -687
-1.3
3,630 53,875 26/06/10

26/05/15

NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 206,425 -175
-0.1
0 5,154 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 205,086 1,338
0.7
0 5,099 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 314,205 -5,278
-1.7
43,550 7,211 26/06/10

26/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 112,977 1,612
1.4
26,970 36,711 26/06/10

26/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)
NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) 185,802 2,629
1.4
0 1,025 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 186,734 2,646
1.4
78,300 165,196 26/06/10

26/01/30

ETF(海外株式)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) 294,208 -57
0
6,430 13,665 26/06/10

26/01/15

NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) 345,794 2,585
0.8
2,570 19,278 26/06/10

26/01/15

NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) 261,400 340
0.1
8,210 2,182 26/06/10

26/01/15

NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) 276,963 2,797
1
5,430 4,528 26/06/10

26/02/13

NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし) 223,260 90
0
0 602 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジなし)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジなし) 241,778 1,911
0.8
0 664 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし) 209,453 2,399
1.2
0 555 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(為替ヘッジなし)
NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(為替ヘッジなし) 220,786 271
0.1
0 585 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし)
NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) 111,480 221
0.2
0 600 26/06/10

26/03/13

ETF(海外債券)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 439,015 308
0.1
54,230 2,282 26/06/10

26/02/13

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) 460,638 303
0.1
27,350 1,068 26/06/10

26/02/13

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) 468,227 -184
0
28,860 983 26/06/10

26/02/13

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) 505,250 640
0.1
0 545 26/06/10

26/03/13

NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし)
NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) 508,461 768
0.2
0 579 26/06/10

26/03/13

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 32,516 -1,405
-4.1
0 1,763 26/06/12

26/02/02

26/03/11

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 34,183 14
0
0 4,668 26/06/12

26/02/02

26/03/11

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 19,211 -264
-1.4
0 881 26/06/12

26/02/02

26/03/11

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 26,486 86
0.3
0 1,649 26/06/12

26/02/02

26/03/11

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 40,758 76
0.2
0 2,094 26/06/12

26/04/07

26/05/22

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 61,374 486
0.8
0 5,052 26/06/12

26/04/07

26/05/22

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 13,017 185
1.4
0 526 26/06/12

26/02/02

26/03/11

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 28,216 171
0.6
0 820 26/06/12

26/02/02

26/03/11

NZAM・ベータ 先進国株式
NZAM・ベータ 先進国株式 22,447 28
0.1
0 6,871 26/06/12

26/05/13

26/06/25

NZAM・ベータ 先進国REIT
NZAM・ベータ 先進国REIT 17,572 111
0.6
0 916 26/06/12

26/05/13

26/06/25

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) 19,988 76
0.4
0 601 26/06/12

26/05/13

26/06/25

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 123,291 -10,936
-8.1
0 8,524 26/06/12

26/04/07

26/05/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) 52,435 -72
-0.1
0 3,275 26/06/12

26/04/07

26/05/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 34,844 493
1.4
0 1,227 26/06/12

26/03/13

26/04/28

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 9,259 -370
-3.8
0 636 26/06/12

26/03/13

26/04/28

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 11,833 97
0.8
0 1,816 26/06/12

26/03/13

26/04/28

JAバンクネット専用
JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225
JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225 17,298 -748
-4.1
0 2,004 26/06/12

26/01/13

26/02/17

JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500
JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500 12,724 5
0
0 3,763 26/06/12

26/01/13

26/02/17

JAバンクよりそいノーロード全世界株式
JAバンクよりそいノーロード全世界株式 13,037 25
0.2
0 3,061 26/06/12

26/06/22

25/07/28

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)
JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) 12,679 16
0.1
0 286 26/06/12

26/06/22

25/07/28

JAバンクよりそいノーロード新興国株式
JAバンクよりそいノーロード新興国株式 15,401 235
1.5
0 706 26/06/12

26/06/22

25/07/28

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
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交付運用
報告書
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交付
目論見書
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2026年06月26日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。