ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年02月27日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,484 24
0.3		 1,638 1,268 26/02/10

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 33,393 496
1.5		 4,450 9,296 26/02/06

 25/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 40,575 70
0.2		 3,765 38,491 26/02/06

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 37,564 585
1.6		 3,640 660 26/02/12

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 14,304 285
2		 18,250 3,232 26/02/12

 26/02/25

 25/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 29,174 53
0.2		 0 22,453 26/02/06

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,142 6
0.1		 90 1,373 26/02/13

 26/02/16

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,035 -14
-0.1		 690 2,037 26/02/13

 26/02/16

 25/09/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,894 -37
-0.2		 6,029 219 26/02/24

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 29,577 167
0.6		 1,010 77,801 26/02/16

 25/08/01

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 37,925 -291
-0.8		 0 75,577 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 34,839 -267
-0.8		 605 86,941 26/02/16

 25/04/28

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 53,356 -218
-0.4		 5,430 1,395 26/02/24

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,826 10
0.1		 0 9,488 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,798 -21
-0.1		 0 35,670 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,860 0
0		 0 192 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,306 -30
-0.2		 0 2,179 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 10,086 -6
-0.1		 0 0 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 10,091 -16
-0.2		 0 18 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,097 -25
-0.2		 0 62 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,099 -35
-0.3		 0 170 26/02/16

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,103 -44
-0.4		 0 218 26/02/16

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,350 67
0.4		 1,790 512 26/02/10

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,058 131
0.5		 2,810 883 26/02/10

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 31,502 193
0.6		 3,520 1,018 26/02/10

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,937 -210
-1.5		 0 737 26/02/16

 25/04/28

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 22,218 -334
-1.5		 5,460 872 26/02/13

 25/12/05

 26/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 402,060 5,979
1.5		 32,620 335,203 26/02/12

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 59,202 102
0.2		 3,860 154,524 26/02/12

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 36,156 470
1.3		 2,961 73,423 26/02/12

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 52,110 775
1.5		 3,630 53,328 26/02/12

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 312,396 4,372
1.4		 43,550 4,042 26/02/12

 25/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 122,513 -1,802
-1.4		 26,970 33,769 26/02/12

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 205,736 -3,093
-1.5		 75,730 183,842 26/02/12

 26/01/30
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 280,502 -1,560
-0.6		 4,940 14,544 26/02/12

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 298,068 -3,578
-1.2		 1,980 15,231 26/02/12

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 252,397 47
0		 6,770 3,293 26/02/12

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 283,161 1,202
0.4		 5,430 8,126 26/02/12

 26/02/13
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 458,078 986
0.2		 47,440 1,786 26/02/12

 26/02/13
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 470,961 380
0.1		 22,200 1,007 26/02/12

 26/02/13
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 482,554 154
0		 21,860 1,032 26/02/12

 26/02/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 27,416 49
0.2		 0 1,450 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 30,802 -236
-0.8		 0 4,094 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,328 -120
-0.7		 0 804 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 23,930 -43
-0.2		 0 1,476 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 37,227 -72
-0.2		 0 1,911 26/02/16

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 50,187 -705
-1.4		 0 4,169 26/02/16

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 14,162 -213
-1.5		 0 634 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 25,610 102
0.4		 0 735 26/02/16

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 20,621 -133
-0.6		 0 6,304 26/02/16

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,231 52
0.3		 0 843 26/02/16

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,398 -29
-0.2		 0 514 26/02/16

 25/05/09

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 92,902 788
0.9		 0 6,054 26/02/16

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 47,598 -548
-1.1		 0 2,991 26/02/16

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 26,307 -637
-2.4		 0 950 26/02/16

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 12,526 -678
-5.1		 0 874 26/02/16

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 13,905 48
0.3		 0 2,069 26/02/16

 25/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 14,583 26
0.2		 0 828 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,461 -88
-0.8		 0 2,246 26/02/16

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,944 -58
-0.5		 0 1,817 26/02/16

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,642 -75
-0.6		 0 174 26/02/16

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 13,594 -24
-0.2		 0 405 26/02/16

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年02月27日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。