ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:48KB)

2018年01月22日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,120 1
0
1,455 1,059 18/01/15

17/08/29

17/10/18

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内株式
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,419 1
0
0 2,083 18/01/19

17/12/18

JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 15,999 16
0.1
1,885 60,298 18/01/10

17/07/07

17/08/25

農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】
農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】 11,457 6
0.1
5,000 2,803 18/01/15

17/10/02

17/11/21

農中日経225オープン
農中日経225オープン 16,543 4
0
1,390 11,316 18/01/10

17/09/01

17/10/20

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 17,303 8
0
960 563 18/01/15

17/09/27

17/11/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 11,044 11
0.1
6,950 852 18/01/15

17/08/23

17/10/10

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,295 -30
-0.3
2,650 111 18/01/17



17/10/13

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,220 -46
-0.3
5,009 285 18/01/11

17/11/28

18/01/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,827 -33
-0.3
2,360 111 18/01/11

17/12/22

17/08/10

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 11,248 33
0.3
0 144 17/07/03

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,275 11
0.1
0 2,055 18/01/19

17/12/18

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 21,082 -13
-0.1
1,860 502 18/01/11

17/10/31

17/12/19

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
バランス
JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,869 -1
0
1,050 562 18/01/12

17/12/28

17/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 16,225 -3
0
1,340 753 18/01/12

17/12/28

17/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 17,426 -4
0
1,510 822 18/01/12

17/12/28

17/08/16

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
リート
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 17,146 62
0.4
2,030 735 18/01/17

17/12/07

17/07/24

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
ETF
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 175,887 641
0.4
19,950 106,316 18/01/16

18/01/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 163,421 162
0.1
8,480 39,618 18/01/16

17/10/13

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2018年01月22日時点基準価額

※ETFの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。