2025年07月15日時点基準価額
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
||||
国内債券 | |||||||
JA日本債券ファンド | |||||||
JA日本債券ファンド | 9,675 | -10 -0.1 |
1,638 | 1,544 |
25/07/09 |
24/08/28 |
25/04/16 |
国内株式 | |||||||
JA TOPIXオープン | |||||||
JA TOPIXオープン | 23,769 | 22 0.1 |
4,450 | 6,649 |
25/07/07 |
25/07/07 |
25/02/27 |
農中日経225オープン | |||||||
農中日経225オープン | 27,611 | 152 0.6 |
3,375 | 25,775 |
25/07/07 |
24/09/06 |
25/04/22 |
JA日本株式ファンド | |||||||
JA日本株式ファンド | 27,171 | 59 0.2 |
3,100 | 483 |
25/07/09 |
24/09/30 |
25/05/16 |
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | |||||||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | 10,853 | -4 0 |
16,110 | 1,406 |
25/07/09 |
25/02/26 |
25/04/10 |
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 19,540 | 109 0.6 |
0 | 12,671 |
25/07/07 |
25/01/10 |
25/02/14 |
海外債券 | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | 9,783 | 8 0.1 |
0 | 1,340 |
25/07/11 |
25/02/17 |
25/03/19 |
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 10,334 | 36 0.3 |
340 | 1,853 |
25/07/11 |
25/02/17 |
25/03/19 |
JA海外債券ファンド | |||||||
JA海外債券ファンド | 16,667 | 59 0.4 |
5,699 | 205 |
25/07/07 |
24/11/28 |
25/01/16 |
海外株式 | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 28,204 | 222 0.8 |
1,010 | 74,808 |
25/07/14 |
24/08/01 |
25/03/19 |
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 32,510 | 195 0.6 |
0 | 53,464 |
25/07/14 |
25/01/10 |
25/02/14 |
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | |||||||
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 29,887 | 180 0.6 |
605 | 70,646 |
25/07/14 |
25/04/28 |
25/06/17 |
JA海外株式ファンド | |||||||
JA海外株式ファンド | 45,624 | 410 0.9 |
4,660 | 1,214 |
25/07/07 |
24/10/30 |
25/06/17 |
バランス | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 | 9,515 | 1 0 |
0 | 10,651 |
25/07/14 |
25/01/10 |
25/06/02 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 | 13,167 | 24 0.2 |
0 | 34,265 |
25/07/14 |
25/01/10 |
25/06/02 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | 10,111 | 24 0.2 |
0 | 39 |
25/07/14 |
25/06/02 |
|
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | 10,534 | 43 0.4 |
0 | 199 |
25/07/14 |
25/06/02 |
|
JA資産設計ファンド(安定型) | |||||||
JA資産設計ファンド(安定型) | 15,284 | 14 0.1 |
1,620 | 527 |
25/07/09 |
25/01/10 |
25/02/18 |
JA資産設計ファンド(成長型) | |||||||
JA資産設計ファンド(成長型) | 21,045 | 46 0.2 |
2,470 | 802 |
25/07/09 |
25/01/10 |
25/02/18 |
JA資産設計ファンド(積極型) | |||||||
JA資産設計ファンド(積極型) | 26,114 | 91 0.3 |
3,040 | 855 |
25/07/09 |
25/01/10 |
25/02/18 |
リート | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 12,197 | -17 -0.1 |
0 | 621 |
25/07/14 |
25/04/28 |
25/06/17 |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 19,705 | -26 -0.1 |
5,180 | 896 |
25/07/11 |
25/06/06 |
25/01/23 |
ETF(国内株式) | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | 291,149 | 259 0.1 |
25,690 | 225,101 |
25/07/10 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 日経225 | |||||||
NZAM 上場投信 日経225 | 40,132 | 222 0.6 |
3,207 | 137,857 |
25/07/10 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 JPX日経400 | |||||||
NZAM 上場投信 JPX日経400 | 26,179 | 11 0 |
2,336 | 58,565 |
25/07/10 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 37,935 | 34 0.1 |
2,760 | 38,821 |
25/07/10 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 228,341 | -2,517 -1.1 |
41,120 | 2,954 |
25/07/10 |
25/04/15 |
|
ETF(REIT) | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 108,379 | -2,547 -2.3 |
24,160 | 41,428 |
25/07/10 |
25/04/15 |
|
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 183,959 | -1,808 -1 |
71,210 | 203,218 |
25/07/10 |
25/07/15 |
|
ETF(海外株式) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 260,068 | 406 0.2 |
3,550 | 12,431 |
25/07/10 |
25/07/15 |
|
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 278,168 | 948 0.3 |
1,390 | 14,965 |
25/07/10 |
25/07/15 |
|
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 232,667 | 494 0.2 |
4,810 | 5,572 |
25/07/10 |
25/07/15 |
|
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 276,068 | -1,069 -0.4 |
3,620 | 6,653 |
25/07/10 |
25/02/14 |
|
ETF(海外債券) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 451,056 | 31 0 |
40,170 | 1,398 |
25/07/10 |
25/02/14 |
|
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 472,129 | 82 0 |
17,280 | 953 |
25/07/10 |
25/02/14 |
|
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 477,538 | -434 -0.1 |
15,210 | 1,021 |
25/07/10 |
25/02/14 |
|
NZAM・ベータ(ネット専用) | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | 18,344 | 102 0.6 |
0 | 977 |
25/07/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ S&P500 | |||||||
NZAM・ベータ S&P500 | 26,362 | 158 0.6 |
0 | 3,308 |
25/07/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 13,970 | 30 0.2 |
0 | 549 |
25/07/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 20,284 | 173 0.9 |
0 | 1,209 |
25/07/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ NYダウ30 | |||||||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 31,516 | 207 0.7 |
0 | 1,647 |
25/07/14 |
25/04/07 |
25/05/21 |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | |||||||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 43,407 | 340 0.8 |
0 | 3,705 |
25/07/14 |
25/04/07 |
25/05/21 |
NZAM・ベータ 日本REIT | |||||||
NZAM・ベータ 日本REIT | 12,384 | -17 -0.1 |
0 | 546 |
25/07/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 米国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 米国REIT | 21,557 | 238 1.1 |
0 | 620 |
25/07/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 先進国株式 | |||||||
NZAM・ベータ 先進国株式 | 17,436 | 99 0.6 |
0 | 5,311 |
25/07/14 |
25/05/09 |
25/06/25 |
NZAM・ベータ 先進国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 先進国REIT | 13,786 | 135 1 |
0 | 712 |
25/07/14 |
25/05/09 |
25/06/25 |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 15,574 | 121 0.8 |
0 | 378 |
25/07/14 |
25/05/09 |
25/06/25 |
NZAM・レバレッジ(ネット専用) | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 42,784 | 538 1.3 |
0 | 2,783 |
25/07/14 |
25/04/08 |
25/05/23 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 41,410 | 137 0.3 |
0 | 2,683 |
25/07/14 |
25/04/08 |
25/05/23 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 23,507 | 153 0.7 |
0 | 864 |
25/07/14 |
25/03/13 |
25/04/28 |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 12,897 | 94 0.7 |
0 | 1,050 |
25/07/14 |
25/03/13 |
25/04/28 |
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 14,777 | -48 -0.3 |
0 | 2,449 |
25/07/14 |
25/03/13 |
25/04/28 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2025年07月15日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。