ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：45KB）

2019年01月21日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,189 2
0		 1,478 1,081 19/01/15

 18/08/27

 18/10/17
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 13,223 73
0.6		 2,125 49,845 19/01/09

 18/07/06

 18/08/24
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 14,407 39
0.3		 1,605 11,162 19/01/09

 18/08/31

 18/10/23
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 14,049 54
0.4		 1,190 431 19/01/15

 18/09/28

 18/11/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 9,456 108
1.2		 7,160 1,171 19/01/15

 18/08/22

 18/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 9,214 25
0.3		 0 1,875 19/01/10

 18/09/18
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,301 22
0.2		 2,650 110 19/01/17

 18/02/26

 18/10/15
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 13,499 2
0		 5,119 244 19/01/10

 18/11/27

 19/01/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,285 2
0		 2,480 94 19/01/10

 18/12/25

 18/08/10
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド 11,100 178
1.6		 50 971 19/01/18

 18/08/01

 18/09/20
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 9,766 151
1.6		 0 1,985 19/01/18

 18/09/18
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 18,964 208
1.1		 2,210 464 19/01/10

 18/10/31

 18/12/18
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,037 2
0		 0 3,388 19/01/18

 18/10/05
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 10,229 28
0.3		 0 3,634 19/01/18

 18/10/05
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,282 28
0.2		 1,050 662 19/01/15

 19/01/10

 18/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 14,960 47
0.3		 1,370 903 19/01/15

 19/01/10

 18/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 15,509 67
0.4		 1,550 771 19/01/15

 19/01/10

 18/08/16
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
リート
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 18,021 20
0.1		 2,450 761 19/01/17

 18/12/07

 18/07/23
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 135,575 717
0.5		 12,730 21,029 19/01/16

 18/10/15
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 183,424 203
0.1		 26,000 174,129 19/01/16

 19/01/15
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2019年01月21日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。