ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：110KB）

2025年08月15日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,709 -7
-0.1		 1,638 1,533 25/08/12

 24/08/28

 25/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 26,126 418
1.6		 4,450 7,289 25/08/07

 25/07/07

 25/02/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 29,743 501
1.7		 3,765 26,870 25/08/07

 24/09/06

 25/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 29,748 519
1.8		 3,100 528 25/08/12

 24/09/30

 25/05/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 11,830 143
1.2		 16,110 1,515 25/08/12

 25/02/26

 25/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 21,359 361
1.7		 0 14,233 25/08/07

 25/01/10

 25/08/15
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,857 -8
-0.1		 0 1,348 25/08/14

 25/02/17

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,424 23
0.2		 340 1,860 25/08/14

 25/02/17

 25/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 16,756 38
0.2		 5,699 202 25/08/07

 24/11/28

 25/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 28,391 67
0.2		 1,010 75,390 25/08/15

 25/08/01

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 33,550 231
0.7		 0 56,904 25/08/15

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 30,840 212
0.7		 605 72,860 25/08/15

 25/04/28

 25/06/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 45,626 248
0.5		 4,660 1,212 25/08/07

 24/10/30

 25/06/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,626 -8
-0.1		 0 10,632 25/08/15

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 13,518 17
0.1		 0 34,628 25/08/15

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,244 24
0.2		 0 73 25/08/15

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 10,831 49
0.5		 0 354 25/08/15

 25/08/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,605 58
0.4		 1,620 510 25/08/12

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 21,765 150
0.7		 2,470 821 25/08/12

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 27,233 254
0.9		 3,040 884 25/08/12

 25/01/10

 25/02/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,858 31
0.2		 0 644 25/08/15

 25/04/28

 25/06/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 20,734 50
0.2		 5,215 919 25/08/14

 25/06/06

 25/07/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 316,426 1,340
0.4		 29,470 248,757 25/08/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 43,546 414
1		 3,531 150,862 25/08/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 28,287 102
0.4		 2,649 60,313 25/08/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 41,266 214
0.5		 3,210 42,231 25/08/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 248,620 2,985
1.2		 41,120 3,217 25/08/13

 25/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 114,311 241
0.2		 24,160 43,251 25/08/13

 25/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 193,929 464
0.2		 71,210 204,958 25/08/13

 25/07/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 267,726 102
0		 3,550 12,221 25/08/13

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 289,326 -169
-0.1		 1,390 15,565 25/08/13

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 234,088 -49
0		 4,810 5,606 25/08/13

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 278,030 2,194
0.8		 3,620 7,479 25/08/13

 25/08/15
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 456,060 -1,570
-0.3		 40,170 1,532 25/08/13

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 473,096 -1,070
-0.2		 17,280 955 25/08/13

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 480,192 -1,041
-0.2		 15,210 969 25/08/13

 25/08/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 20,054 339
1.7		 0 998 25/08/15

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 27,211 187
0.7		 0 3,420 25/08/15

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 15,004 145
1		 0 593 25/08/15

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 20,409 54
0.3		 0 1,226 25/08/15

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 31,834 200
0.6		 0 1,664 25/08/15

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 45,261 266
0.6		 0 3,860 25/08/15

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,055 31
0.2		 0 577 25/08/15

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 21,131 -34
-0.2		 0 609 25/08/15

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 17,920 115
0.6		 0 5,460 25/08/15

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 13,654 -13
-0.1		 0 705 25/08/15

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 15,716 43
0.3		 0 385 25/08/15

 25/05/09

 25/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 51,158 1,966
4		 0 3,228 25/08/15

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 43,767 23
0.1		 0 2,808 25/08/15

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 25,340 -34
-0.1		 0 860 25/08/15

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 14,017 -68
-0.5		 0 1,161 25/08/15

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 14,067 -40
-0.3		 0 2,279 25/08/15

 25/03/13

 25/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 		10,663 180
1.7		 0 24 25/07/28
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 		10,118 70
0.7		 0 142 25/07/28
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 		10,136 58
0.6		 0 150 25/07/28
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 		10,110 65
0.6		 0 41 25/07/28
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
NEW
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 		10,094 -66
-0.6		 0 47 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2025年08月15日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。