ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：102KB）

2021年06月18日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,110 10
0.1		 1,517 1,551 21/06/09

 20/09/01

 21/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 16,357 -144
-0.9		 2,865 13,599 21/06/07

 20/07/07

 21/02/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 20,205 -38
-0.2		 2,085 13,748 21/06/07

 20/09/07

 21/04/21
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 18,512 -184
-1		 1,590 419 21/06/09

 20/09/30

 21/05/17
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 10,460 -193
-1.8		 7,610 846 21/06/09

 21/02/24

 21/04/12
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 13,393 -28
-0.2		 0 3,184 21/06/07

 20/12/28

 21/02/16
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,596 -40
-0.4		 2,650 82 21/06/11

 21/02/25

 21/04/13
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 14,837 -101
-0.7		 5,259 247 21/06/07

 20/11/30

 21/01/15
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,999 -68
-0.7		 2,760 97 21/06/07

 21/06/18

 21/02/10
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 17,011 -62
-0.4		 210 10,392 21/06/14

 20/08/07

 21/03/22
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 15,880 -72
-0.5		 0 4,107 21/06/14

 20/12/28

 21/02/16
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 15,002 -69
-0.5		 140 1,709 21/06/14

 21/04/23

 21/06/15
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 25,192 -260
-1		 2,480 675 21/06/07

 20/10/29

 21/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,888 19
0.2		 0 7,630 21/06/14

 20/12/28

 21/02/16
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 12,808 0
0		 0 10,210 21/06/14

 20/12/28

 21/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 14,424 -41
-0.3		 1,230 649 21/06/09

 20/12/28

 21/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 17,347 -95
-0.5		 1,690 838 21/06/09

 20/12/28

 21/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 18,971 -146
-0.8		 1,930 788 21/06/09

 20/12/28

 21/02/16
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,219 -11
-0.1		 0 270 21/06/14

 21/04/23

 21/06/15
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 21,570 -19
-0.1		 3,465 917 21/06/11

 21/06/09

 21/01/22
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 198,778 -1,751
-0.9		 5,760 127,585 21/06/10

 21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 29,333 -55
-0.2		 731 184,590 21/06/10

 21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 17,860 -149
-0.8		 545 48,641 21/06/10

 21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 26,105 -233
-0.9		 200 28,915 21/06/10

 21/05/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 174,316 -1,265
-0.7		 18,890 21,074 21/06/10

 21/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 125,691 -221
-0.2		 6,340 39,933 21/06/10

 21/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 214,694 -192
-0.1		 41,350 190,651 21/06/10

 21/01/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 12,467 -26
-0.2		 0 46 21/06/14

 21/02/04

 21/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 12,751 -57
-0.4		 0 65 21/06/14

 21/02/04

 21/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 11,267 -18
-0.2		 0 27 21/06/14

 21/02/04

 21/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 11,819 -63
-0.5		 0 48 21/06/14

 21/02/04

 21/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 16,974 -175
-1		 0 591 21/06/14

 21/04/13

 21/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 20,098 172
0.9		 0 1,723 21/06/14

 21/04/13

 21/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,318 -12
-0.1		 0 17 21/06/14

 21/02/04

 21/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 15,368 -93
-0.6		 0 59 21/06/14

 21/02/04

 21/03/11
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 24,454 -120
-0.5		 0 1,114 21/06/14

 21/04/13

 21/05/21
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル 27,564 -13
0		 0 1,393 21/06/14

 21/04/13

 21/05/21
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2021年06月18日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。