ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:48KB)

2018年04月26日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,157 -3
0
1,455 1,157 18/04/10

17/08/29

18/04/18

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内株式
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 9,836 46
0.5
0 1,969 18/04/05

17/12/18

JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 15,091 38
0.3
1,885 56,887 18/04/05

17/07/07

18/02/23

農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】
農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】 10,594 28
0.3
5,000 2,522 18/04/10

17/10/02

17/11/21

農中日経225オープン
農中日経225オープン 15,610 72
0.5
1,390 12,056 18/04/05

17/09/01

18/04/20

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 15,986 42
0.3
960 517 18/04/10

17/09/27

17/11/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 10,597 -17
-0.2
7,000 1,082 18/04/10

18/02/21

18/04/10

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,181 46
0.5
2,650 109 18/04/12

18/02/26

18/04/13

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  13,917 27
0.2
5,009 276 18/04/20

17/11/28

18/01/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,598 19
0.2
2,380 106 18/04/20

17/12/22

18/02/09

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 10,360 79
0.8
0 176 18/04/13

18/04/04

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 9,556 66
0.7
0 1,913 18/04/13

17/12/18

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 19,686 96
0.5
1,860 481 18/04/20

17/10/31

17/12/19

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 9,977 -5
-0.1
0 2,997 18/04/26

18/03/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,053 8
0.1
0 3,020 18/04/26

18/03/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,560 13
0.1
1,050 624 18/04/09

17/12/28

18/02/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,590 27
0.2
1,340 824 18/04/09

17/12/28

18/02/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,489 42
0.3
1,510 792 18/04/09

17/12/28

18/02/16

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
リート
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 16,962 21
0.1
2,170 737 18/04/12

17/12/07

18/01/23

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
ETF
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 174,146 217
0.1
21,300 151,870 18/04/11

18/01/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 154,923 486
0.3
8,480 17,750 18/04/11

18/04/13

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2018年04月26日時点基準価額

※ETFの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。