2018年07月17日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 11,178 | -21 -0.2 |
1,478 | 1,202 |
18/07/10 |
17/08/29 |
18/04/18 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | 10,013 | 45 0.5 |
0 | 2,010 |
18/07/06 |
17/12/18 |
|
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 14,629 | 126 0.9 |
2,125 | 55,154 |
18/07/05 |
18/07/06 |
18/02/23 |
| 農中日本株オープン【愛称：ニューチョイス】 | |||||||
| 農中日本株オープン【愛称：ニューチョイス】 | 10,473 | 107 1 |
5,000 | 2,426 |
18/07/10 |
17/10/02 |
18/05/21 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 15,885 | 69 0.4 |
1,390 | 11,884 |
18/07/05 |
17/09/01 |
18/04/20 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 15,718 | 99 0.6 |
960 | 473 |
18/07/10 |
17/09/27 |
18/05/16 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 10,140 | 100 1 |
7,060 | 1,169 |
18/07/10 |
18/02/21 |
18/04/10 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 海外債券 | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | 9,450 | -26 -0.3 |
2,650 | 112 |
18/07/12 |
18/02/26 |
18/04/13 |
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 14,096 | -18 -0.1 |
5,009 | 260 |
18/07/06 |
17/11/28 |
18/07/13 |
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | 9,680 | -13 -0.1 |
2,420 | 98 |
18/07/06 |
18/06/20 |
18/02/09 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド | 11,284 | -48 -0.4 |
50 | 306 |
18/07/13 |
18/04/04 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 10,432 | -30 -0.3 |
0 | 2,093 |
18/07/13 |
17/12/18 |
|
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 20,684 | -64 -0.3 |
1,860 | 511 |
18/07/06 |
17/10/31 |
18/06/19 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 10,125 | -2 0 |
0 | 3,061 |
18/07/13 |
18/03/15 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 10,430 | -2 0 |
0 | 3,205 |
18/07/13 |
18/03/15 |
|
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 13,612 | 12 0.1 |
1,050 | 652 |
18/07/09 |
17/12/28 |
18/02/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 15,651 | 25 0.2 |
1,340 | 905 |
18/07/09 |
17/12/28 |
18/02/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 16,590 | 31 0.2 |
1,510 | 828 |
18/07/09 |
17/12/28 |
18/02/16 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| リート | |||||||
| ＮＺＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| ＮＺＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 17,534 | 76 0.4 |
2,240 | 743 |
18/07/12 |
18/06/07 |
18/01/23 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| ETF | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 179,478 | 795 0.4 |
22,670 | 158,990 |
18/07/11 |
18/07/13 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 151,564 | 1,213 0.8 |
11,090 | 17,365 |
18/07/11 |
18/04/13 |
|
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2018年07月17日時点基準価額
※ＥＴＦの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。