ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:102KB)

2020年10月30日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,128 -13
-0.1
1,517 1,132 20/10/09

20/09/01

20/10/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 13,383 -269
-2
2,605 11,197 20/10/08

20/07/07

20/08/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 15,949 -250
-1.5
2,085 11,404 20/10/08

20/09/07

20/10/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 14,654 -290
-1.9
1,590 384 20/10/09

20/09/30

20/05/15

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 7,929 -144
-1.8
7,510 910 20/10/09

20/08/26

20/10/09

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,546 -175
-1.6
0 2,381 20/10/08

20/01/10

20/08/14

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,148 18
0.2
2,650 86 20/10/13

20/02/26

20/10/14

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,355 -22
-0.2
5,259 253 20/10/21

19/11/28

20/07/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,755 -15
-0.2
2,680 96 20/10/21

20/06/19

20/08/11

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 14,003 114
0.8
210 5,655 20/10/14

20/08/07

20/09/18

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 11,760 161
1.4
0 2,747 20/10/14

20/01/10

20/08/14

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 11,211 154
1.4
25 535 20/10/14

20/04/27

20/06/16

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 18,466 129
0.7
2,480 481 20/10/21

20/10/29

20/06/17

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,484 -21
-0.2
0 6,194 20/10/14

20/01/10

20/08/14

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,786 -22
-0.2
0 7,032 20/10/14

20/01/10

20/08/14

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,412 -56
-0.4
1,150 709 20/10/09

20/01/10

20/08/18

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,334 -101
-0.7
1,540 835 20/10/09

20/01/10

20/08/18

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 15,930 -122
-0.8
1,730 734 20/10/09

20/01/10

20/08/18

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 9,283 -143
-1.5
0 139 20/10/14

20/04/27

20/06/16

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 16,597 -254
-1.5
3,220 721 20/10/13

20/06/09

20/07/22

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 160,549 -3,224
-2
4,500 91,881 20/10/12

20/05/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 23,245 -359
-1.5
540 61,585 20/10/12

20/05/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 14,394 -295
-2
439 27,986 20/10/12

20/05/15

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 21,159 -416
-1.9
0 23,436 20/10/12

20/09/10

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 140,793 -2,884
-2
18,290 39,065 20/10/12

20/10/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 97,052 -1,761
-1.8
4,520 27,343 20/10/12

20/10/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 165,879 -2,550
-1.5
37,800 176,938 20/10/12

20/07/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 9,805 -163
-1.6
0 19 20/10/14

20/03/02

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 9,431 130
1.4
0 23 20/10/14

20/03/02

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 8,685 -139
-1.6
0 14 20/10/14

20/03/02

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 8,393 119
1.4
0 16 20/10/14

20/03/02

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 12,618 90
0.7
0 403 20/10/14

20/03/12

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 15,358 311
2.1
0 1,079 20/10/14

20/03/12

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 9,348 -144
-1.5
0 11 20/10/14

20/03/12

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 10,500 154
1.5
0 18 20/10/14

20/03/12

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 15,407 -608
-3.8
0 646 20/10/14

20/03/12

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 17,104 404
2.4
0 851 20/10/14

20/03/12

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2020年10月30日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。