ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：110KB）

2025年06月30日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,815 -5
-0.1		 1,638 1,571 25/06/10

 24/08/28

 25/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 24,004 101
0.4		 4,450 6,716 25/06/06

 24/07/05

 25/02/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 28,178 233
0.8		 3,375 26,823 25/06/09

 24/09/06

 25/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 27,427 85
0.3		 3,100 487 25/06/10

 24/09/30

 25/05/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 11,441 58
0.5		 15,280 1,379 25/06/10

 25/02/26

 25/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 19,938 164
0.8		 0 12,732 25/06/06

 25/01/10

 25/02/14
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,805 -9
-0.1		 0 1,339 25/06/12

 25/02/17

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,215 7
0.1		 340 1,834 25/06/12

 25/02/17

 25/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 16,490 12
0.1		 5,699 208 25/06/20

 24/11/28

 25/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 27,445 207
0.8		 1,010 72,881 25/06/13

 24/08/01

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 31,383 213
0.7		 0 50,670 25/06/13

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 28,852 196
0.7		 605 68,487 25/06/13

 25/04/28

 25/06/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 44,455 373
0.8		 4,660 1,187 25/06/20

 24/10/30

 25/06/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,591 -3
0		 0 10,814 25/06/13

 25/01/10

 25/06/02
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 13,164 18
0.1		 0 34,613 25/06/13

 25/01/10

 25/06/02
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,082 5
0		 0 36 25/06/13

 25/06/02
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 10,418 23
0.2		 0 131 25/06/13

 25/06/02
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,400 18
0.1		 1,620 532 25/06/10

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 21,117 47
0.2		 2,470 813 25/06/10

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 26,084 91
0.4		 3,040 863 25/06/10

 25/01/10

 25/02/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,005 -80
-0.7		 0 609 25/06/20

 25/04/28

 25/06/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,396 -129
-0.7		 5,180 887 25/06/12

 25/06/06

 25/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 293,980 1,243
0.4		 25,690 224,348 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 40,945 340
0.8		 3,207 151,347 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 26,537 144
0.5		 2,336 59,365 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 38,333 167
0.4		 2,760 39,229 25/06/11

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 233,889 1,021
0.4		 38,520 3,026 25/06/11

 25/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 109,100 -766
-0.7		 21,720 41,594 25/06/11

 25/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 182,597 -1,219
-0.7		 69,640 198,699 25/06/11

 25/01/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 256,382 1,346
0.5		 3,550 12,421 25/06/11

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 274,640 1,057
0.4		 1,390 14,652 25/06/11

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 229,630 2,216
1		 4,810 5,499 25/06/11

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 274,935 4,536
1.7		 3,620 6,199 25/06/11

 25/02/14
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 455,898 -848
-0.2		 40,170 1,413 25/06/11

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 475,300 -1,222
-0.3		 17,280 960 25/06/11

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 482,713 -856
-0.2		 15,210 1,033 25/06/11

 25/02/14
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 18,716 154
0.8		 0 943 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 25,446 173
0.7		 0 3,192 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,997 12
0.1		 0 545 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,562 117
0.6		 0 1,158 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 30,449 346
1.1		 0 1,595 25/06/13

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 41,960 226
0.5		 0 3,585 25/06/13

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,188 -82
-0.7		 0 538 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 20,771 106
0.5		 0 598 25/06/13

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 16,877 126
0.8		 0 5,141 25/06/13

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 13,370 55
0.4		 0 690 25/06/13

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 15,089 88
0.6		 0 361 25/06/13

 25/05/09

 25/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 44,667 716
1.6		 0 2,989 25/06/13

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 40,297 367
0.9		 0 2,652 25/06/13

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 22,941 163
0.7		 0 844 25/06/13

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 12,952 -188
-1.4		 0 1,090 25/06/13

 25/03/13

 25/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 15,525 204
1.3		 0 2,649 25/06/13

 25/03/13

 25/04/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2025年06月30日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。