ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:102KB)

2021年01月18日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,112 -18
-0.2
1,517 1,151 21/01/13

20/09/01

20/10/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 15,647 -95
-0.6
2,605 13,027 21/01/08

20/07/07

20/08/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 19,608 -193
-1
2,085 13,095 21/01/08

20/09/07

20/10/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 17,115 -109
-0.6
1,590 404 21/01/13

20/09/30

20/11/17

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 9,179 -111
-1.2
7,560 1,008 21/01/13

20/08/26

20/10/09

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 12,981 -127
-1
0 2,970 21/01/08

20/12/28

20/08/14

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,075 0
0
2,650 83 21/01/15

20/02/26

20/10/14

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,438 -54
-0.4
5,259 244 21/01/08

20/11/30

21/01/15

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,771 -36
-0.4
2,720 96 21/01/08

20/12/22

20/08/11

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 15,369 -24
-0.2
210 7,138 21/01/18

20/08/07

20/09/18

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 13,306 -97
-0.7
0 3,197 21/01/18

20/12/28

20/08/14

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 12,682 -92
-0.7
25 700 21/01/18

20/04/27

20/12/16

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 21,376 -83
-0.4
2,480 531 21/01/08

20/10/29

20/12/16

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,701 2
0
0 6,686 21/01/18

20/12/28

20/08/14

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 11,766 7
0.1
0 7,991 21/01/18

20/12/28

20/08/14

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,961 -40
-0.3
1,230 672 21/01/13

20/12/28

20/08/18

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 16,415 -63
-0.4
1,690 858 21/01/13

20/12/28

20/08/18

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 17,528 -79
-0.4
1,930 789 21/01/13

20/12/28

20/08/18

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 10,095 91
0.9
0 194 21/01/18

20/04/27

20/12/16

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 17,975 160
0.9
3,290 831 21/01/15

20/12/07

20/07/22

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 187,833 -1,134
-0.6
4,500 122,150 21/01/14

20/11/13

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 28,595 -281
-1
540 64,783 21/01/14

20/11/13

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 16,981 -107
-0.6
439 38,693 21/01/14

20/11/13

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 24,761 -163
-0.7
0 27,426 21/01/14

20/09/10

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 164,098 -862
-0.5
18,890 52,161 21/01/14

20/10/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 103,553 870
0.8
6,340 30,943 21/01/14

20/10/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 179,211 1,609
0.9
39,050 204,374 21/01/14

21/01/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 12,073 -118
-1
0 19 21/01/18

20/11/12

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 10,675 -78
-0.7
0 33 21/01/18

20/11/12

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 10,058 -3
0
0 17 21/01/18

20/11/12

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 9,465 18
0.2
0 22 21/01/18

20/11/12

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 14,502 -84
-0.6
0 479 21/01/18

20/12/11

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 17,130 -129
-0.7
0 1,341 21/01/18

20/12/11

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 10,170 92
0.9
0 13 21/01/18

20/03/12

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 11,780 127
1.1
0 22 21/01/18

20/03/12

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 23,295 -453
-1.9
0 975 21/01/18

20/12/11

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 22,127 -345
-1.5
0 1,058 21/01/18

20/12/11

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2021年01月18日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。