ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年10月05日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,016 1
0		 1,638 1,136 PDF 26/09/09 26/08/31

 26/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 35,068 462
1.3		 5,090 9,766 PDF 26/09/07 26/07/07

 26/08/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 48,051 1,112
2.4		 4,375 42,459 PDF 26/09/07 26/09/07

 26/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 40,044 572
1.4		 4,280 715 PDF 26/09/09 26/09/30

 26/05/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 12,686 152
1.2		 20,300 4,691 PDF 26/09/09 26/08/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 35,071 817
2.4		 0 26,693 PDF 26/09/07 26/01/13

 26/08/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,569 -4
0		 90 1,284 PDF 26/09/11 26/02/16

 26/09/18
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,443 -18
-0.2		 690 1,947 PDF 26/09/11 26/02/16

 26/09/18
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,198 8
0		 6,029 205 PDF 26/09/24 25/12/01

 26/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 27,082 43
0.2		 1,230 70,321 PDF 26/09/14 26/08/03

 26/09/18
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 43,066 215
0.5		 0 94,820 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 39,347 195
0.5		 760 105,255 PDF 26/09/14 26/04/27

 26/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 57,945 131
0.2		 6,190 1,506 PDF 26/09/24 25/10/29

 26/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,404 5
0.1		 0 8,138 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,743 63
0.4		 0 32,521 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,573 -4
0		 0 281 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,461 39
0.3		 0 3,932 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 9,848 20
0.2		 0 0 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 10,055 30
0.3		 0 217 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,245 41
0.4		 0 1,275 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,438 51
0.5		 0 1,760 PDF 26/09/14 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,610 62
0.6		 0 1,703 PDF 26/09/14 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,224 52
0.3		 1,790 510 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,580 134
0.5		 2,810 866 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 33,069 234
0.7		 3,520 1,046 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,834 -111
-0.9		 0 665 PDF 26/09/14 26/04/27

 26/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 18,646 -175
-0.9		 5,705 689 PDF 26/09/11 26/06/09

 26/07/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 427,660 5,615
1.3		 36,560 437,915 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 70,925 1,652
2.4		 4,214 250,232 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 38,093 484
1.3		 3,302 77,358 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 55,485 741
1.4		 4,150 56,783 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 228,168 1,347
0.6		 0 7,692 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 227,159 1,747
0.8		 0 5,651 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 325,706 4,146
1.3		 45,290 7,475 PDF 26/09/10 26/04/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 102,312 -900
-0.9		 28,910 39,018 PDF 26/09/10 26/04/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 169,258 -1,587
-0.9		 2,800 1,236 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 171,142 -1,608
-0.9		 80,060 167,652 PDF 26/09/10 26/07/15
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 307,035 2,190
0.7		 6,430 12,035 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 359,130 3,506
1		 2,570 18,136 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 256,376 1,187
0.5		 8,210 2,704 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 278,716 3,177
1.2		 5,430 4,793 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 228,777 1,146
0.5		 0 617 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 246,623 1,888
0.8		 0 776 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 203,475 2,023
1		 0 539 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 223,242 1,155
0.5		 0 591 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 112,148 584
0.5		 0 660 PDF 26/09/10 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 414,828 -1,175
-0.3		 54,230 2,737 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 443,310 2,559
0.6		 27,350 1,028 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 431,860 1,982
0.5		 28,860 941 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 468,287 -2,328
-0.5		 0 552 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 477,431 117
0		 4,080 544 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 32,995 768
2.4		 0 1,177 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 35,031 176
0.5		 0 4,303 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,666 135
0.7		 0 421 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 25,539 96
0.4		 0 1,117 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 39,254 100
0.3		 0 341 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 62,582 478
0.8		 0 2,514 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,057 -113
-0.9		 0 201 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 25,588 64
0.3		 0 346 PDF 26/09/14 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 22,706 118
0.5		 0 136 PDF 26/09/14 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 15,865 14
0.1		 0 829 PDF 26/09/14 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,115 58
0.3		 0 389 PDF 26/09/14 26/05/13

 26/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 123,010 4,933
4.2		 0 2,679 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 56,319 761
1.4		 0 637 PDF 26/09/14 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 36,814 704
1.9		 0 1,334 PDF 26/09/14 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 10,210 -581
-5.4		 0 696 PDF 26/09/14 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 10,071 0
0		 0 1,228 PDF 26/09/14 26/03/13

 26/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 17,555 409
2.4		 0 3,007 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 13,044 65
0.5		 0 5,002 PDF 26/09/14 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 13,124 68
0.5		 0 4,318 PDF 26/09/14 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 12,830 67
0.5		 0 390 PDF 26/09/14 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 14,714 18
0.1		 0 763 PDF 26/09/14 26/06/22

 26/07/27
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年10月05日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。