ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:244KB)

2024年02月21日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 10,402 10
0.1
1,593 1,732 24/02/09

23/08/30

23/10/18

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 22,320 -43
-0.2
3,570 6,991 24/02/07

23/07/07

23/08/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 26,508 -76
-0.3
2,985 19,688 24/02/07

23/09/07

23/10/20

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 24,665 -56
-0.2
2,640 491 24/02/09

23/09/27

23/11/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 12,308 -17
-0.1
12,490 906 24/02/09

23/08/23

23/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 18,456 -53
-0.3
0 6,486 24/02/07

23/12/28

24/02/15

海外債券
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) 9,875 10
0.1
0 1,092 24/02/14

23/12/17

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) 10,220 12
0.1
0 1,150 24/02/14

23/12/17

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  16,263 32
0.2
5,389 199 24/02/07

23/11/28

24/01/16

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 24,300 -34
-0.1
580 47,932 24/02/15

23/08/01

23/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 26,015 -194
-0.7
0 20,436 24/02/15

23/12/28

24/02/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 24,237 -181
-0.7
320 30,402 24/02/15

23/04/26

23/12/15

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 37,237 -279
-0.7
4,030 1,012 24/02/07

23/10/31

23/12/19

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 9,725 2
0
0 12,304 24/02/15

23/12/28

24/02/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 12,506 -16
-0.1
0 31,901 24/02/15

23/12/28

24/02/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 15,296 -10
-0.1
1,480 578 24/02/15

23/12/28

24/02/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 20,094 -29
-0.1
2,190 858 24/02/15

23/12/28

24/02/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 23,891 -63
-0.3
2,640 822 24/02/15

23/12/28

24/02/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 10,856 27
0.2
0 493 24/02/15

23/04/26

23/12/15

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 18,117 45
0.2
4,585 1,032 24/02/14

23/12/07

24/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 267,940 -523
-0.2
19,080 217,341 24/02/13

23/11/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 38,703 -104
-0.3
2,231 232,670 24/02/13

23/11/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 24,024 -55
-0.2
1,815 53,607 24/02/13

23/11/15

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 34,881 -69
-0.2
2,010 35,697 24/02/13

23/11/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 218,887 -288
-0.1
33,970 2,832 24/02/13

23/10/13

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 103,099 167
0.2
17,750 34,546 24/02/13

23/10/13

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 174,588 432
0.2
59,570 184,766 24/02/13

24/01/15

ETF(海外株式)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) 221,105 -1,391
-0.6
0 5,627 24/02/13

23/09/14

NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) 228,143 -1,890
-0.8
0 1,813 24/02/13

23/09/14

NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) 218,870 -417
-0.2
0 3,359 24/02/13

23/09/14

NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) 214,101 -305
-0.1
0 685 24/02/13

24/02/15

ETF(海外債券)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 501,550 713
0.1
540 6,469 24/02/13

24/02/15

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) 508,490 1,464
0.3
540 1,139 24/02/13

24/02/15

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) 512,625 1,359
0.3
540 1,045 24/02/13

24/02/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 17,276 -49
-0.3
0 716 24/02/15

24/01/31

23/09/12

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 21,022 -157
-0.7
0 2,107 24/02/15

24/01/31

23/09/12

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 12,662 -3
0
0 407 24/02/15

24/01/31

23/09/12

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 17,220 -101
-0.6
0 803 24/02/15

24/01/31

23/09/12

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 27,313 -86
-0.3
0 1,379 24/02/15

23/04/07

23/11/21

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 33,912 -319
-0.9
0 3,119 24/02/15

23/04/07

23/11/21

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 10,999 27
0.2
0 398 24/02/15

24/01/31

23/09/12

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 19,598 -83
-0.4
0 556 24/02/15

24/01/31

23/09/12

NZAM・ベータ 先進国株式
NZAM・ベータ 先進国株式 13,938 -81
-0.6
0 4,215 24/02/15

23/12/20

NZAM・ベータ 先進国REIT
NZAM・ベータ 先進国REIT 12,507 -36
-0.3
0 635 24/02/15

23/12/20

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) 13,226 -58
-0.4
0 187 24/02/15

23/12/20

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 42,135 -488
-1.1
0 2,625 24/02/15

23/04/07

23/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) 30,970 -355
-1.1
0 2,240 24/02/15

23/04/07

23/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 17,092 -269
-1.5
0 610 24/02/15

23/12/20

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 5,976 73
1.2
0 406 24/02/15

23/12/20

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 14,678 82
0.6
0 3,178 24/02/15

23/12/20

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
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交付運用
報告書
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交付
目論見書
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2024年02月21日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。