ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年02月10日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,373 33
0.4		 1,638 1,275 26/02/10

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 32,685 604
1.9		 4,450 9,100 26/02/06

 25/07/07

 25/08/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 39,733 892
2.3		 3,765 37,276 26/02/06

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 36,721 648
1.8		 3,640 645 26/02/12

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,567 162
1.2		 18,250 2,931 26/02/12

 25/08/25

 25/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 28,561 646
2.3		 0 21,730 26/02/06

 26/01/13

 25/08/15
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,047 -13
-0.1		 90 1,358 26/01/16

 25/02/17

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,967 -31
-0.3		 690 2,021 26/01/16

 25/02/17

 25/09/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,827 -35
-0.2		 6,029 216 26/02/06

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 29,425 -236
-0.8		 1,010 77,495 26/01/19

 25/08/01

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 38,303 -13
0		 0 75,669 26/01/19

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 35,189 -11
0		 605 87,344 26/01/19

 25/04/28

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 52,816 9
0		 5,430 1,385 26/02/06

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,720 32
0.3		 0 9,460 26/02/06

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,611 92
0.6		 0 35,265 26/02/06

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,746 9
0.1		 0 186 26/02/06

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,154 47
0.4		 0 2,019 26/02/06

 26/01/13

 25/08/15
NEW
ゴール・サポート・ファンドＡコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＡコース 		10,005 34
0.3		 0 0 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＢコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＢコース 		10,022 42
0.4		 0 5 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＣコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＣコース 		10,037 49
0.5		 0 10 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＤコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＤコース 		10,051 56
0.6		 0 22 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＥコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＥコース 		10,065 63
0.6		 0 38 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,147 92
0.6		 1,790 512 26/02/10

 26/01/13

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 23,730 176
0.7		 2,810 885 26/02/10

 26/01/13

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 31,035 264
0.9		 3,520 1,003 26/02/10

 26/01/13

 25/08/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,895 51
0.4		 0 740 26/01/19

 25/04/28

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 22,187 84
0.4		 5,425 880 26/01/16

 25/12/05

 26/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 396,590 7,349
1.9		 29,470 330,642 26/01/15

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 58,293 1,310
2.3		 3,531 150,417 26/01/15

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 35,662 714
2		 2,649 72,420 26/01/15

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 51,520 924
1.8		 3,210 52,724 26/01/15

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 303,845 5,275
1.8		 43,550 3,931 26/01/15

 25/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 122,016 416
0.3		 26,970 35,039 26/01/15

 26/01/30
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 205,101 773
0.4		 75,730 187,131 26/01/15

 26/01/30
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 283,059 1,344
0.5		 4,940 15,752 26/01/15

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 301,273 2,380
0.8		 1,980 15,395 26/01/15

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 255,821 49
0		 6,770 4,476 26/01/15

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 280,615 3,330
1.2		 5,430 8,222 26/01/15

 25/08/15
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 451,973 285
0.1		 47,440 2,485 26/01/15

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 466,412 361
0.1		 22,200 1,464 26/01/15

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 476,154 241
0.1		 21,860 1,018 26/01/15

 25/08/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 26,838 607
2.3		 0 1,419 26/01/19

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 31,106 -10
0		 0 4,123 26/01/19

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,104 240
1.3		 0 789 26/01/19

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 23,553 -37
-0.2		 0 1,452 26/01/19

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 37,759 -175
-0.5		 0 1,943 26/01/19

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 50,767 134
0.3		 0 4,220 26/01/19

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 14,118 52
0.4		 0 632 26/01/19

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 24,577 -70
-0.3		 0 711 26/01/19

 26/02/02

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 20,708 48
0.2		 0 6,329 26/01/19

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 15,709 8
0.1		 0 816 26/01/19

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,136 26
0.1		 0 501 26/01/19

 25/05/09

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 88,373 4,570
5.5		 0 5,734 26/01/19

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 48,493 414
0.9		 0 3,047 26/01/19

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 26,898 394
1.5		 0 969 26/01/19

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 13,675 430
3.2		 0 958 26/01/19

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 14,346 212
1.5		 0 2,191 26/01/19

 25/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 14,275 322
2.3		 0 762 26/01/19

 26/01/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,573 -4
0		 0 2,049 26/01/19

 26/01/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,909 54
0.5		 0 1,647 26/01/19

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,691 28
0.2		 0 164 26/01/19

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 12,965 168
1.3		 0 366 26/01/19

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年02月10日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。