ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:45KB)

2019年01月21日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,189 2
0
1,478 1,081 19/01/15

18/08/27

18/10/17

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 13,223 73
0.6
2,125 49,845 19/01/09

18/07/06

18/08/24

農中日経225オープン
農中日経225オープン 14,407 39
0.3
1,605 11,162 19/01/09

18/08/31

18/10/23

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 14,049 54
0.4
1,190 431 19/01/15

18/09/28

18/11/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 9,456 108
1.2
7,160 1,171 19/01/15

18/08/22

18/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 9,214 25
0.3
0 1,875 19/01/10

18/09/18

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,301 22
0.2
2,650 110 19/01/17

18/02/26

18/10/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  13,499 2
0
5,119 244 19/01/10

18/11/27

19/01/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,285 2
0
2,480 94 19/01/10

18/12/25

18/08/10

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 11,100 178
1.6
50 971 19/01/18

18/08/01

18/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 9,766 151
1.6
0 1,985 19/01/18

18/09/18

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 18,964 208
1.1
2,210 464 19/01/10

18/10/31

18/12/18

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,037 2
0
0 3,388 19/01/18

18/10/05

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,229 28
0.3
0 3,634 19/01/18

18/10/05

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,282 28
0.2
1,050 662 19/01/15

19/01/10

18/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 14,960 47
0.3
1,370 903 19/01/15

19/01/10

18/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 15,509 67
0.4
1,550 771 19/01/15

19/01/10

18/08/16

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
リート
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 18,021 20
0.1
2,450 761 19/01/17

18/12/07

18/07/23

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 135,575 717
0.5
12,730 21,029 19/01/16

18/10/15

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 183,424 203
0.1
26,000 174,129 19/01/16

19/01/15

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2019年01月21日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。