ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：48KB）

2018年04月26日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,157 -3
0		 1,455 1,157 18/04/10

 17/08/29

 18/04/18
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内株式
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 9,836 46
0.5		 0 1,969 18/04/05

 17/12/18
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 15,091 38
0.3		 1,885 56,887 18/04/05

 17/07/07

 18/02/23
農中日本株オープン【愛称：ニューチョイス】
農中日本株オープン【愛称：ニューチョイス】 10,594 28
0.3		 5,000 2,522 18/04/10

 17/10/02

 17/11/21
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 15,610 72
0.5		 1,390 12,056 18/04/05

 17/09/01

 18/04/20
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 15,986 42
0.3		 960 517 18/04/10

 17/09/27

 17/11/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 10,597 -17
-0.2		 7,000 1,082 18/04/10

 18/02/21

 18/04/10
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,181 46
0.5		 2,650 109 18/04/12

 18/02/26

 18/04/13
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 13,917 27
0.2		 5,009 276 18/04/20

 17/11/28

 18/01/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,598 19
0.2		 2,380 106 18/04/20

 17/12/22

 18/02/09
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド 10,360 79
0.8		 0 176 18/04/13

 18/04/04
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 9,556 66
0.7		 0 1,913 18/04/13

 17/12/18
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 19,686 96
0.5		 1,860 481 18/04/20

 17/10/31

 17/12/19
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 9,977 -5
-0.1		 0 2,997 18/04/26

 18/03/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 10,053 8
0.1		 0 3,020 18/04/26

 18/03/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,560 13
0.1		 1,050 624 18/04/09

 17/12/28

 18/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 15,590 27
0.2		 1,340 824 18/04/09

 17/12/28

 18/02/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 16,489 42
0.3		 1,510 792 18/04/09

 17/12/28

 18/02/16
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
リート
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 16,962 21
0.1		 2,170 737 18/04/12

 17/12/07

 18/01/23
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
ETF
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 174,146 217
0.1		 21,300 151,870 18/04/11

 18/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 154,923 486
0.3		 8,480 17,750 18/04/11

 18/04/13
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2018年04月26日時点基準価額

※ＥＴＦの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。