ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:48KB)

2018年09月21日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,048 -20
-0.2
1,478 1,209 18/09/11

18/08/27

18/04/18

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 15,120 138
0.9
2,125 56,981 18/09/06

18/07/06

18/08/24

農中日経225オープン
農中日経225オープン 16,476 138
0.8
1,605 11,662 18/09/06

18/08/31

18/04/20

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 16,146 144
0.9
1,190 482 18/09/11

17/09/27

18/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 10,608 158
1.5
7,060 1,249 18/09/11

18/08/22

18/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,529 89
0.9
0 2,121 18/09/07

18/09/18

【償還済み】農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】
【償還済み】農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】 - -
- - 18/08/09

17/10/02

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,474 20
0.2
2,650 112 18/09/13

18/02/26

18/04/13

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  13,994 99
0.7
5,009 255 18/09/07

17/11/28

18/07/13

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,587 67
0.7
2,440 97 18/09/07

18/06/20

18/08/10

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 12,150 144
1.2
50 605 18/09/14

18/08/01

18/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,961 107
1
0 2,205 18/09/14

18/09/18

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 20,739 236
1.2
2,210 517 18/09/07

17/10/31

18/06/19

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,065 7
0.1
0 3,127 18/09/14

18/03/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,535 37
0.4
0 3,385 18/09/14

18/03/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,647 31
0.2
1,050 673 18/09/11

17/12/28

18/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,852 79
0.5
1,340 927 18/09/11

17/12/28

18/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,947 126
0.7
1,510 868 18/09/11

17/12/28

18/08/16

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
リート
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 17,335 -40
-0.2
2,310 724 18/09/13

18/06/07

18/07/23

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
ETF
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 178,206 -405
-0.2
22,670 161,072 18/09/12

18/07/13

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 155,803 1,236
0.8
11,090 30,314 18/09/12

18/04/13

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2018年09月21日時点基準価額

※ETFの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。