ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:102KB)

2022年07月01日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 10,771 19
0.2
1,528 1,745 22/06/09

21/09/01

22/04/15

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 15,544 -217
-1.4
3,150 12,931 22/06/07

21/07/07

22/02/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 18,146 -327
-1.8
2,305 13,880 22/06/07

21/09/07

22/04/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 17,309 -259
-1.5
1,930 380 22/06/09

21/09/29

22/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 10,678 -129
-1.2
8,380 792 22/06/09

22/02/22

22/04/11

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 12,189 -218
-1.8
0 3,450 22/06/07

22/01/11

22/02/15

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 11,516 -49
-0.4
2,650 71 22/06/13

22/02/25

22/04/13

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  15,236 53
0.3
5,259 219 22/06/21

21/11/30

22/01/18

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 10,141 35
0.3
2,880 97 22/06/21

22/06/20

22/02/10

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 17,961 -162
-0.9
380 18,662 22/06/14

21/08/06

22/03/18

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 17,676 -242
-1.4
0 6,770 22/06/14

22/01/11

22/02/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 16,599 -229
-1.4
215 7,267 22/06/14

22/04/26

22/06/15

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 28,081 -434
-1.5
2,900 770 22/06/21

21/10/29

22/06/16

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,123 14
0.1
0 10,791 22/06/14

22/01/11

22/02/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 11,853 -65
-0.5
0 19,374 22/06/14

22/01/11

22/02/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 14,086 -46
-0.3
1,350 586 22/06/09

22/01/11

22/02/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 17,065 -111
-0.6
1,890 810 22/06/09

22/01/11

22/02/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 18,880 -187
-1
2,200 787 22/06/09

22/01/11

22/02/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 11,636 -128
-1.1
0 334 22/06/14

22/04/26

22/06/15

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 20,095 -220
-1.1
3,920 924 22/06/13

22/06/09

22/01/25

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 189,409 -2,670
-1.4
9,490 134,734 22/06/10

22/05/13

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 26,378 -468
-1.7
1,137 166,314 22/06/10

22/05/13

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 16,929 -243
-1.4
887 44,380 22/06/10

22/05/13

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 24,859 -348
-1.4
700 29,839 22/06/10

22/05/13

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 161,055 -2,357
-1.4
24,290 14,750 22/06/10

22/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 115,968 -1,307
-1.1
9,810 41,753 22/06/10

22/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 198,548 -2,180
-1.1
47,870 194,844 22/06/10

22/01/14

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 11,372 -203
-1.8
0 76 22/06/14

22/01/31

22/03/11

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 14,227 -195
-1.4
0 155 22/06/14

22/01/31

22/03/11

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 10,569 -152
-1.4
0 46 22/06/14

22/01/31

22/03/11

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 13,276 -157
-1.2
0 197 22/06/14

22/01/31

22/03/11

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 19,285 -254
-1.3
0 683 22/06/14

22/04/07

22/05/20

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 20,108 -371
-1.8
0 1,650 22/06/14

22/04/07

22/05/20

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 11,758 -128
-1.1
0 21 22/06/14

22/01/31

22/03/11

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 17,323 -171
-1
0 91 22/06/14

22/01/31

22/03/11

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 19,227 -838
-4.2
0 985 22/06/14

22/04/07

22/05/20

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 21,587 -369
-1.7
0 1,401 22/06/14

22/04/07

22/05/20

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2022年07月01日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。