ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:110KB)

2025年06月13日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 9,820 34
0.3
1,638 1,577 25/06/10

24/08/28

25/04/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 23,171 -223
-1
4,450 6,484 25/06/06

24/07/05

25/02/27

農中日経225オープン
農中日経225オープン 26,306 -237
-0.9
3,375 25,580 25/06/09

24/09/06

25/04/22

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 26,421 -232
-0.9
3,100 494 25/06/10

24/09/30

25/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 11,170 -79
-0.7
15,280 1,324 25/06/10

25/02/26

25/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 18,613 -168
-0.9
0 11,713 25/06/06

25/01/10

25/02/14

海外債券
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) 9,753 10
0.1
0 1,332 25/06/12

25/02/17

25/03/19

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) 10,028 -31
-0.3
340 1,798 25/06/12

25/02/17

25/03/19

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  16,185 -57
-0.4
5,699 204 25/06/06

24/11/28

25/01/16

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 27,315 -110
-0.4
880 71,924 25/06/13

24/08/01

25/03/19

農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 30,360 -103
-0.3
0 48,259 25/06/13

25/01/10

25/02/14

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 27,913 -94
-0.3
605 66,098 25/06/13

25/04/28

24/12/13

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 43,095 -174
-0.4
4,660 1,153 25/06/06

24/10/30

24/12/17

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 9,549 29
0.3
0 10,841 25/06/13

25/01/10

25/06/02

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 13,008 27
0.2
0 34,418 25/06/13

25/01/10

25/06/02

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 9,969 -5
-0.1
0 14 25/06/13

25/06/02

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 10,225 -14
-0.1
0 67 25/06/13

25/06/02

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 15,230 -4
0
1,620 526 25/06/10

25/01/10

25/02/18

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 20,711 -59
-0.3
2,470 802 25/06/10

25/01/10

25/02/18

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 25,409 -123
-0.5
3,040 841 25/06/10

25/01/10

25/02/18

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 11,982 94
0.8
0 632 25/06/13

25/04/28

24/12/13

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 19,394 153
0.8
5,145 894 25/06/12

25/06/06

25/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 283,717 -2,726
-1
25,690 216,516 25/06/11

25/05/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 38,218 -343
-0.9
3,207 115,104 25/06/11

25/05/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 25,593 -240
-0.9
2,336 57,253 25/06/11

25/05/15

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 37,019 -360
-1
2,760 37,884 25/06/11

25/05/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 225,477 -2,016
-0.9
38,520 2,917 25/06/11

25/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 109,045 847
0.8
21,720 42,713 25/06/11

25/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 182,247 1,438
0.8
69,640 191,199 25/06/11

25/01/15

ETF(海外株式)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) 251,286 915
0.4
3,550 12,174 25/06/11

25/01/15

NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) 267,331 587
0.2
1,390 14,395 25/06/11

25/01/15

NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) 225,449 515
0.2
4,810 5,309 25/06/11

25/01/15

NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) 272,249 -2,057
-0.7
3,620 5,404 25/06/11

25/02/14

ETF(海外債券)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 452,833 1,756
0.4
40,170 1,403 25/06/11

25/02/14

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) 479,169 1,766
0.4
17,280 967 25/06/11

25/02/14

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) 485,399 1,147
0.2
15,210 1,038 25/06/11

25/02/14

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 17,471 -157
-0.9
0 898 25/06/13

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 24,614 -83
-0.3
0 3,088 25/06/13

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 13,508 -7
-0.1
0 525 25/06/13

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 19,319 -71
-0.4
0 1,143 25/06/13

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 29,493 -140
-0.5
0 1,551 25/06/13

25/04/07

25/05/21

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 40,316 -193
-0.5
0 3,456 25/06/13

25/04/07

25/05/21

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 12,165 96
0.8
0 537 25/06/13

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 20,947 -83
-0.4
0 603 25/06/13

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 先進国株式
NZAM・ベータ 先進国株式 16,389 -67
-0.4
0 4,992 25/06/13

25/05/09

24/12/25

NZAM・ベータ 先進国REIT
NZAM・ベータ 先進国REIT 13,399 -66
-0.5
0 692 25/06/13

25/05/09

24/12/25

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) 14,884 -67
-0.4
0 353 25/06/13

25/05/09

24/12/25

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 38,904 -772
-1.9
0 2,667 25/06/13

25/04/08

25/05/23

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) 38,826 260
0.7
0 2,574 25/06/13

25/04/08

25/05/23

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 21,808 88
0.4
0 811 25/06/13

25/03/13

25/04/28

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 12,907 -367
-2.8
0 1,082 25/06/13

25/03/13

25/04/28

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 14,655 -327
-2.2
0 2,641 25/06/13

25/03/13

25/04/28

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2025年06月13日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。