ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：110KB）

2025年04月18日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,884 -3
0		 1,638 1,594 25/04/09

 24/08/28

 25/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 21,939 245
1.1		 3,995 6,129 25/04/07

 24/07/05

 25/02/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 24,167 247
1		 3,375 23,449 25/04/07

 24/09/06

 24/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 23,979 290
1.2		 3,100 453 25/04/09

 24/09/30

 24/11/15
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 10,459 134
1.3		 15,280 1,180 25/04/09

 25/02/26

 25/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 17,094 176
1		 0 9,999 25/04/07

 25/01/10

 25/02/14
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,717 -15
-0.2		 0 1,327 25/04/11

 25/02/17

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 9,879 -21
-0.2		 340 1,746 25/04/11

 25/02/17

 25/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 15,877 1
0		 5,699 199 25/04/07

 24/11/28

 25/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 24,714 180
0.7		 880 63,523 25/04/14

 24/08/01

 25/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 26,392 21
0.1		 0 38,727 25/04/14

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 24,274 20
0.1		 605 55,601 25/04/14

 24/04/26

 24/12/13
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 38,362 -41
-0.1		 4,660 1,024 25/04/07

 24/10/30

 24/12/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 9,448 3
0		 0 10,891 25/04/14

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 12,393 50
0.4		 0 32,733 25/04/14

 25/01/10

 25/02/14
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 9,810 0
0		 0 9 25/03/11
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 9,691 38
0.4		 0 9 25/03/11
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 14,795 33
0.2		 1,620 543 25/04/09

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 19,657 80
0.4		 2,470 768 25/04/09

 25/01/10

 25/02/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 23,586 123
0.5		 3,040 781 25/04/09

 25/01/10

 25/02/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,470 5
0		 0 626 25/04/14

 24/04/26

 24/12/13
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 18,635 8
0		 5,075 867 25/04/11

 24/12/06

 25/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 263,283 2,980
1.1		 25,690 223,221 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 35,086 358
1		 3,207 115,062 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 23,763 263
1.1		 2,336 53,160 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 34,454 391
1.1		 2,760 35,259 25/04/10

 25/02/28
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 210,594 2,399
1.2		 38,520 2,725 25/04/10

 25/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 104,784 -20
0		 21,720 44,768 25/04/10

 25/04/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 174,416 75
0		 69,640 176,135 25/04/10

 25/01/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 221,104 257
0.1		 3,550 11,375 25/04/10

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 224,609 -21
0		 1,390 11,466 25/04/10

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 206,656 -2,672
-1.3		 4,810 4,226 25/04/10

 25/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 245,328 -1,235
-0.5		 3,620 2,490 25/04/10

 25/02/14
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 482,184 -1,464
-0.3		 11,580 1,620 25/04/10

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 485,042 1,484
0.3		 12,280 979 25/04/10

 25/02/14
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 488,764 1,441
0.3		 9,850 1,045 25/04/10

 25/02/14
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 16,042 165
1		 0 963 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 21,394 18
0.1		 0 2,586 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 12,656 68
0.5		 0 482 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,548 137
0.8		 0 1,013 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 26,708 -371
-1.4		 0 1,408 25/04/14

 25/04/07

 24/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 33,444 -16
0		 0 2,877 25/04/14

 25/04/07

 24/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 11,642 5
0		 0 517 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 19,894 292
1.5		 0 572 25/04/14

 25/01/29

 25/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 14,311 14
0.1		 0 4,360 25/04/14

 24/05/09

 24/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 12,582 177
1.4		 0 648 25/04/14

 24/05/09

 24/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 13,475 102
0.8		 0 306 25/04/14

 24/05/09

 24/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 33,218 756
2.3		 0 2,408 25/04/14

 25/04/08

 24/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 30,012 79
0.3		 0 2,027 25/04/14

 25/04/08

 24/11/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 15,356 -7
0		 0 764 25/04/14

 25/03/13

 24/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 10,472 176
1.7		 0 867 25/04/14

 25/03/13

 24/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 13,673 380
2.9		 0 2,335 25/04/14

 25/03/13

 24/10/29
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2025年04月18日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。