ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：102KB）

2020年10月30日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,128 -13
-0.1		 1,517 1,132 20/10/09

 20/09/01

 20/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 13,383 -269
-2		 2,605 11,197 20/10/08

 20/07/07

 20/08/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 15,949 -250
-1.5		 2,085 11,404 20/10/08

 20/09/07

 20/10/21
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 14,654 -290
-1.9		 1,590 384 20/10/09

 20/09/30

 20/05/15
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 7,929 -144
-1.8		 7,510 910 20/10/09

 20/08/26

 20/10/09
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 10,546 -175
-1.6		 0 2,381 20/10/08

 20/01/10

 20/08/14
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,148 18
0.2		 2,650 86 20/10/13

 20/02/26

 20/10/14
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 14,355 -22
-0.2		 5,259 253 20/10/21

 19/11/28

 20/07/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,755 -15
-0.2		 2,680 96 20/10/21

 20/06/19

 20/08/11
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 14,003 114
0.8		 210 5,655 20/10/14

 20/08/07

 20/09/18
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,760 161
1.4		 0 2,747 20/10/14

 20/01/10

 20/08/14
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 11,211 154
1.4		 25 535 20/10/14

 20/04/27

 20/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 18,466 129
0.7		 2,480 481 20/10/21

 20/10/29

 20/06/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,484 -21
-0.2		 0 6,194 20/10/14

 20/01/10

 20/08/14
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 10,786 -22
-0.2		 0 7,032 20/10/14

 20/01/10

 20/08/14
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,412 -56
-0.4		 1,150 709 20/10/09

 20/01/10

 20/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 15,334 -101
-0.7		 1,540 835 20/10/09

 20/01/10

 20/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 15,930 -122
-0.8		 1,730 734 20/10/09

 20/01/10

 20/08/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 9,283 -143
-1.5		 0 139 20/10/14

 20/04/27

 20/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 16,597 -254
-1.5		 3,220 721 20/10/13

 20/06/09

 20/07/22
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 160,549 -3,224
-2		 4,500 91,881 20/10/12

 20/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 23,245 -359
-1.5		 540 61,585 20/10/12

 20/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 14,394 -295
-2		 439 27,986 20/10/12

 20/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 21,159 -416
-1.9		 0 23,436 20/10/12

 20/09/10
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 140,793 -2,884
-2		 18,290 39,065 20/10/12

 20/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 97,052 -1,761
-1.8		 4,520 27,343 20/10/12

 20/10/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 165,879 -2,550
-1.5		 37,800 176,938 20/10/12

 20/07/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 9,805 -163
-1.6		 0 19 20/10/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 9,431 130
1.4		 0 23 20/10/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 8,685 -139
-1.6		 0 14 20/10/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 8,393 119
1.4		 0 16 20/10/14

 20/03/02
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 12,618 90
0.7		 0 403 20/10/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 15,358 311
2.1		 0 1,079 20/10/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 9,348 -144
-1.5		 0 11 20/10/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 10,500 154
1.5		 0 18 20/10/14

 20/03/12
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 15,407 -608
-3.8		 0 646 20/10/14

 20/03/12
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル 17,104 404
2.4		 0 851 20/10/14

 20/03/12
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2020年10月30日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。