ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年11月06日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,261 58
0.6		 1,638 1,146 PDF 26/10/09 26/08/31

 26/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 31,350 -1,966
-5.9		 5,090 8,734 PDF 26/10/07 26/07/07

 26/08/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 39,460 -2,496
-5.9		 4,375 35,790 PDF 26/10/07 26/09/07

 26/10/21
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 34,514 -2,303
-6.3		 4,280 615 PDF 26/10/09 26/09/30

 26/05/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 10,991 -699
-6		 20,350 4,382 PDF 26/10/09 26/08/25

 26/10/09
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 28,797 -1,823
-6		 0 22,392 PDF 26/10/07 26/01/13

 26/08/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,797 18
0.2		 90 1,310 PDF 26/10/14 26/02/16

 26/09/18
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,699 -8
-0.1		 690 1,985 PDF 26/10/14 26/02/16

 26/09/18
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,213 -23
-0.1		 6,389 209 PDF 26/10/22 25/12/01

 26/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 29,876 -717
-2.3		 1,230 76,749 PDF 26/10/15 26/08/03

 26/09/18
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 41,002 -1,992
-4.6		 0 91,988 PDF 26/10/15 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 37,461 -1,817
-4.6		 760 100,765 PDF 26/10/15 26/04/27

 26/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 56,183 -2,036
-3.5		 6,190 1,461 PDF 26/10/22 26/11/04

 26/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,510 -29
-0.3		 0 8,072 PDF 26/10/15 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,416 -324
-2.2		 0 31,684 PDF 26/10/15 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,699 -48
-0.4		 0 289 PDF 26/10/15 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,190 -290
-2.3		 0 3,978 PDF 26/10/15 26/01/13

 26/08/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 9,848 -72
-0.7		 0 0 PDF 26/10/19 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 9,936 -138
-1.4		 0 234 PDF 26/10/19 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,008 -202
-2		 0 1,327 PDF 26/10/19 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,080 -268
-2.6		 0 1,836 PDF 26/10/19 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,133 -330
-3.2		 0 1,766 PDF 26/10/19 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,991 -190
-1.2		 1,790 499 PDF 26/10/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 23,538 -587
-2.4		 2,810 821 PDF 26/10/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 30,937 -1,137
-3.5		 3,520 973 PDF 26/10/09 26/01/13

 26/08/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,844 -274
-2.3		 0 656 PDF 26/10/15 26/04/27

 26/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 18,623 -430
-2.3		 5,740 635 PDF 26/10/14 26/06/09

 26/07/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 382,443 -23,948
-5.9		 36,560 403,567 PDF 26/10/13 26/05/15
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 58,267 -3,686
-5.9		 4,214 219,207 PDF 26/10/13 26/05/15
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 34,524 -2,204
-6		 3,302 70,110 PDF 26/10/13 26/05/15
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 49,562 -3,103
-5.9		 4,150 50,721 PDF 26/10/13 26/05/15
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 223,119 -14,385
-6.1		 0 7,524 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 220,714 -14,952
-6.3		 4,120 5,522 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 291,267 -17,576
-5.7		 45,290 6,685 PDF 26/10/13 26/10/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 102,245 -2,351
-2.2		 28,910 38,400 PDF 26/10/13 26/10/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 169,413 -3,912
-2.3		 2,800 1,555 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 169,073 -3,907
-2.3		 82,340 167,708 PDF 26/10/13 26/07/15
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 290,265 -13,262
-4.4		 7,940 11,900 PDF 26/10/13 26/07/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 308,896 -20,991
-6.4		 3,160 16,510 PDF 26/10/13 26/07/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 256,026 -9,168
-3.5		 9,660 3,597 PDF 26/10/13 26/07/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 290,259 -1,311
-0.4		 5,430 4,992 PDF 26/10/13 26/08/14
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 216,850 -10,507
-4.6		 1,090 585 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 212,627 -15,057
-6.6		 520 669 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 211,676 -1,993
-0.9		 0 560 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 214,170 -8,628
-3.9		 1,720 567 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 106,116 -4,118
-3.7		 940 625 PDF 26/10/13 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 428,737 1,829
0.4		 54,230 1,955 PDF 26/10/13 26/08/14
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 450,713 1,687
0.4		 27,350 1,045 PDF 26/10/13 26/08/14
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 434,867 538
0.1		 28,860 948 PDF 26/10/13 26/08/14
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 485,036 761
0.2		 0 572 PDF 26/10/13 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 487,636 -810
-0.2		 4,080 663 PDF 26/10/13 26/10/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 27,106 -1,712
-5.9		 0 1,023 HTML PDF 26/10/15 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 33,362 -1,618
-4.6		 0 4,140 HTML PDF 26/10/15 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 16,949 -725
-4.1		 0 386 HTML PDF 26/10/15 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 25,621 -883
-3.3		 0 1,127 HTML PDF 26/10/15 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 39,522 -1,523
-3.7		 0 341 HTML PDF 26/10/15 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 54,060 -3,832
-6.6		 0 2,154 HTML PDF 26/10/15 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,069 -278
-2.3		 0 203 HTML PDF 26/10/15 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 27,017 -562
-2		 0 361 HTML PDF 26/10/15 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 21,955 -884
-3.9		 0 129 HTML PDF 26/10/15 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,785 -258
-1.5		 0 879 HTML PDF 26/10/15 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,342 -535
-2.7		 0 400 HTML PDF 26/10/15 26/05/13

 26/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 81,689 -10,639
-11.5		 0 2,016 HTML PDF 26/10/15 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 50,675 -4,820
-8.7		 0 573 HTML PDF 26/10/15 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 27,142 -3,930
-12.6		 0 983 HTML PDF 26/10/15 26/03/13

 26/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 11,237 871
8.4		 0 762 HTML PDF 26/10/15 26/03/13

 26/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 11,983 616
5.4		 0 1,466 HTML PDF 26/10/15 26/03/13

 26/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 14,420 -912
-5.9		 0 2,974 PDF 26/10/15 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 12,424 -603
-4.6		 0 5,049 PDF 26/10/15 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 12,528 -486
-3.7		 0 4,378 PDF 26/10/15 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 12,407 -499
-3.9		 0 389 PDF 26/10/15 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 13,242 -227
-1.7		 0 709 PDF 26/10/15 26/06/22

 26/07/27
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年11月06日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。