2024年12月11日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 10,091 | 0 0 |
1,638 | 1,650 |
24/12/10 |
24/08/28 |
24/10/16 |
| 国内株式 | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 23,337 | 68 0.3 |
3,995 | 6,541 |
24/12/06 |
24/07/05 |
24/08/27 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 27,173 | 3 0 |
3,375 | 23,853 |
24/12/06 |
24/09/06 |
24/10/22 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 25,480 | 164 0.6 |
3,100 | 485 |
24/12/10 |
24/09/30 |
24/11/15 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 11,498 | 38 0.3 |
14,470 | 982 |
24/12/10 |
24/08/23 |
24/10/10 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５ | 19,208 | 3 0 |
0 | 9,511 |
24/12/06 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| 海外債券 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） | 10,019 | -5 0 |
0 | 1,362 |
24/11/14 |
24/09/19 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 10,664 | 4 0 |
0 | 1,736 |
24/11/14 |
24/09/19 |
|
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 16,535 | 21 0.1 |
5,699 | 197 |
24/12/06 |
24/11/28 |
24/07/16 |
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | 27,861 | 102 0.4 |
880 | 67,044 |
24/11/15 |
24/08/01 |
24/09/20 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 32,067 | -28 -0.1 |
0 | 39,307 |
24/11/15 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | 29,628 | -26 -0.1 |
495 | 57,194 |
24/11/15 |
24/04/26 |
24/06/14 |
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 43,675 | -280 -0.6 |
4,660 | 1,186 |
24/12/06 |
24/10/30 |
24/06/19 |
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 9,696 | -11 -0.1 |
0 | 11,622 |
24/12/06 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 13,036 | -29 -0.2 |
0 | 33,979 |
24/12/06 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 15,385 | 11 0.1 |
1,620 | 564 |
24/12/10 |
23/12/28 |
24/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 20,673 | 30 0.1 |
2,470 | 832 |
24/12/10 |
23/12/28 |
24/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 25,194 | 38 0.2 |
3,040 | 842 |
24/12/10 |
23/12/28 |
24/08/16 |
| リート | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | 10,725 | 31 0.3 |
0 | 575 |
24/11/15 |
24/04/26 |
24/06/14 |
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 17,564 | 50 0.3 |
4,935 | 920 |
24/11/14 |
24/12/06 |
24/07/23 |
| ETF（国内株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | 282,342 | 819 0.3 |
22,730 | 251,456 |
24/12/11 |
24/11/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | 39,699 | 5 0 |
2,902 | 107,495 |
24/12/11 |
24/11/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | 25,478 | 61 0.2 |
2,067 | 54,193 |
24/12/11 |
24/11/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | 36,763 | 113 0.3 |
2,390 | 37,623 |
24/12/11 |
24/11/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 224,502 | 369 0.2 |
36,340 | 2,905 |
24/12/11 |
24/10/15 |
|
| ETF（REIT） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | 100,078 | 278 0.3 |
19,600 | 40,000 |
24/12/11 |
24/10/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 167,046 | 477 0.3 |
65,460 | 177,507 |
24/12/11 |
24/07/12 |
|
| ETF（海外株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 255,979 | -780 -0.3 |
2,560 | 8,728 |
24/12/11 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 265,773 | -918 -0.3 |
1,270 | 2,724 |
24/12/11 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 237,829 | -833 -0.3 |
3,390 | 4,185 |
24/12/11 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 239,070 | -207 -0.1 |
3,620 | 2,056 |
24/12/11 |
24/08/30 |
|
| ETF（海外債券） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 485,702 | -845 -0.2 |
11,580 | 5,478 |
24/12/11 |
24/08/30 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 497,280 | -129 0 |
12,280 | 1,004 |
24/12/11 |
24/08/30 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 498,400 | 54 0 |
9,850 | 1,066 |
24/12/11 |
24/08/30 |
|
| NZAM・ベータ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | 18,010 | 2 0 |
0 | 938 |
24/11/15 |
24/01/31 |
24/09/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | 25,961 | -22 -0.1 |
0 | 2,918 |
24/11/15 |
24/01/31 |
24/09/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 12,929 | 20 0.2 |
0 | 469 |
24/11/15 |
24/01/31 |
24/09/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 20,742 | -110 -0.5 |
0 | 1,115 |
24/11/15 |
24/01/31 |
24/09/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | 32,052 | -40 -0.1 |
0 | 1,657 |
24/11/15 |
24/04/05 |
24/11/21 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 41,730 | -55 -0.1 |
0 | 3,680 |
24/11/15 |
24/04/05 |
24/11/21 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | 10,880 | 32 0.3 |
0 | 474 |
24/11/15 |
24/01/31 |
24/09/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | 22,952 | -224 -1 |
0 | 654 |
24/11/15 |
24/01/31 |
24/09/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 | 16,748 | -36 -0.2 |
0 | 5,092 |
24/11/15 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ | 14,264 | -131 -0.9 |
0 | 731 |
24/11/15 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 15,508 | -87 -0.6 |
0 | 300 |
24/11/15 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | 43,268 | 21 0 |
0 | 2,942 |
24/11/15 |
24/04/05 |
24/11/22 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） | 41,645 | -272 -0.6 |
0 | 2,828 |
24/11/15 |
24/04/05 |
24/11/22 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） | 22,669 | -169 -0.7 |
0 | 794 |
24/11/15 |
24/03/14 |
24/10/29 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル | 9,749 | -266 -2.7 |
0 | 795 |
24/11/15 |
24/03/14 |
24/10/29 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル | 15,580 | -27 -0.2 |
0 | 2,969 |
24/11/15 |
24/03/14 |
24/10/29 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2024年12月11日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。