2025年04月18日時点基準価額
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
||||
国内債券 | |||||||
JA日本債券ファンド | |||||||
JA日本債券ファンド | 9,884 | -3 0 |
1,638 | 1,594 |
25/04/09 |
24/08/28 |
25/04/16 |
国内株式 | |||||||
JA TOPIXオープン | |||||||
JA TOPIXオープン | 21,939 | 245 1.1 |
3,995 | 6,129 |
25/04/07 |
24/07/05 |
25/02/27 |
農中日経225オープン | |||||||
農中日経225オープン | 24,167 | 247 1 |
3,375 | 23,449 |
25/04/07 |
24/09/06 |
24/10/22 |
JA日本株式ファンド | |||||||
JA日本株式ファンド | 23,979 | 290 1.2 |
3,100 | 453 |
25/04/09 |
24/09/30 |
24/11/15 |
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | |||||||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | 10,459 | 134 1.3 |
15,280 | 1,180 |
25/04/09 |
25/02/26 |
25/04/10 |
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 17,094 | 176 1 |
0 | 9,999 |
25/04/07 |
25/01/10 |
25/02/14 |
海外債券 | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | 9,717 | -15 -0.2 |
0 | 1,327 |
25/04/11 |
25/02/17 |
25/03/19 |
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 9,879 | -21 -0.2 |
340 | 1,746 |
25/04/11 |
25/02/17 |
25/03/19 |
JA海外債券ファンド | |||||||
JA海外債券ファンド | 15,877 | 1 0 |
5,699 | 199 |
25/04/07 |
24/11/28 |
25/01/16 |
海外株式 | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 24,714 | 180 0.7 |
880 | 63,523 |
25/04/14 |
24/08/01 |
25/03/19 |
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 26,392 | 21 0.1 |
0 | 38,727 |
25/04/14 |
25/01/10 |
25/02/14 |
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | |||||||
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 24,274 | 20 0.1 |
605 | 55,601 |
25/04/14 |
24/04/26 |
24/12/13 |
JA海外株式ファンド | |||||||
JA海外株式ファンド | 38,362 | -41 -0.1 |
4,660 | 1,024 |
25/04/07 |
24/10/30 |
24/12/17 |
バランス | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 | 9,448 | 3 0 |
0 | 10,891 |
25/04/14 |
25/01/10 |
25/02/14 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 | 12,393 | 50 0.4 |
0 | 32,733 |
25/04/14 |
25/01/10 |
25/02/14 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | 9,810 | 0 0 |
0 | 9 |
25/03/11 |
||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | 9,691 | 38 0.4 |
0 | 9 |
25/03/11 |
||
JA資産設計ファンド(安定型) | |||||||
JA資産設計ファンド(安定型) | 14,795 | 33 0.2 |
1,620 | 543 |
25/04/09 |
25/01/10 |
25/02/18 |
JA資産設計ファンド(成長型) | |||||||
JA資産設計ファンド(成長型) | 19,657 | 80 0.4 |
2,470 | 768 |
25/04/09 |
25/01/10 |
25/02/18 |
JA資産設計ファンド(積極型) | |||||||
JA資産設計ファンド(積極型) | 23,586 | 123 0.5 |
3,040 | 781 |
25/04/09 |
25/01/10 |
25/02/18 |
リート | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 11,470 | 5 0 |
0 | 626 |
25/04/14 |
24/04/26 |
24/12/13 |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 18,635 | 8 0 |
5,075 | 867 |
25/04/11 |
24/12/06 |
25/01/23 |
ETF(国内株式) | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | 263,283 | 2,980 1.1 |
25,690 | 223,221 |
25/04/10 |
25/02/28 |
|
NZAM 上場投信 日経225 | |||||||
NZAM 上場投信 日経225 | 35,086 | 358 1 |
3,207 | 115,062 |
25/04/10 |
25/02/28 |
|
NZAM 上場投信 JPX日経400 | |||||||
NZAM 上場投信 JPX日経400 | 23,763 | 263 1.1 |
2,336 | 53,160 |
25/04/10 |
25/02/28 |
|
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 34,454 | 391 1.1 |
2,760 | 35,259 |
25/04/10 |
25/02/28 |
|
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 210,594 | 2,399 1.2 |
38,520 | 2,725 |
25/04/10 |
25/04/15 |
|
ETF(REIT) | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 104,784 | -20 0 |
21,720 | 44,768 |
25/04/10 |
25/04/15 |
|
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 174,416 | 75 0 |
69,640 | 176,135 |
25/04/10 |
25/01/15 |
|
ETF(海外株式) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 221,104 | 257 0.1 |
3,550 | 11,375 |
25/04/10 |
25/01/15 |
|
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 224,609 | -21 0 |
1,390 | 11,466 |
25/04/10 |
25/01/15 |
|
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 206,656 | -2,672 -1.3 |
4,810 | 4,226 |
25/04/10 |
25/01/15 |
|
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 245,328 | -1,235 -0.5 |
3,620 | 2,490 |
25/04/10 |
25/02/14 |
|
ETF(海外債券) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 482,184 | -1,464 -0.3 |
11,580 | 1,620 |
25/04/10 |
25/02/14 |
|
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 485,042 | 1,484 0.3 |
12,280 | 979 |
25/04/10 |
25/02/14 |
|
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 488,764 | 1,441 0.3 |
9,850 | 1,045 |
25/04/10 |
25/02/14 |
|
NZAM・ベータ(ネット専用) | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | 16,042 | 165 1 |
0 | 963 |
25/04/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ S&P500 | |||||||
NZAM・ベータ S&P500 | 21,394 | 18 0.1 |
0 | 2,586 |
25/04/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 12,656 | 68 0.5 |
0 | 482 |
25/04/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 17,548 | 137 0.8 |
0 | 1,013 |
25/04/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ NYダウ30 | |||||||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 26,708 | -371 -1.4 |
0 | 1,408 |
25/04/14 |
25/04/07 |
24/11/21 |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | |||||||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 33,444 | -16 0 |
0 | 2,877 |
25/04/14 |
25/04/07 |
24/11/21 |
NZAM・ベータ 日本REIT | |||||||
NZAM・ベータ 日本REIT | 11,642 | 5 0 |
0 | 517 |
25/04/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 米国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 米国REIT | 19,894 | 292 1.5 |
0 | 572 |
25/04/14 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 先進国株式 | |||||||
NZAM・ベータ 先進国株式 | 14,311 | 14 0.1 |
0 | 4,360 |
25/04/14 |
24/05/09 |
24/12/25 |
NZAM・ベータ 先進国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 先進国REIT | 12,582 | 177 1.4 |
0 | 648 |
25/04/14 |
24/05/09 |
24/12/25 |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 13,475 | 102 0.8 |
0 | 306 |
25/04/14 |
24/05/09 |
24/12/25 |
NZAM・レバレッジ(ネット専用) | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 33,218 | 756 2.3 |
0 | 2,408 |
25/04/14 |
25/04/08 |
24/11/22 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 30,012 | 79 0.3 |
0 | 2,027 |
25/04/14 |
25/04/08 |
24/11/22 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 15,356 | -7 0 |
0 | 764 |
25/04/14 |
25/03/13 |
24/10/29 |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 10,472 | 176 1.7 |
0 | 867 |
25/04/14 |
25/03/13 |
24/10/29 |
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 13,673 | 380 2.9 |
0 | 2,335 |
25/04/14 |
25/03/13 |
24/10/29 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2025年04月18日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。