ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:44KB)

2020年02月14日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,306 -3
0
1,495 1,075 20/02/12

19/08/27

19/10/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 14,408 -88
-0.6
2,350 36,114 20/02/10

19/07/05

19/08/27

農中日経225オープン
農中日経225オープン 16,466 -99
-0.6
1,830 11,422 20/02/10

19/09/02

19/10/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 15,270 -72
-0.5
1,310 432 20/02/12

19/09/30

19/11/15

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 9,550 -41
-0.4
7,360 1,038 20/02/12

19/08/23

19/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,709 -66
-0.6
0 2,292 20/02/10

20/01/10

20/02/14

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,515 -1
0
2,650 107 20/02/14

19/02/26

19/10/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,222 1
0
5,219 265 20/02/07

19/11/28

20/01/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,723 1
0
2,600 98 20/02/07

19/12/20

20/02/10

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 13,830 2
0
120 3,351 20/02/17

19/08/01

19/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 12,495 -18
-0.1
0 2,701 20/02/17

20/01/10

20/02/14

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 11,959 -17
-0.1
0 81 20/02/17

19/12/03

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 20,940 19
0.1
2,330 533 20/02/07

19/10/31

19/12/17

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,648 3
0
0 4,940 20/02/17

20/01/10

20/02/14

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 11,674 3
0
0 5,789 20/02/17

20/01/10

20/02/14

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,690 -13
-0.1
1,150 722 20/02/12

20/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,696 -24
-0.2
1,540 883 20/02/12

20/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,502 -30
-0.2
1,730 778 20/02/12

20/01/10

19/08/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 12,399 25
0.2
0 99 20/02/17

19/12/03

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 22,435 46
0.2
2,905 880 20/02/14

19/12/06

20/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 172,326 -1,032
-0.6
1,690 42,422 20/02/13

19/12/17

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 23,948 -142
-0.6
165 70,032 20/02/13

19/12/17

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 15,391 -94
-0.6
197 19,643 20/02/13

19/12/17

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 148,168 -926
-0.6
16,770 20,372 20/02/13

19/12/17

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 130,296 402
0.3
2,610 38,822 20/02/13

19/12/17

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 226,800 460
0.2
32,560 228,851 20/02/13

20/01/15

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
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交付
目論見書
<PDF>

2020年02月14日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。