2018年09月21日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 11,048 | -20 -0.2 |
1,478 | 1,209 |
18/09/11 |
18/08/27 |
18/04/18 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内株式 | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 15,120 | 138 0.9 |
2,125 | 56,981 |
18/09/06 |
18/07/06 |
18/08/24 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 16,476 | 138 0.8 |
1,605 | 11,662 |
18/09/06 |
18/08/31 |
18/04/20 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 16,146 | 144 0.9 |
1,190 | 482 |
18/09/11 |
17/09/27 |
18/05/16 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 10,608 | 158 1.5 |
7,060 | 1,249 |
18/09/11 |
18/08/22 |
18/04/10 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | 10,529 | 89 0.9 |
0 | 2,121 |
18/09/07 |
18/09/18 |
|
| 【償還済み】農中日本株オープン【愛称：ニューチョイス】 | |||||||
| 【償還済み】農中日本株オープン【愛称：ニューチョイス】 | - | - |
- | - |
18/08/09 |
17/10/02 |
|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 海外債券 | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | 9,474 | 20 0.2 |
2,650 | 112 |
18/09/13 |
18/02/26 |
18/04/13 |
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 13,994 | 99 0.7 |
5,009 | 255 |
18/09/07 |
17/11/28 |
18/07/13 |
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | 9,587 | 67 0.7 |
2,440 | 97 |
18/09/07 |
18/06/20 |
18/08/10 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド | 12,150 | 144 1.2 |
50 | 605 |
18/09/14 |
18/08/01 |
18/09/20 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 10,961 | 107 1 |
0 | 2,205 |
18/09/14 |
18/09/18 |
|
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 20,739 | 236 1.2 |
2,210 | 517 |
18/09/07 |
17/10/31 |
18/06/19 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 10,065 | 7 0.1 |
0 | 3,127 |
18/09/14 |
18/03/15 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 10,535 | 37 0.4 |
0 | 3,385 |
18/09/14 |
18/03/15 |
|
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 13,647 | 31 0.2 |
1,050 | 673 |
18/09/11 |
17/12/28 |
18/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 15,852 | 79 0.5 |
1,340 | 927 |
18/09/11 |
17/12/28 |
18/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 16,947 | 126 0.7 |
1,510 | 868 |
18/09/11 |
17/12/28 |
18/08/16 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| リート | |||||||
| ＮＺＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| ＮＺＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 17,335 | -40 -0.2 |
2,310 | 724 |
18/09/13 |
18/06/07 |
18/07/23 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| ETF | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 178,206 | -405 -0.2 |
22,670 | 161,072 |
18/09/12 |
18/07/13 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 155,803 | 1,236 0.8 |
11,090 | 30,314 |
18/09/12 |
18/04/13 |
|
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2018年09月21日時点基準価額
※ＥＴＦの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。