2018年11月19日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 11,088 | 14 0.1 |
1,478 | 1,149 |
18/11/09 |
18/08/27 |
18/10/17 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内株式 | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 13,820 | 71 0.5 |
2,125 | 52,094 |
18/11/06 |
18/07/06 |
18/08/24 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 15,158 | 99 0.7 |
1,605 | 11,392 |
18/11/06 |
18/08/31 |
18/10/23 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 14,672 | 84 0.6 |
1,190 | 448 |
18/11/09 |
18/09/28 |
18/11/16 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 9,654 | -7 -0.1 |
7,110 | 1,124 |
18/11/09 |
18/08/22 |
18/10/10 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | 9,690 | 64 0.7 |
0 | 1,959 |
18/11/07 |
18/09/18 |
|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 海外債券 | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | 9,508 | -71 -0.7 |
2,650 | 110 |
18/11/13 |
18/02/26 |
18/10/15 |
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 13,640 | -57 -0.4 |
5,119 | 249 |
18/11/07 |
17/11/28 |
18/07/13 |
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | 9,402 | -39 -0.4 |
2,460 | 95 |
18/11/07 |
18/06/20 |
18/08/10 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド | 11,740 | -18 -0.2 |
50 | 910 |
18/11/14 |
18/08/01 |
18/09/20 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 10,270 | -60 -0.6 |
0 | 2,074 |
18/11/14 |
18/09/18 |
|
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 19,800 | -64 -0.3 |
2,210 | 486 |
18/11/07 |
18/10/31 |
18/06/19 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 9,995 | 25 0.3 |
0 | 3,352 |
18/11/14 |
18/10/05 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 10,323 | 45 0.4 |
0 | 3,576 |
18/11/14 |
18/10/05 |
|
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 13,340 | 17 0.1 |
1,050 | 691 |
18/11/09 |
17/12/28 |
18/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 15,184 | 22 0.1 |
1,370 | 916 |
18/11/09 |
17/12/28 |
18/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 15,977 | 23 0.1 |
1,550 | 784 |
18/11/09 |
17/12/28 |
18/08/16 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| リート | |||||||
| ＮＺＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| ＮＺＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 17,775 | 87 0.5 |
2,380 | 743 |
18/11/13 |
18/06/07 |
18/07/23 |
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| ETF | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 181,761 | 892 0.5 |
24,370 | 167,031 |
18/11/12 |
18/07/13 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 142,617 | 1,014 0.7 |
11,090 | 19,270 |
18/11/12 |
18/10/15 |
|
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2018年11月19日時点基準価額
※ＥＴＦの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。