ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年04月10日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,284 -23
-0.2		 1,638 1,196 26/04/09

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 31,992 -17
-0.1		 4,450 8,893 26/04/07

 25/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 39,473 697
1.8		 3,765 39,595 26/04/07

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 36,058 43
0.1		 3,640 637 26/04/09

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,422 -61
-0.5		 18,300 3,366 26/04/09

 26/02/25

 25/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 28,389 499
1.8		 0 22,625 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,038 -8
-0.1		 90 1,363 26/03/12

 26/02/16

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,084 19
0.2		 690 2,041 26/03/12

 26/02/16

 26/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 18,003 18
0.1		 6,029 221 26/04/07

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 28,725 141
0.5		 1,010 75,799 26/03/13

 25/08/01

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 38,336 327
0.9		 0 79,554 26/03/13

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 35,052 299
0.9		 760 88,855 26/03/13

 25/04/28

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 53,618 191
0.4		 5,430 1,399 26/04/07

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,625 6
0.1		 0 9,115 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,448 74
0.5		 0 34,618 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,781 21
0.2		 0 223 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,178 78
0.6		 0 2,451 26/04/07

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 9,947 15
0.2		 0 0 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 9,963 28
0.3		 0 135 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 9,979 42
0.4		 0 395 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 9,992 54
0.5		 0 641 26/03/13

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 9,995 66
0.7		 0 551 26/03/13

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,028 -12
-0.1		 1,790 504 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 23,591 6
0		 2,810 861 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 30,899 36
0.1		 3,520 997 26/04/09

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,371 11
0.1		 0 725 26/03/13

 25/04/28

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 21,283 18
0.1		 5,495 827 26/03/12

 25/12/05

 26/01/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 385,401 -203
-0.1		 32,620 355,909 26/04/10

 26/01/30
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 57,634 1,028
1.8		 3,860 188,082 26/04/10

 26/01/30
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 34,661 17
0		 2,961 70,388 26/04/10

 25/11/14
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 49,769 -30
-0.1		 3,630 50,933 26/04/10

 25/11/14
NEW
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NEW
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 		207,851 -577
-0.3		 0 2,141 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NEW
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 		209,509 -1,968
-0.9		 0 2,164 26/03/13
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 298,913 -73
0		 43,550 3,868 26/04/10

 25/10/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 117,683 -3
0		 26,970 31,764 26/04/10

 26/01/30
NEW
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NEW
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 		193,974 160
0.1		 0 1,094 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 197,454 163
0.1		 75,730 170,736 26/04/10

 26/01/30
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 275,622 1,709
0.6		 4,940 14,222 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 296,909 2,136
0.7		 1,980 15,246 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 245,004 1,403
0.6		 6,770 4,030 26/04/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 266,171 -3,010
-1.1		 5,430 5,456 26/04/10

 26/02/13
NEW
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 		203,450 1,736
0.9		 0 549 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 		202,623 1,923
1		 0 547 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 		203,339 -1,304
-0.6		 0 538 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 		203,900 1,463
0.7		 0 540 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 		101,988 573
0.6		 0 539 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 448,762 -60
0		 47,440 1,830 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 459,666 -2,695
-0.6		 22,200 974 26/04/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 468,927 -3,137
-0.7		 21,860 984 26/04/10

 26/02/13
NEW
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 		497,592 1,166
0.2		 0 557 26/03/13
NEW
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NEW
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 		501,440 679
0.1		 0 561 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 26,685 468
1.8		 0 1,548 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 31,146 266
0.9		 0 4,179 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,732 164
0.9		 0 797 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 24,125 234
1		 0 1,503 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 37,120 301
0.8		 0 1,923 26/03/13

 26/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 51,440 488
1		 0 4,266 26/03/13

 26/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,590 11
0.1		 0 627 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 25,737 279
1.1		 0 741 26/03/13

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 20,724 149
0.7		 0 6,339 26/03/13

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,162 150
0.9		 0 841 26/03/13

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,408 152
0.8		 0 531 26/03/13

 25/05/09

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 84,691 1,609
1.9		 0 5,877 26/03/13

 26/04/07

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 45,857 530
1.2		 0 2,878 26/03/13

 26/04/07

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 25,999 365
1.4		 0 941 26/03/13

 26/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 11,786 -297
-2.5		 0 815 26/03/13

 26/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 11,771 -215
-1.8		 0 1,808 26/03/13

 26/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 14,195 250
1.8		 0 1,234 26/03/13

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,590 99
0.9		 0 2,634 26/03/13

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,925 68
0.6		 0 2,118 26/03/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,702 84
0.7		 0 200 26/03/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 13,176 -43
-0.3		 0 480 26/03/13

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年04月10日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。