ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:244KB)

2024年03月18日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 10,368 26
0.3
1,593 1,743 24/03/11

23/08/30

23/10/18

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 23,126 436
1.9
3,570 6,538 24/03/07

23/07/07

24/02/22

農中日経225オープン
農中日経225オープン 27,534 717
2.7
2,985 20,273 24/03/07

23/09/07

23/10/20

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 25,685 520
2.1
2,640 508 24/03/11

23/09/27

23/11/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 12,797 172
1.4
12,490 930 24/03/11

24/02/22

23/10/10

農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 19,172 502
2.7
0 6,407 24/03/07

23/12/28

24/02/15

海外債券
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) 9,847 8
0.1
0 1,154 24/03/14

23/12/17

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) 10,197 46
0.5
0 1,225 24/03/14

23/12/17

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  16,240 68
0.4
5,389 198 24/03/07

23/11/28

24/01/16

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 24,852 65
0.3
580 49,900 24/03/14

23/08/01

23/09/20

農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 26,624 -43
-0.2
0 21,223 24/03/14

23/12/28

24/02/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 24,628 -39
-0.2
495 33,130 24/03/14

23/04/26

23/12/15

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 38,630 118
0.3
4,030 1,048 24/03/07

23/10/31

23/12/19

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 9,736 14
0.1
0 12,276 24/03/14

23/12/28

24/02/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 12,649 34
0.3
0 31,751 24/03/14

23/12/28

24/02/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 15,444 95
0.6
1,480 579 24/03/11

23/12/28

24/02/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 20,466 183
0.9
2,190 873 24/03/11

23/12/28

24/02/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 24,538 264
1.1
2,640 844 24/03/11

23/12/28

24/02/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 10,987 -22
-0.2
0 528 24/03/14

23/04/26

23/12/15

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 18,301 -36
-0.2
4,620 1,031 24/03/13

23/12/07

24/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 277,647 5,238
1.9
19,080 315,456 24/03/12

23/11/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 40,213 1,045
2.7
2,231 242,944 24/03/12

23/11/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 24,915 510
2.1
1,815 52,928 24/03/12

23/11/15

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 36,139 675
1.9
2,010 36,984 24/03/12

23/11/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 225,767 4,245
1.9
33,970 2,921 24/03/12

23/10/13

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 104,756 -94
-0.1
17,750 34,192 24/03/12

23/10/13

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 176,725 -343
-0.2
59,570 186,310 24/03/12

24/01/15

ETF(海外株式)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) 226,760 -1,561
-0.7
0 5,748 24/03/12

23/09/14

NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) 230,776 -2,773
-1.2
0 1,846 24/03/12

23/09/14

NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) 219,300 -1,202
-0.5
0 4,166 24/03/12

23/09/14

NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) 223,985 -126
-0.1
0 1,433 24/03/12

24/02/15

ETF(海外債券)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 500,021 -498
-0.1
540 6,550 24/03/12

24/02/15

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) 504,356 -757
-0.1
540 1,129 24/03/12

24/02/15

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) 510,218 -685
-0.1
540 1,163 24/03/12

24/02/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 17,948 470
2.7
0 761 24/03/14

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 21,518 -34
-0.2
0 2,174 24/03/14

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 12,991 160
1.2
0 433 24/03/14

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 17,418 14
0.1
0 822 24/03/14

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 27,318 -1
0
0 1,390 24/03/14

23/04/07

23/11/21

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 34,233 -229
-0.7
0 3,121 24/03/14

23/04/07

23/11/21

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 11,133 -22
-0.2
0 413 24/03/14

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 19,584 64
0.3
0 556 24/03/14

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 先進国株式
NZAM・ベータ 先進国株式 14,266 -12
-0.1
0 4,316 24/03/14

23/12/20

NZAM・ベータ 先進国REIT
NZAM・ベータ 先進国REIT 12,511 43
0.3
0 633 24/03/14

23/12/20

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) 13,385 17
0.1
0 195 24/03/14

23/12/20

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 45,268 2,513
5.9
0 2,885 24/03/14

23/04/07

23/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) 32,525 -458
-1.4
0 2,304 24/03/14

23/04/07

23/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 17,444 -423
-2.4
0 643 24/03/14

24/03/14

23/12/20

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 6,546 -207
-3.1
0 466 24/03/14

24/03/14

23/12/20

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 14,255 -220
-1.5
0 3,039 24/03/14

24/03/14

23/12/20

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
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交付運用
報告書
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交付
目論見書
<PDF>

2024年03月18日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。