ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:110KB)

2025年04月18日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 9,884 -3
0
1,638 1,594 25/04/09

24/08/28

25/04/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 21,939 245
1.1
3,995 6,129 25/04/07

24/07/05

25/02/27

農中日経225オープン
農中日経225オープン 24,167 247
1
3,375 23,449 25/04/07

24/09/06

24/10/22

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 23,979 290
1.2
3,100 453 25/04/09

24/09/30

24/11/15

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 10,459 134
1.3
15,280 1,180 25/04/09

25/02/26

25/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 17,094 176
1
0 9,999 25/04/07

25/01/10

25/02/14

海外債券
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) 9,717 -15
-0.2
0 1,327 25/04/11

25/02/17

25/03/19

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) 9,879 -21
-0.2
340 1,746 25/04/11

25/02/17

25/03/19

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  15,877 1
0
5,699 199 25/04/07

24/11/28

25/01/16

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 24,714 180
0.7
880 63,523 25/04/14

24/08/01

25/03/19

農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 26,392 21
0.1
0 38,727 25/04/14

25/01/10

25/02/14

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 24,274 20
0.1
605 55,601 25/04/14

24/04/26

24/12/13

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 38,362 -41
-0.1
4,660 1,024 25/04/07

24/10/30

24/12/17

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 9,448 3
0
0 10,891 25/04/14

25/01/10

25/02/14

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 12,393 50
0.4
0 32,733 25/04/14

25/01/10

25/02/14

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 9,810 0
0
0 9 25/03/11

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 9,691 38
0.4
0 9 25/03/11

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 14,795 33
0.2
1,620 543 25/04/09

25/01/10

25/02/18

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 19,657 80
0.4
2,470 768 25/04/09

25/01/10

25/02/18

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 23,586 123
0.5
3,040 781 25/04/09

25/01/10

25/02/18

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 11,470 5
0
0 626 25/04/14

24/04/26

24/12/13

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 18,635 8
0
5,075 867 25/04/11

24/12/06

25/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 263,283 2,980
1.1
25,690 223,221 25/04/10

25/02/28

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 35,086 358
1
3,207 115,062 25/04/10

25/02/28

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 23,763 263
1.1
2,336 53,160 25/04/10

25/02/28

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 34,454 391
1.1
2,760 35,259 25/04/10

25/02/28

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 210,594 2,399
1.2
38,520 2,725 25/04/10

25/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 104,784 -20
0
21,720 44,768 25/04/10

25/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 174,416 75
0
69,640 176,135 25/04/10

25/01/15

ETF(海外株式)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) 221,104 257
0.1
3,550 11,375 25/04/10

25/01/15

NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) 224,609 -21
0
1,390 11,466 25/04/10

25/01/15

NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) 206,656 -2,672
-1.3
4,810 4,226 25/04/10

25/01/15

NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) 245,328 -1,235
-0.5
3,620 2,490 25/04/10

25/02/14

ETF(海外債券)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 482,184 -1,464
-0.3
11,580 1,620 25/04/10

25/02/14

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) 485,042 1,484
0.3
12,280 979 25/04/10

25/02/14

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) 488,764 1,441
0.3
9,850 1,045 25/04/10

25/02/14

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 16,042 165
1
0 963 25/04/14

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 21,394 18
0.1
0 2,586 25/04/14

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 12,656 68
0.5
0 482 25/04/14

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 17,548 137
0.8
0 1,013 25/04/14

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 26,708 -371
-1.4
0 1,408 25/04/14

25/04/07

24/11/21

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 33,444 -16
0
0 2,877 25/04/14

25/04/07

24/11/21

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 11,642 5
0
0 517 25/04/14

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 19,894 292
1.5
0 572 25/04/14

25/01/29

25/03/11

NZAM・ベータ 先進国株式
NZAM・ベータ 先進国株式 14,311 14
0.1
0 4,360 25/04/14

24/05/09

24/12/25

NZAM・ベータ 先進国REIT
NZAM・ベータ 先進国REIT 12,582 177
1.4
0 648 25/04/14

24/05/09

24/12/25

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) 13,475 102
0.8
0 306 25/04/14

24/05/09

24/12/25

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 33,218 756
2.3
0 2,408 25/04/14

25/04/08

24/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) 30,012 79
0.3
0 2,027 25/04/14

25/04/08

24/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 15,356 -7
0
0 764 25/04/14

25/03/13

24/10/29

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 10,472 176
1.7
0 867 25/04/14

25/03/13

24/10/29

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 13,673 380
2.9
0 2,335 25/04/14

25/03/13

24/10/29

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2025年04月18日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。