2024年03月18日時点基準価額
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
||||
国内債券 | |||||||
JA日本債券ファンド | |||||||
JA日本債券ファンド | 10,368 | 26 0.3 |
1,593 | 1,743 |
24/03/11 |
23/08/30 |
23/10/18 |
国内株式 | |||||||
JA TOPIXオープン | |||||||
JA TOPIXオープン | 23,126 | 436 1.9 |
3,570 | 6,538 |
24/03/07 |
23/07/07 |
24/02/22 |
農中日経225オープン | |||||||
農中日経225オープン | 27,534 | 717 2.7 |
2,985 | 20,273 |
24/03/07 |
23/09/07 |
23/10/20 |
JA日本株式ファンド | |||||||
JA日本株式ファンド | 25,685 | 520 2.1 |
2,640 | 508 |
24/03/11 |
23/09/27 |
23/11/16 |
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | |||||||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | 12,797 | 172 1.4 |
12,490 | 930 |
24/03/11 |
24/02/22 |
23/10/10 |
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 19,172 | 502 2.7 |
0 | 6,407 |
24/03/07 |
23/12/28 |
24/02/15 |
海外債券 | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | 9,847 | 8 0.1 |
0 | 1,154 |
24/03/14 |
23/12/17 |
|
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 10,197 | 46 0.5 |
0 | 1,225 |
24/03/14 |
23/12/17 |
|
JA海外債券ファンド | |||||||
JA海外債券ファンド | 16,240 | 68 0.4 |
5,389 | 198 |
24/03/07 |
23/11/28 |
24/01/16 |
海外株式 | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 24,852 | 65 0.3 |
580 | 49,900 |
24/03/14 |
23/08/01 |
23/09/20 |
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 26,624 | -43 -0.2 |
0 | 21,223 |
24/03/14 |
23/12/28 |
24/02/15 |
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | |||||||
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 24,628 | -39 -0.2 |
495 | 33,130 |
24/03/14 |
23/04/26 |
23/12/15 |
JA海外株式ファンド | |||||||
JA海外株式ファンド | 38,630 | 118 0.3 |
4,030 | 1,048 |
24/03/07 |
23/10/31 |
23/12/19 |
バランス | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 | 9,736 | 14 0.1 |
0 | 12,276 |
24/03/14 |
23/12/28 |
24/02/15 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 | 12,649 | 34 0.3 |
0 | 31,751 |
24/03/14 |
23/12/28 |
24/02/15 |
JA資産設計ファンド(安定型) | |||||||
JA資産設計ファンド(安定型) | 15,444 | 95 0.6 |
1,480 | 579 |
24/03/11 |
23/12/28 |
24/02/16 |
JA資産設計ファンド(成長型) | |||||||
JA資産設計ファンド(成長型) | 20,466 | 183 0.9 |
2,190 | 873 |
24/03/11 |
23/12/28 |
24/02/16 |
JA資産設計ファンド(積極型) | |||||||
JA資産設計ファンド(積極型) | 24,538 | 264 1.1 |
2,640 | 844 |
24/03/11 |
23/12/28 |
24/02/16 |
リート | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 10,987 | -22 -0.2 |
0 | 528 |
24/03/14 |
23/04/26 |
23/12/15 |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 18,301 | -36 -0.2 |
4,620 | 1,031 |
24/03/13 |
23/12/07 |
24/01/23 |
ETF(国内株式) | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | 277,647 | 5,238 1.9 |
19,080 | 315,456 |
24/03/12 |
23/11/15 |
|
NZAM 上場投信 日経225 | |||||||
NZAM 上場投信 日経225 | 40,213 | 1,045 2.7 |
2,231 | 242,944 |
24/03/12 |
23/11/15 |
|
NZAM 上場投信 JPX日経400 | |||||||
NZAM 上場投信 JPX日経400 | 24,915 | 510 2.1 |
1,815 | 52,928 |
24/03/12 |
23/11/15 |
|
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 36,139 | 675 1.9 |
2,010 | 36,984 |
24/03/12 |
23/11/15 |
|
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 225,767 | 4,245 1.9 |
33,970 | 2,921 |
24/03/12 |
23/10/13 |
|
ETF(REIT) | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 104,756 | -94 -0.1 |
17,750 | 34,192 |
24/03/12 |
23/10/13 |
|
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 176,725 | -343 -0.2 |
59,570 | 186,310 |
24/03/12 |
24/01/15 |
|
ETF(海外株式) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 226,760 | -1,561 -0.7 |
0 | 5,748 |
24/03/12 |
23/09/14 |
|
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 230,776 | -2,773 -1.2 |
0 | 1,846 |
24/03/12 |
23/09/14 |
|
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 219,300 | -1,202 -0.5 |
0 | 4,166 |
24/03/12 |
23/09/14 |
|
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 223,985 | -126 -0.1 |
0 | 1,433 |
24/03/12 |
24/02/15 |
|
ETF(海外債券) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 500,021 | -498 -0.1 |
540 | 6,550 |
24/03/12 |
24/02/15 |
|
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 504,356 | -757 -0.1 |
540 | 1,129 |
24/03/12 |
24/02/15 |
|
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 510,218 | -685 -0.1 |
540 | 1,163 |
24/03/12 |
24/02/15 |
|
NZAM・ベータ(ネット専用) | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | 17,948 | 470 2.7 |
0 | 761 |
24/03/14 |
24/01/31 |
24/03/11 |
NZAM・ベータ S&P500 | |||||||
NZAM・ベータ S&P500 | 21,518 | -34 -0.2 |
0 | 2,174 |
24/03/14 |
24/01/31 |
24/03/11 |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 12,991 | 160 1.2 |
0 | 433 |
24/03/14 |
24/01/31 |
24/03/11 |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 17,418 | 14 0.1 |
0 | 822 |
24/03/14 |
24/01/31 |
24/03/11 |
NZAM・ベータ NYダウ30 | |||||||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 27,318 | -1 0 |
0 | 1,390 |
24/03/14 |
23/04/07 |
23/11/21 |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | |||||||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 34,233 | -229 -0.7 |
0 | 3,121 |
24/03/14 |
23/04/07 |
23/11/21 |
NZAM・ベータ 日本REIT | |||||||
NZAM・ベータ 日本REIT | 11,133 | -22 -0.2 |
0 | 413 |
24/03/14 |
24/01/31 |
24/03/11 |
NZAM・ベータ 米国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 米国REIT | 19,584 | 64 0.3 |
0 | 556 |
24/03/14 |
24/01/31 |
24/03/11 |
NZAM・ベータ 先進国株式 | |||||||
NZAM・ベータ 先進国株式 | 14,266 | -12 -0.1 |
0 | 4,316 |
24/03/14 |
23/12/20 |
|
NZAM・ベータ 先進国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 先進国REIT | 12,511 | 43 0.3 |
0 | 633 |
24/03/14 |
23/12/20 |
|
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 13,385 | 17 0.1 |
0 | 195 |
24/03/14 |
23/12/20 |
|
NZAM・レバレッジ(ネット専用) | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 45,268 | 2,513 5.9 |
0 | 2,885 |
24/03/14 |
23/04/07 |
23/11/22 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 32,525 | -458 -1.4 |
0 | 2,304 |
24/03/14 |
23/04/07 |
23/11/22 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 17,444 | -423 -2.4 |
0 | 643 |
24/03/14 |
24/03/14 |
23/12/20 |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 6,546 | -207 -3.1 |
0 | 466 |
24/03/14 |
24/03/14 |
23/12/20 |
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 14,255 | -220 -1.5 |
0 | 3,039 |
24/03/14 |
24/03/14 |
23/12/20 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2024年03月18日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。