ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:45KB)

2019年08月22日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,512 -5
0
1,495 1,069 19/08/09

18/08/27

19/04/17

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 12,547 6
0
2,350 47,270 19/08/07

19/07/05

19/02/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 14,240 9
0.1
1,830 11,384 19/08/15

18/08/31

19/04/23

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 13,393 -2
0
1,310 402 19/08/09

18/09/28

19/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 8,368 9
0.1
7,260 1,064 19/08/09

19/02/22

19/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 9,255 8
0.1
0 1,934 19/08/07

19/02/07

19/08/15

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,188 17
0.2
2,650 102 19/08/14

19/02/26

19/04/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,027 16
0.1
5,119 260 19/08/22

18/11/27

19/07/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,585 11
0.1
2,540 98 19/08/22

19/06/20

19/08/09

海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 12,045 125
1
120 2,342 19/08/15

19/08/01

19/03/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,468 111
1.1
0 2,191 19/08/15

19/02/07

19/08/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 10,024 107
1.1
0 15 19/08/15

19/02/28

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 18,707 136
0.7
2,210 467 19/08/22

18/10/31

19/06/18

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,546 -1
0
0 4,042 19/08/15

19/02/07

19/08/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,942 18
0.2
0 4,509 19/08/15

19/02/07

19/08/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,389 7
0.1
1,050 687 19/08/09

19/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 14,913 16
0.1
1,370 934 19/08/09

19/01/10

19/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 15,315 27
0.2
1,550 765 19/08/09

19/01/10

19/08/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 11,375 4
0
0 18 19/08/15

19/03/04

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 20,784 8
0
2,695 800 19/08/14

19/06/11

19/07/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 149,939 63
0
1,690 27,165 19/08/13

19/07/12

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 20,667 10
0
165 58,156 19/08/13

19/07/12

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 13,331 13
0.1
197 9,682 19/08/13

19/07/12

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 131,503 37
0
14,210 28,284 19/08/13

19/07/12

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 122,294 -26
0
850 27,970 19/08/13

19/07/12

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 211,114 83
0
29,170 188,420 19/08/13

19/07/12

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
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交付運用
報告書
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交付
目論見書
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2019年08月22日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。