ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：110KB）

2025年11月13日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,648 -2
0		 1,638 1,453 25/11/12

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 28,659 190
0.7		 4,450 7,949 25/11/10

 25/07/07

 25/08/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 35,355 150
0.4		 3,765 31,583 25/11/10

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 32,417 304
0.9		 3,640 572 25/11/12

 25/09/30

 25/05/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,010 163
1.3		 16,160 1,790 25/11/12

 25/08/25

 25/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 25,406 107
0.4		 0 18,112 25/11/10

 25/01/10

 25/08/15
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,137 17
0.2		 0 1,374 25/10/14

 25/02/17

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,125 56
0.5		 340 1,995 25/10/14

 25/02/17

 25/09/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,406 87
0.5		 6,029 208 25/11/10

 24/11/28

 25/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 28,391 160
0.6		 1,010 75,263 25/10/15

 25/08/01

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 37,359 205
0.6		 0 68,679 25/10/15

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 34,328 188
0.6		 605 81,953 25/10/15

 25/04/28

 25/06/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 49,631 653
1.3		 5,430 1,328 25/11/10

 25/10/29

 25/06/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,785 -3
0		 0 10,300 25/11/10

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,276 -12
-0.1		 0 35,146 25/11/10

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,725 23
0.2		 0 118 25/11/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 11,776 20
0.2		 0 1,023 25/11/10

 25/08/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,079 55
0.3		 1,620 519 25/11/13

 25/01/10

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 23,011 133
0.6		 2,470 849 25/11/13

 25/01/10

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 29,413 237
0.8		 3,040 940 25/11/13

 25/01/10

 25/08/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,749 -1
0		 0 729 25/10/15

 25/04/28

 25/06/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 22,061 1
0		 5,320 945 25/10/14

 25/06/06

 25/07/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 347,488 2,305
0.7		 29,470 283,714 25/11/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 51,820 220
0.4		 3,531 129,107 25/11/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 31,157 196
0.6		 2,649 66,433 25/11/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 45,396 317
0.7		 3,210 46,458 25/11/13

 25/05/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 275,736 1,370
0.5		 41,120 3,568 25/11/13

 25/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 122,775 -31
0		 24,160 41,963 25/11/13

 25/10/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 204,855 4
0		 73,690 200,552 25/11/13

 25/07/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 280,324 158
0.1		 4,940 14,366 25/11/13

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 306,999 -244
-0.1		 1,980 16,209 25/11/13

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 247,722 1,675
0.7		 6,770 4,186 25/11/13

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 276,620 3,338
1.2		 3,620 7,759 25/11/13

 25/08/15
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 462,669 -112
0		 40,170 1,832 25/11/13

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 475,820 224
0		 17,280 1,008 25/11/13

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 483,413 1,117
0.2		 15,210 1,015 25/11/13

 25/08/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 23,862 100
0.4		 0 1,201 25/10/15

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 30,318 167
0.6		 0 3,902 25/10/15

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 16,952 36
0.2		 0 704 25/10/15

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 22,597 14
0.1		 0 1,373 25/10/15

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 35,985 417
1.2		 0 1,869 25/10/15

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 50,880 213
0.4		 0 4,298 25/10/15

 25/04/07

 25/05/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,966 0
0		 0 627 25/10/15

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 23,229 -100
-0.4		 0 671 25/10/15

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 19,934 134
0.7		 0 6,079 25/10/15

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 14,867 -32
-0.2		 0 770 25/10/15

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,304 40
0.2		 0 452 25/10/15

 25/05/09

 25/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 71,232 498
0.7		 0 4,630 25/10/15

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 48,094 58
0.1		 0 3,067 25/10/15

 25/04/08

 25/05/23
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 28,323 -39
-0.1		 0 1,016 25/10/15

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 15,044 272
1.8		 0 1,210 25/10/15

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 15,045 156
1		 0 2,312 25/10/15

 25/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 12,690 53
0.4		 0 210 25/10/15

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,277 62
0.6		 0 909 25/10/15

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,331 76
0.7		 0 640 25/10/15

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,250 75
0.7		 0 79 25/10/15

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 11,750 74
0.6		 0 152 25/10/15

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2025年11月13日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。