ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年06月12日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,228 28
0.3		 1,638 1,189 26/06/09

 25/08/29

 26/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 32,566 429
1.3		 5,090 9,064 26/06/05

 25/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 45,747 1,240
2.8		 3,765 46,187 26/06/05

 25/09/05

 26/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 37,877 679
1.8		 3,640 664 26/06/09

 25/09/30

 26/05/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,801 239
1.8		 18,300 3,790 26/06/09

 26/02/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 32,913 891
2.8		 0 27,134 26/06/05

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,009 30
0.3		 90 1,367 26/06/11

 26/02/16

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,092 22
0.2		 690 2,045 26/06/11

 26/02/16

 26/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 18,101 28
0.2		 6,029 220 26/06/05

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 27,626 -2
0		 1,010 72,205 26/06/12

 25/08/01

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 41,808 612
1.5		 0 90,565 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 38,214 560
1.5		 760 98,119 26/06/12

 26/04/27

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 58,638 945
1.6		 5,430 1,518 26/06/05

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,673 53
0.6		 0 8,882 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,958 155
1		 0 35,558 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,897 48
0.4		 0 251 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,676 115
0.9		 0 2,959 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 10,084 62
0.6		 0 0 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 10,218 80
0.8		 0 174 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,328 97
0.9		 0 878 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,448 118
1.1		 0 1,129 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,555 137
1.3		 0 1,012 26/06/12

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,273 116
0.7		 1,790 514 26/06/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,290 240
1		 2,810 879 26/06/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 32,299 411
1.3		 3,520 1,035 26/06/09

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,603 114
0.9		 0 686 26/06/12

 26/04/27

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,993 180
0.9		 5,565 759 26/06/11

 26/06/09

 26/01/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 400,190 5,296
1.3		 32,620 366,863 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 66,850 1,819
2.8		 3,860 200,435 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 35,964 478
1.3		 2,961 73,035 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 51,632 648
1.3		 3,630 52,839 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 207,739 3,173
1.6		 0 4,196 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 207,823 2,456
1.2		 0 4,177 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 306,592 3,913
1.3		 43,550 7,037 26/06/10

 26/04/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 111,289 915
0.8		 26,970 35,156 26/06/10

 26/04/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 182,881 1,645
0.9		 0 1,009 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 183,792 1,655
0.9		 78,300 160,112 26/06/10

 26/01/30
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 296,005 5,133
1.8		 6,430 14,696 26/06/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 346,345 11,098
3.3		 2,570 19,429 26/06/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 256,134 4,733
1.9		 8,210 2,138 26/06/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 268,520 136
0.1		 5,430 4,309 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 221,927 3,249
1.5		 0 599 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 239,264 6,998
3		 0 657 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 204,494 66
0		 0 541 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 218,972 2,888
1.3		 0 580 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 109,757 1,298
1.2		 0 591 26/06/10

 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 436,790 2,387
0.5		 54,230 2,349 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 454,908 1,460
0.3		 27,350 1,055 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 462,492 1,637
0.4		 28,860 971 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 496,941 1,449
0.3		 0 586 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 503,621 940
0.2		 0 594 26/06/10

 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 30,948 838
2.8		 0 1,690 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 33,979 498
1.5		 0 4,621 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,574 337
1.8		 0 851 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 26,057 181
0.7		 0 1,622 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 39,481 626
1.6		 0 2,028 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 60,737 1,777
3		 0 5,011 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,812 115
0.9		 0 574 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 27,487 -22
-0.1		 0 797 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 22,261 293
1.3		 0 6,813 26/06/12

 26/05/13

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 17,128 -8
0		 0 893 26/06/12

 26/05/13

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,649 126
0.6		 0 587 26/06/12

 26/05/13

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 112,327 5,444
5.1		 0 7,830 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 53,006 1,653
3.2		 0 3,310 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 35,026 2,092
6.4		 0 1,227 26/06/12

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 10,761 -251
-2.3		 0 743 26/06/12

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 10,941 19
0.2		 0 1,682 26/06/12

 26/03/13

 26/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 16,463 446
2.8		 0 1,793 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 12,647 185
1.5		 0 3,572 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 12,837 152
1.2		 0 2,853 26/06/12

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 12,573 166
1.3		 0 255 26/06/12

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 14,496 12
0.1		 0 635 26/06/12

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年06月12日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。