ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年06月26日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,253 16
0.2		 1,638 1,190 26/06/09

 25/08/29

 26/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 33,248 -440
-1.3		 5,090 9,252 26/06/05

 25/07/07

 26/02/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 48,059 -2,079
-4.1		 3,765 48,419 26/06/05

 25/09/05

 26/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 38,783 -583
-1.5		 3,640 680 26/06/09

 25/09/30

 26/05/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,947 -14
-0.1		 18,300 3,904 26/06/09

 26/02/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 34,579 -1,495
-4.1		 0 28,670 26/06/05

 26/01/13

 26/02/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,108 9
0.1		 90 1,366 26/06/11

 26/02/16

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,231 16
0.1		 690 2,074 26/06/11

 26/02/16

 26/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 18,273 29
0.2		 6,029 222 26/06/19

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 27,650 -44
-0.2		 1,230 72,411 26/06/12

 25/08/01

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 42,055 17
0		 0 91,498 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 38,438 15
0		 760 99,307 26/06/12

 26/04/27

 26/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 59,773 610
1		 5,430 1,547 26/06/19

 25/10/29

 26/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,729 -3
0		 0 8,848 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 15,163 -50
-0.3		 0 35,967 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 11,027 -1
0		 0 261 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,927 -41
-0.3		 0 3,172 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 10,182 -12
-0.1		 0 0 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 10,330 -22
-0.2		 0 176 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,458 -33
-0.3		 0 944 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,595 -43
-0.4		 0 1,305 26/06/12

 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,718 -54
-0.5		 0 1,078 26/06/12

 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,412 -15
-0.1		 1,790 518 26/06/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,606 -73
-0.3		 2,810 888 26/06/09

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 32,838 -125
-0.4		 3,520 1,057 26/06/09

 26/01/13

 26/02/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,802 181
1.4		 0 705 26/06/12

 26/04/27

 26/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 20,274 287
1.4		 5,600 766 26/06/11

 26/06/09

 26/01/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 408,605 -5,450
-1.3		 32,620 391,342 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 70,232 -3,041
-4.2		 3,860 233,347 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 36,857 -520
-1.4		 2,961 74,847 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 52,644 -687
-1.3		 3,630 53,875 26/06/10

 26/05/15
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 206,425 -175
-0.1		 0 5,154 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 205,086 1,338
0.7		 0 5,099 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 314,205 -5,278
-1.7		 43,550 7,211 26/06/10

 26/04/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 112,977 1,612
1.4		 26,970 36,711 26/06/10

 26/04/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 185,802 2,629
1.4		 0 1,025 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 186,734 2,646
1.4		 78,300 165,196 26/06/10

 26/01/30
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 294,208 -57
0		 6,430 13,665 26/06/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 345,794 2,585
0.8		 2,570 19,278 26/06/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 261,400 340
0.1		 8,210 2,182 26/06/10

 26/01/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 276,963 2,797
1		 5,430 4,528 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 223,260 90
0		 0 602 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 241,778 1,911
0.8		 0 664 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 209,453 2,399
1.2		 0 555 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 220,786 271
0.1		 0 585 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 111,480 221
0.2		 0 600 26/06/10

 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 439,015 308
0.1		 54,230 2,282 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 460,638 303
0.1		 27,350 1,068 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 468,227 -184
0		 28,860 983 26/06/10

 26/02/13
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 505,250 640
0.1		 0 545 26/06/10

 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 508,461 768
0.2		 0 579 26/06/10

 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 32,516 -1,405
-4.1		 0 1,763 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 34,183 14
0		 0 4,668 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,211 -264
-1.4		 0 881 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 26,486 86
0.3		 0 1,649 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 40,758 76
0.2		 0 2,094 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 61,374 486
0.8		 0 5,052 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,017 185
1.4		 0 526 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 28,216 171
0.6		 0 820 26/06/12

 26/02/02

 26/03/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 22,447 28
0.1		 0 6,871 26/06/12

 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 17,572 111
0.6		 0 916 26/06/12

 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,988 76
0.4		 0 601 26/06/12

 26/05/13

 26/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 123,291 -10,936
-8.1		 0 8,524 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 52,435 -72
-0.1		 0 3,275 26/06/12

 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 34,844 493
1.4		 0 1,227 26/06/12

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 9,259 -370
-3.8		 0 636 26/06/12

 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 11,833 97
0.8		 0 1,816 26/06/12

 26/03/13

 26/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 17,298 -748
-4.1		 0 2,004 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 12,724 5
0		 0 3,763 26/06/12

 26/01/13

 26/02/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 13,037 25
0.2		 0 3,061 26/06/12

 26/06/22

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 12,679 16
0.1		 0 286 26/06/12

 26/06/22

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 15,401 235
1.5		 0 706 26/06/12

 26/06/22

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年06月26日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。