ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：45KB）

2019年06月25日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,409 1
0		 1,478 1,046 19/06/11

 18/08/27

 19/04/17
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 12,921 -37
-0.3		 2,350 48,689 19/06/06

 18/07/06

 19/02/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 14,837 -70
-0.5		 1,605 11,912 19/06/06

 18/08/31

 19/04/23
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 14,047 -49
-0.3		 1,190 422 19/06/11

 18/09/28

 19/05/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 8,938 -36
-0.4		 7,210 1,128 19/06/11

 19/02/22

 19/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 9,493 -47
-0.5		 0 1,968 19/06/07

 19/02/07

 19/02/15
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,217 -9
-0.1		 2,650 102 19/06/13

 19/02/26

 19/04/15
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 13,894 26
0.2		 5,119 257 19/06/21

 18/11/27

 19/01/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,514 18
0.2		 2,520 97 19/06/21

 19/06/20

 19/02/12
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド 12,125 5
0		 120 1,860 19/06/14

 18/08/01

 19/03/20
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 10,589 -31
-0.3		 0 2,195 19/06/14

 19/02/07

 19/02/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 10,142 -29
-0.3		 0 8 19/06/14

 19/02/28
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 19,094 -95
-0.5		 2,210 476 19/06/24

 18/10/31

 19/06/18
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,392 8
0.1		 0 3,916 19/06/14

 19/02/07

 19/02/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 10,802 -5
0		 0 4,439 19/06/14

 19/02/07

 19/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,443 -15
-0.1		 1,050 685 19/06/11

 19/01/10

 19/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 15,106 -28
-0.2		 1,370 947 19/06/11

 19/01/10

 19/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 15,611 -40
-0.3		 1,550 785 19/06/11

 19/01/10

 19/02/15
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 10,631 93
0.9		 0 7 19/06/14

 19/03/04
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,459 170
0.9		 2,660 898 19/06/13

 19/06/11

 19/01/24
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 156,085 -439
-0.3		 0 24,220 19/06/12

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 21,377 -95
-0.4		 0 46,223 19/06/12

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 13,897 -39
-0.3		 0 11,585 19/06/12

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 136,426 -368
-0.3		 12,730 29,343 19/06/12

 19/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 115,435 977
0.9		 0 21,432 19/06/12

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 198,623 1,746
0.9		 27,770 189,851 19/06/12

 19/01/15
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2019年06月25日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。