ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：110KB）

2025年12月12日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,519 -4
0		 1,638 1,371 25/12/09

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 29,012 560
2		 4,450 8,035 25/12/05

 25/07/07

 25/08/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 35,029 469
1.4		 3,765 31,750 25/12/05

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 32,472 669
2.1		 3,640 573 25/12/09

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 13,640 262
2		 16,160 1,915 25/12/09

 25/08/25

 25/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 25,176 338
1.4		 0 18,357 25/12/05

 25/01/10

 25/08/15
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 10,094 15
0.1		 0 1,353 25/12/11

 25/02/17

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,176 20
0.2		 340 2,007 25/12/11

 25/02/17

 25/09/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,536 34
0.2		 6,029 210 25/12/05

 25/12/01

 25/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 28,487 252
0.9		 1,010 75,373 25/12/12

 25/08/01

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 37,825 43
0.1		 0 71,246 25/12/12

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 34,755 40
0.1		 605 83,350 25/12/12

 25/04/28

 25/06/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 51,211 312
0.6		 5,430 1,366 25/12/05

 25/10/29

 25/06/17
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,695 17
0.2		 0 9,929 25/12/12

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,160 72
0.5		 0 34,449 25/12/12

 25/01/10

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,668 15
0.1		 0 145 25/12/12

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 11,727 54
0.5		 0 1,306 25/12/12

 25/08/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,840 73
0.5		 1,790 509 25/12/09

 25/01/10

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 22,703 186
0.8		 2,810 849 25/12/09

 25/01/10

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 29,150 318
1.1		 3,520 942 25/12/09

 25/01/10

 25/08/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,639 165
1.2		 0 715 25/12/12

 25/04/28

 25/06/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 21,848 264
1.2		 5,355 911 25/12/11

 25/12/05

 25/07/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 351,792 6,794
2		 29,470 288,400 25/12/10

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 51,358 689
1.4		 3,531 127,962 25/12/10

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 31,689 584
1.9		 2,649 67,568 25/12/10

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 45,831 880
2		 3,210 46,903 25/12/10

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 276,658 4,956
1.8		 41,120 3,580 25/12/10

 25/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 122,021 1,391
1.2		 24,160 44,758 25/12/10

 25/10/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 203,227 2,462
1.2		 73,690 196,620 25/12/10

 25/07/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 281,740 557
0.2		 4,940 15,706 25/12/10

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 308,127 -1,123
-0.4		 1,980 16,330 25/12/10

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 249,817 3,294
1.3		 6,770 4,009 25/12/10

 25/07/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 273,250 1,840
0.7		 5,430 7,719 25/12/10

 25/08/15
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 453,595 947
0.2		 47,440 1,469 25/12/10

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 463,815 519
0.1		 22,200 983 25/12/10

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 470,840 622
0.1		 21,860 988 25/12/10

 25/08/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 23,651 317
1.4		 0 1,313 25/12/12

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 30,704 35
0.1		 0 3,995 25/12/12

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 16,818 215
1.3		 0 708 25/12/12

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 22,643 29
0.1		 0 1,385 25/12/12

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 36,565 452
1.3		 0 1,890 25/12/12

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 51,469 -232
-0.4		 0 4,322 25/12/12

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,855 167
1.2		 0 621 25/12/12

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 23,028 34
0.1		 0 663 25/12/12

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 20,191 48
0.2		 0 6,160 25/12/12

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 14,698 29
0.2		 0 763 25/12/12

 25/05/09

 25/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,317 37
0.2		 0 460 25/12/12

 25/05/09

 25/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 69,244 1,509
2.2		 0 4,596 25/12/12

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 48,434 215
0.4		 0 3,075 25/12/12

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 28,411 -187
-0.7		 0 1,022 25/12/12

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 13,166 -43
-0.3		 0 1,023 25/12/12

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 14,886 216
1.5		 0 2,235 25/12/12

 25/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 12,579 169
1.4		 0 314 25/12/12

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,421 13
0.1		 0 1,165 25/12/12

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,442 27
0.2		 0 826 25/12/12

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,396 27
0.2		 0 101 25/12/12

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 11,585 -58
-0.5		 0 178 25/12/12

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2025年12月12日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。