ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：45KB）

2019年10月21日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,351 -15
-0.1		 1,495 1,065 19/10/09

 19/08/27

 19/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 13,767 57
0.4		 2,350 51,856 19/10/08

 19/07/05

 19/08/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 15,679 43
0.3		 1,830 11,461 19/10/08

 19/09/02

 19/10/21
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 14,723 29
0.2		 1,310 432 19/10/09

 19/09/30

 19/05/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 9,412 64
0.7		 7,310 1,173 19/10/09

 19/08/23

 19/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 10,195 29
0.3		 0 2,150 19/10/08

 19/02/07

 19/08/15
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,367 -13
-0.1		 2,650 105 19/10/11

 19/02/26

 19/10/15
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 14,116 -11
-0.1		 5,219 257 19/10/07

 18/11/27

 19/07/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,693 -8
-0.1		 2,560 99 19/10/07

 19/06/20

 19/08/09
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧）農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧）農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド 12,407 -46
-0.4		 120 2,708 19/10/15

 19/08/01

 19/09/20
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 10,894 -61
-0.6		 0 2,302 19/10/15

 19/02/07

 19/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 10,429 -59
-0.6		 0 37 19/10/15

 19/02/28
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 19,322 -39
-0.2		 2,330 486 19/10/07

 18/10/31

 19/06/18
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,556 3
0		 0 4,230 19/10/15

 19/02/07

 19/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 11,330 26
0.2		 0 4,987 19/10/15

 19/02/07

 19/08/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,610 -8
-0.1		 1,050 730 19/10/09

 19/01/10

 19/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 15,480 -1
0		 1,370 951 19/10/09

 19/01/10

 19/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 16,095 1
0		 1,550 790 19/10/09

 19/01/10

 19/08/16
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,392 125
1		 0 33 19/10/15

 19/03/04
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）　　　　　（旧）ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）　　　　　（旧）ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 22,568 228
1		 2,765 880 19/10/11

 19/06/11

 19/07/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 164,600 672
0.4		 1,690 34,101 19/10/10

 19/07/12
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 22,770 58
0.3		 165 57,824 19/10/10

 19/07/12
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 14,659 57
0.4		 197 15,484 19/10/10

 19/07/12
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 143,950 486
0.3		 14,210 26,876 19/10/10

 19/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 133,412 1,434
1.1		 850 31,724 19/10/10

 19/10/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 228,301 2,315
1		 30,920 225,839 19/10/10

 19/07/12
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2019年10月21日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。