2024年09月06日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 10,223 | 19 0.2 |
1,638 | 1,713 |
24/08/09 |
24/08/28 |
24/04/18 |
| 国内株式 | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 21,859 | -196 -0.9 |
3,995 | 6,135 |
24/09/06 |
24/07/05 |
24/08/27 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 25,000 | -182 -0.7 |
3,375 | 21,719 |
24/09/06 |
24/09/06 |
24/04/19 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 23,529 | -239 -1 |
3,100 | 451 |
24/08/09 |
23/09/27 |
24/05/16 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 10,931 | -69 -0.6 |
14,420 | 898 |
24/08/09 |
24/08/23 |
24/04/10 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５ | 17,663 | -130 -0.7 |
0 | 7,650 |
24/09/06 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| 海外債券 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） | 9,988 | 5 0.1 |
0 | 1,322 |
24/08/14 |
23/12/17 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 10,290 | -11 -0.1 |
0 | 1,607 |
24/08/14 |
23/12/17 |
|
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 16,321 | -14 -0.1 |
5,389 | 198 |
24/09/06 |
23/11/28 |
24/07/16 |
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | 24,921 | -268 -1.1 |
880 | 57,720 |
24/08/15 |
24/08/01 |
24/03/19 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 27,538 | -189 -0.7 |
0 | 28,790 |
24/08/15 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | 25,457 | -175 -0.7 |
495 | 46,285 |
24/08/15 |
24/04/26 |
24/06/14 |
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 39,419 | -249 -0.6 |
4,030 | 1,071 |
24/09/06 |
23/10/31 |
24/06/19 |
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 9,834 | 9 0.1 |
0 | 12,012 |
24/09/06 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 12,930 | -15 -0.1 |
0 | 33,425 |
24/09/06 |
23/12/28 |
24/08/15 |
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 15,196 | -23 -0.2 |
1,480 | 558 |
24/08/09 |
23/12/28 |
24/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 20,033 | -77 -0.4 |
2,190 | 818 |
24/08/09 |
23/12/28 |
24/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 23,928 | -141 -0.6 |
2,640 | 797 |
24/08/09 |
23/12/28 |
24/08/16 |
| リート | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | 11,363 | 44 0.4 |
0 | 601 |
24/08/15 |
24/04/26 |
24/06/14 |
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 18,715 | 70 0.4 |
4,830 | 1,019 |
24/08/14 |
24/06/07 |
24/07/23 |
| ETF（国内株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | 264,230 | -2,375 -0.9 |
22,730 | 241,795 |
24/08/13 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | 36,470 | -266 -0.7 |
2,902 | 102,009 |
24/08/13 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | 24,081 | -220 -0.9 |
2,067 | 51,222 |
24/08/13 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 | 34,373 | -315 -0.9 |
2,390 | 35,177 |
24/08/13 |
24/05/15 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 213,547 | -1,967 -0.9 |
36,340 | 2,763 |
24/08/13 |
24/07/12 |
|
| ETF（REIT） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | 105,891 | 337 0.3 |
19,600 | 40,523 |
24/08/13 |
24/07/12 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 179,177 | 678 0.4 |
63,270 | 190,517 |
24/08/13 |
24/07/12 |
|
| ETF（海外株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 237,195 | -728 -0.3 |
1,180 | 6,048 |
24/08/13 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 239,023 | 108 0 |
670 | 1,971 |
24/08/13 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 223,921 | -1,194 -0.5 |
1,160 | 4,344 |
24/08/13 |
24/07/26 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 224,836 | -180 -0.1 |
0 | 2,001 |
24/08/13 |
24/08/30 |
|
| ETF（海外債券） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 512,817 | 1,282 0.3 |
5,890 | 1,548 |
24/08/13 |
24/08/30 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 507,874 | -51 0 |
1,550 | 1,056 |
24/08/13 |
24/08/30 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 503,431 | 321 0.1 |
5,140 | 1,077 |
24/08/13 |
24/08/30 |
|
| NZAM・ベータ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ | 16,554 | -121 -0.7 |
0 | 817 |
24/08/15 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | 22,284 | -153 -0.7 |
0 | 2,432 |
24/08/15 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 12,740 | -22 -0.2 |
0 | 445 |
24/08/15 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 18,612 | -137 -0.7 |
0 | 950 |
24/08/15 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | 27,766 | -255 -0.9 |
0 | 1,432 |
24/08/15 |
24/04/05 |
24/05/21 |
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 34,898 | -116 -0.3 |
0 | 3,108 |
24/08/15 |
24/04/05 |
24/05/21 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ | 11,523 | 44 0.4 |
0 | 494 |
24/08/15 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ | 21,553 | -171 -0.8 |
0 | 605 |
24/08/15 |
24/01/31 |
24/03/11 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 | 14,679 | -91 -0.6 |
0 | 4,455 |
24/08/15 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ | 13,689 | -43 -0.3 |
0 | 698 |
24/08/15 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | |||||||
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） | 14,214 | -67 -0.5 |
0 | 255 |
24/08/15 |
24/05/09 |
24/06/25 |
| NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル | 36,789 | -512 -1.4 |
0 | 2,502 |
24/08/15 |
24/04/05 |
24/05/22 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） | 35,509 | -232 -0.6 |
0 | 2,362 |
24/08/15 |
24/04/05 |
24/05/22 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） | 18,353 | 0 0 |
0 | 672 |
24/08/15 |
24/03/14 |
24/04/26 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル | 7,140 | -69 -1 |
0 | 552 |
24/08/15 |
24/03/14 |
24/04/26 |
| ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル | |||||||
| ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル | 17,078 | -16 -0.1 |
0 | 3,043 |
24/08/15 |
24/03/14 |
24/04/26 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2024年09月06日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。