ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:102KB)

2020年08月14日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,121 -18
-0.2
1,517 1,125 20/08/12

19/08/27

20/04/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 13,660 -6
0
2,605 11,436 20/08/12

20/07/07

20/02/27

農中日経225オープン
農中日経225オープン 16,084 29
0.2
2,085 11,571 20/08/12

19/09/02

20/04/22

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 15,069 2
0
1,310 398 20/08/12

19/09/30

20/05/15

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 8,194 -46
-0.6
7,460 947 20/08/12

20/02/25

20/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,639 22
0.2
0 2,362 20/08/07

20/01/10

20/08/14

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,365 24
0.3
2,650 89 20/08/14

20/02/26

20/04/14

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,729 -11
-0.1
5,219 264 20/08/07

19/11/28

20/07/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 10,004 -8
-0.1
2,660 99 20/08/07

20/06/19

20/08/11

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 14,565 30
0.2
210 4,857 20/07/14

20/08/07

20/03/19

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 12,239 9
0.1
0 2,789 20/07/14

20/01/10

20/08/14

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 11,670 9
0.1
25 417 20/07/14

20/04/27

20/06/16

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 19,690 -10
-0.1
2,330 504 20/08/07

19/10/31

20/06/17

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,571 -28
-0.3
0 5,742 20/07/14

20/01/10

20/08/14

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,967 -41
-0.4
0 6,719 20/07/14

20/01/10

20/08/14

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,534 -14
-0.1
1,150 725 20/08/12

20/01/10

20/02/18

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,556 -10
-0.1
1,540 847 20/08/12

20/01/10

20/02/18

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,270 -6
0
1,730 768 20/08/12

20/01/10

20/02/18

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 9,463 -29
-0.3
0 105 20/07/14

20/04/27

20/06/16

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 17,021 -52
-0.3
3,115 710 20/08/14

20/06/09

20/07/22

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 165,025 -76
0
3,200 85,729 20/08/13

20/05/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 23,615 41
0.2
341 73,009 20/08/13

20/05/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 14,845 -1
0
300 25,595 20/08/13

20/05/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 143,232 -13
0
18,290 19,693 20/08/13

20/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 97,135 -445
-0.5
4,520 27,261 20/08/13

20/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 171,008 -525
-0.3
35,780 179,678 20/08/13

20/07/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 9,887 20
0.2
0 13 20/07/14

20/03/02

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 9,809 7
0.1
0 18 20/07/14

20/03/02

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 8,798 -5
-0.1
0 12 20/07/14

20/03/02

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 8,859 -54
-0.6
0 13 20/07/14

20/03/02

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 13,462 0
0
0 419 20/07/14

20/03/12

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 15,500 70
0.5
0 819 20/07/14

20/03/12

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 9,526 -28
-0.3
0 10 20/07/14

20/03/12

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 11,261 -147
-1.3
0 14 20/07/14

20/03/12

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 15,786 95
0.6
0 644 20/07/14

20/03/12

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 17,866 -26
-0.1
0 801 20/07/14

20/03/12

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2020年08月14日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。