2025年06月13日時点基準価額
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
||||
国内債券 | |||||||
JA日本債券ファンド | |||||||
JA日本債券ファンド | 9,820 | 34 0.3 |
1,638 | 1,577 |
25/06/10 |
24/08/28 |
25/04/16 |
国内株式 | |||||||
JA TOPIXオープン | |||||||
JA TOPIXオープン | 23,171 | -223 -1 |
4,450 | 6,484 |
25/06/06 |
24/07/05 |
25/02/27 |
農中日経225オープン | |||||||
農中日経225オープン | 26,306 | -237 -0.9 |
3,375 | 25,580 |
25/06/09 |
24/09/06 |
25/04/22 |
JA日本株式ファンド | |||||||
JA日本株式ファンド | 26,421 | -232 -0.9 |
3,100 | 494 |
25/06/10 |
24/09/30 |
25/05/16 |
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | |||||||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | 11,170 | -79 -0.7 |
15,280 | 1,324 |
25/06/10 |
25/02/26 |
25/04/10 |
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 18,613 | -168 -0.9 |
0 | 11,713 |
25/06/06 |
25/01/10 |
25/02/14 |
海外債券 | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | 9,753 | 10 0.1 |
0 | 1,332 |
25/06/12 |
25/02/17 |
25/03/19 |
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | |||||||
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 10,028 | -31 -0.3 |
340 | 1,798 |
25/06/12 |
25/02/17 |
25/03/19 |
JA海外債券ファンド | |||||||
JA海外債券ファンド | 16,185 | -57 -0.4 |
5,699 | 204 |
25/06/06 |
24/11/28 |
25/01/16 |
海外株式 | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 27,315 | -110 -0.4 |
880 | 71,924 |
25/06/13 |
24/08/01 |
25/03/19 |
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 30,360 | -103 -0.3 |
0 | 48,259 |
25/06/13 |
25/01/10 |
25/02/14 |
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | |||||||
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 27,913 | -94 -0.3 |
605 | 66,098 |
25/06/13 |
25/04/28 |
24/12/13 |
JA海外株式ファンド | |||||||
JA海外株式ファンド | 43,095 | -174 -0.4 |
4,660 | 1,153 |
25/06/06 |
24/10/30 |
24/12/17 |
バランス | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6エバー為替ヘッジあり】 | 9,549 | 29 0.3 |
0 | 10,841 |
25/06/13 |
25/01/10 |
25/06/02 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)【愛称:コア6シード為替ヘッジあり】 | 13,008 | 27 0.2 |
0 | 34,418 |
25/06/13 |
25/01/10 |
25/06/02 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6エバー為替ヘッジなし】 | 9,969 | -5 -0.1 |
0 | 14 |
25/06/13 |
25/06/02 |
|
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)【愛称:コア6シード為替ヘッジなし】 | 10,225 | -14 -0.1 |
0 | 67 |
25/06/13 |
25/06/02 |
|
JA資産設計ファンド(安定型) | |||||||
JA資産設計ファンド(安定型) | 15,230 | -4 0 |
1,620 | 526 |
25/06/10 |
25/01/10 |
25/02/18 |
JA資産設計ファンド(成長型) | |||||||
JA資産設計ファンド(成長型) | 20,711 | -59 -0.3 |
2,470 | 802 |
25/06/10 |
25/01/10 |
25/02/18 |
JA資産設計ファンド(積極型) | |||||||
JA資産設計ファンド(積極型) | 25,409 | -123 -0.5 |
3,040 | 841 |
25/06/10 |
25/01/10 |
25/02/18 |
リート | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 11,982 | 94 0.8 |
0 | 632 |
25/06/13 |
25/04/28 |
24/12/13 |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 19,394 | 153 0.8 |
5,145 | 894 |
25/06/12 |
25/06/06 |
25/01/23 |
ETF(国内株式) | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | 283,717 | -2,726 -1 |
25,690 | 216,516 |
25/06/11 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 日経225 | |||||||
NZAM 上場投信 日経225 | 38,218 | -343 -0.9 |
3,207 | 115,104 |
25/06/11 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 JPX日経400 | |||||||
NZAM 上場投信 JPX日経400 | 25,593 | -240 -0.9 |
2,336 | 57,253 |
25/06/11 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 37,019 | -360 -1 |
2,760 | 37,884 |
25/06/11 |
25/05/15 |
|
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 225,477 | -2,016 -0.9 |
38,520 | 2,917 |
25/06/11 |
25/04/15 |
|
ETF(REIT) | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 109,045 | 847 0.8 |
21,720 | 42,713 |
25/06/11 |
25/04/15 |
|
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 182,247 | 1,438 0.8 |
69,640 | 191,199 |
25/06/11 |
25/01/15 |
|
ETF(海外株式) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 251,286 | 915 0.4 |
3,550 | 12,174 |
25/06/11 |
25/01/15 |
|
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 267,331 | 587 0.2 |
1,390 | 14,395 |
25/06/11 |
25/01/15 |
|
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 225,449 | 515 0.2 |
4,810 | 5,309 |
25/06/11 |
25/01/15 |
|
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 272,249 | -2,057 -0.7 |
3,620 | 5,404 |
25/06/11 |
25/02/14 |
|
ETF(海外債券) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 452,833 | 1,756 0.4 |
40,170 | 1,403 |
25/06/11 |
25/02/14 |
|
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 479,169 | 1,766 0.4 |
17,280 | 967 |
25/06/11 |
25/02/14 |
|
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | |||||||
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 485,399 | 1,147 0.2 |
15,210 | 1,038 |
25/06/11 |
25/02/14 |
|
NZAM・ベータ(ネット専用) | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | 17,471 | -157 -0.9 |
0 | 898 |
25/06/13 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ S&P500 | |||||||
NZAM・ベータ S&P500 | 24,614 | -83 -0.3 |
0 | 3,088 |
25/06/13 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 13,508 | -7 -0.1 |
0 | 525 |
25/06/13 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 19,319 | -71 -0.4 |
0 | 1,143 |
25/06/13 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ NYダウ30 | |||||||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 29,493 | -140 -0.5 |
0 | 1,551 |
25/06/13 |
25/04/07 |
25/05/21 |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | |||||||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 40,316 | -193 -0.5 |
0 | 3,456 |
25/06/13 |
25/04/07 |
25/05/21 |
NZAM・ベータ 日本REIT | |||||||
NZAM・ベータ 日本REIT | 12,165 | 96 0.8 |
0 | 537 |
25/06/13 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 米国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 米国REIT | 20,947 | -83 -0.4 |
0 | 603 |
25/06/13 |
25/01/29 |
25/03/11 |
NZAM・ベータ 先進国株式 | |||||||
NZAM・ベータ 先進国株式 | 16,389 | -67 -0.4 |
0 | 4,992 |
25/06/13 |
25/05/09 |
24/12/25 |
NZAM・ベータ 先進国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 先進国REIT | 13,399 | -66 -0.5 |
0 | 692 |
25/06/13 |
25/05/09 |
24/12/25 |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 14,884 | -67 -0.4 |
0 | 353 |
25/06/13 |
25/05/09 |
24/12/25 |
NZAM・レバレッジ(ネット専用) | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 38,904 | -772 -1.9 |
0 | 2,667 |
25/06/13 |
25/04/08 |
25/05/23 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 38,826 | 260 0.7 |
0 | 2,574 |
25/06/13 |
25/04/08 |
25/05/23 |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 21,808 | 88 0.4 |
0 | 811 |
25/06/13 |
25/03/13 |
25/04/28 |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 12,907 | -367 -2.8 |
0 | 1,082 |
25/06/13 |
25/03/13 |
25/04/28 |
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 14,655 | -327 -2.2 |
0 | 2,641 |
25/06/13 |
25/03/13 |
25/04/28 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2025年06月13日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。