2021年01月18日時点基準価額
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
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基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
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国内債券 | |||||||
JA日本債券ファンド | |||||||
JA日本債券ファンド | 11,112 | -18 -0.2 |
1,517 | 1,151 |
21/01/13 |
20/09/01 |
20/10/16 |
国内株式 | |||||||
JA TOPIXオープン | |||||||
JA TOPIXオープン | 15,647 | -95 -0.6 |
2,605 | 13,027 |
21/01/08 |
20/07/07 |
20/08/25 |
農中日経225オープン | |||||||
農中日経225オープン | 19,608 | -193 -1 |
2,085 | 13,095 |
21/01/08 |
20/09/07 |
20/10/21 |
JA日本株式ファンド | |||||||
JA日本株式ファンド | 17,115 | -109 -0.6 |
1,590 | 404 |
21/01/13 |
20/09/30 |
20/11/17 |
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | |||||||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | 9,179 | -111 -1.2 |
7,560 | 1,008 |
21/01/13 |
20/08/26 |
20/10/09 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 12,981 | -127 -1 |
0 | 2,970 |
21/01/08 |
20/12/28 |
20/08/14 |
海外債券 | |||||||
農中US債券オープン | |||||||
農中US債券オープン | 9,075 | 0 0 |
2,650 | 83 |
21/01/15 |
20/02/26 |
20/10/14 |
JA海外債券ファンド | |||||||
JA海外債券ファンド | 14,438 | -54 -0.4 |
5,259 | 244 |
21/01/08 |
20/11/30 |
21/01/15 |
JA海外債券ファンド(隔月分配型) | |||||||
JA海外債券ファンド(隔月分配型) | 9,771 | -36 -0.4 |
2,720 | 96 |
21/01/08 |
20/12/22 |
20/08/11 |
海外株式 | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | |||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 15,369 | -24 -0.2 |
210 | 7,138 |
21/01/18 |
20/08/07 |
20/09/18 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | |||||||
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 13,306 | -97 -0.7 |
0 | 3,197 |
21/01/18 |
20/12/28 |
20/08/14 |
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | |||||||
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 12,682 | -92 -0.7 |
25 | 700 |
21/01/18 |
20/04/27 |
20/12/16 |
JA海外株式ファンド | |||||||
JA海外株式ファンド | 21,376 | -83 -0.4 |
2,480 | 531 |
21/01/08 |
20/10/29 |
20/12/16 |
バランス | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 | 10,701 | 2 0 |
0 | 6,686 |
21/01/18 |
20/12/28 |
20/08/14 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 | |||||||
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 | 11,766 | 7 0.1 |
0 | 7,991 |
21/01/18 |
20/12/28 |
20/08/14 |
JA資産設計ファンド(安定型) | |||||||
JA資産設計ファンド(安定型) | 13,961 | -40 -0.3 |
1,230 | 672 |
21/01/13 |
20/12/28 |
20/08/18 |
JA資産設計ファンド(成長型) | |||||||
JA資産設計ファンド(成長型) | 16,415 | -63 -0.4 |
1,690 | 858 |
21/01/13 |
20/12/28 |
20/08/18 |
JA資産設計ファンド(積極型) | |||||||
JA資産設計ファンド(積極型) | 17,528 | -79 -0.4 |
1,930 | 789 |
21/01/13 |
20/12/28 |
20/08/18 |
リート | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 10,095 | 91 0.9 |
0 | 194 |
21/01/18 |
20/04/27 |
20/12/16 |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | |||||||
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 17,975 | 160 0.9 |
3,290 | 831 |
21/01/15 |
20/12/07 |
20/07/22 |
ETF(国内株式) | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX | 187,833 | -1,134 -0.6 |
4,500 | 122,150 |
21/01/14 |
20/11/13 |
|
NZAM 上場投信 日経225 | |||||||
NZAM 上場投信 日経225 | 28,595 | -281 -1 |
540 | 64,783 |
21/01/14 |
20/11/13 |
|
NZAM 上場投信 JPX日経400 | |||||||
NZAM 上場投信 JPX日経400 | 16,981 | -107 -0.6 |
439 | 38,693 |
21/01/14 |
20/11/13 |
|
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | |||||||
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 24,761 | -163 -0.7 |
0 | 27,426 |
21/01/14 |
20/09/10 |
|
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |||||||
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 164,098 | -862 -0.5 |
18,890 | 52,161 |
21/01/14 |
20/10/15 |
|
ETF(REIT) | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 103,553 | 870 0.8 |
6,340 | 30,943 |
21/01/14 |
20/10/15 |
|
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |||||||
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 179,211 | 1,609 0.9 |
39,050 | 204,374 |
21/01/14 |
21/01/15 |
|
NZAM・ベータ(ネット専用) | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | |||||||
NZAM・ベータ 日経225 | 12,073 | -118 -1 |
0 | 19 |
21/01/18 |
20/11/12 |
|
NZAM・ベータ S&P500 | |||||||
NZAM・ベータ S&P500 | 10,675 | -78 -0.7 |
0 | 33 |
21/01/18 |
20/11/12 |
|
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 10,058 | -3 0 |
0 | 17 |
21/01/18 |
20/11/12 |
|
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | |||||||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 9,465 | 18 0.2 |
0 | 22 |
21/01/18 |
20/11/12 |
|
NZAM・ベータ NYダウ30 | |||||||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 14,502 | -84 -0.6 |
0 | 479 |
21/01/18 |
20/12/11 |
|
NZAM・ベータ NASDAQ100 | |||||||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 17,130 | -129 -0.7 |
0 | 1,341 |
21/01/18 |
20/12/11 |
|
NZAM・ベータ 日本REIT | |||||||
NZAM・ベータ 日本REIT | 10,170 | 92 0.9 |
0 | 13 |
21/01/18 |
20/03/12 |
|
NZAM・ベータ 米国REIT | |||||||
NZAM・ベータ 米国REIT | 11,780 | 127 1.1 |
0 | 22 |
21/01/18 |
20/03/12 |
|
NZAM・レバレッジ(ネット専用) | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 23,295 | -453 -1.9 |
0 | 975 |
21/01/18 |
20/12/11 |
|
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル | |||||||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル | 22,127 | -345 -1.5 |
0 | 1,058 |
21/01/18 |
20/12/11 |
|
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累積分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2021年01月18日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。