ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：45KB）

2019年12月13日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,287 -1
0		 1,495 1,060 19/12/10

 19/08/27

 19/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 14,701 232
1.6		 2,350 55,331 19/12/06

 19/07/05

 19/08/27
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 16,688 412
2.5		 1,830 11,594 19/12/06

 19/09/02

 19/10/21
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 15,603 220
1.4		 1,310 448 19/12/10

 19/09/30

 19/11/15
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 10,147 171
1.7		 7,310 1,137 19/12/10

 19/08/23

 19/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 10,853 265
2.5		 0 2,304 19/12/06

 19/02/07

 19/08/15
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,458 85
0.9		 2,650 105 19/12/12

 19/02/26

 19/10/15
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 14,141 103
0.7		 5,219 263 19/12/06

 19/11/28

 19/07/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,688 71
0.7		 2,580 98 19/12/06

 19/06/20

 19/08/09
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 13,196 189
1.5		 120 2,984 19/12/13

 19/08/01

 19/09/20
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,686 207
1.8		 0 2,495 19/12/13

 19/02/07

 19/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 11,186 199
1.8		 0 51 19/12/13

 19/12/03
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 20,160 342
1.7		 2,330 510 19/12/06

 19/10/31

 19/06/18
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,497 -24
-0.2		 0 4,535 19/12/13

 19/02/07

 19/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 11,326 -4
0		 0 5,226 19/12/13

 19/02/07

 19/08/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,685 67
0.5		 1,150 722 19/12/10

 19/01/10

 19/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 15,708 129
0.8		 1,540 895 19/12/10

 19/01/10

 19/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 16,492 186
1.1		 1,730 781 19/12/10

 19/01/10

 19/08/16
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,737 -168
-1.4		 0 59 19/12/13

 19/12/03
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 21,304 -305
-1.4		 2,835 840 19/12/12

 19/12/06

 19/10/31
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 175,870 2,751
1.6		 1,690 38,722 19/12/11

 19/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 24,253 603
2.5		 165 69,597 19/12/11

 19/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 15,656 254
1.6		 197 16,538 19/12/11

 19/11/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 153,449 2,269
1.5		 14,210 28,649 19/12/11

 19/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 125,975 -1,650
-1.3		 850 34,114 19/12/11

 19/10/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 216,239 -3,105
-1.4		 30,920 216,929 19/12/11

 19/07/12
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2019年12月13日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。