2020年02月14日時点基準価額
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
||||
| 国内債券 | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | |||||||
| ＪＡ日本債券ファンド | 11,306 | -3 0 |
1,495 | 1,075 |
20/02/12 |
19/08/27 |
19/10/16 |
| 国内株式 | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | |||||||
| ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン | 14,408 | -88 -0.6 |
2,350 | 36,114 |
20/02/10 |
19/07/05 |
19/08/27 |
| 農中日経２２５オープン | |||||||
| 農中日経２２５オープン | 16,466 | -99 -0.6 |
1,830 | 11,422 |
20/02/10 |
19/09/02 |
19/10/21 |
| ＪＡ日本株式ファンド | |||||||
| ＪＡ日本株式ファンド | 15,270 | -72 -0.5 |
1,310 | 432 |
20/02/12 |
19/09/30 |
19/11/15 |
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | |||||||
| ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 | 9,550 | -41 -0.4 |
7,360 | 1,038 |
20/02/12 |
19/08/23 |
19/10/10 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式 日経２２５ | 10,709 | -66 -0.6 |
0 | 2,292 |
20/02/10 |
20/01/10 |
20/02/14 |
| 海外債券 | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | |||||||
| 農中ＵＳ債券オープン | 9,515 | -1 0 |
2,650 | 107 |
20/02/14 |
19/02/26 |
19/10/15 |
| ＪＡ海外債券ファンド | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド | 14,222 | 1 0 |
5,219 | 265 |
20/02/07 |
19/11/28 |
20/01/16 |
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | |||||||
| ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） | 9,723 | 1 0 |
2,600 | 98 |
20/02/07 |
19/12/20 |
20/02/10 |
| 海外株式 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | 13,830 | 2 0 |
120 | 3,351 |
20/02/17 |
19/08/01 |
19/09/20 |
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ | 12,495 | -18 -0.1 |
0 | 2,701 |
20/02/17 |
20/01/10 |
20/02/14 |
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド | 11,959 | -17 -0.1 |
0 | 81 |
20/02/17 |
19/12/03 |
|
| ＪＡ海外株式ファンド | |||||||
| ＪＡ海外株式ファンド | 20,940 | 19 0.1 |
2,330 | 533 |
20/02/07 |
19/10/31 |
19/12/17 |
| バランス | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 | 10,648 | 3 0 |
0 | 4,940 |
20/02/17 |
20/01/10 |
20/02/14 |
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 | 11,674 | 3 0 |
0 | 5,789 |
20/02/17 |
20/01/10 |
20/02/14 |
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（安定型） | 13,690 | -13 -0.1 |
1,150 | 722 |
20/02/12 |
20/01/10 |
19/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（成長型） | 15,696 | -24 -0.2 |
1,540 | 883 |
20/02/12 |
20/01/10 |
19/08/16 |
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | |||||||
| ＪＡ資産設計ファンド（積極型） | 16,502 | -30 -0.2 |
1,730 | 778 |
20/02/12 |
20/01/10 |
19/08/16 |
| リート | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） | 12,399 | 25 0.2 |
0 | 99 |
20/02/17 |
19/12/03 |
|
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | |||||||
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） | 22,435 | 46 0.2 |
2,905 | 880 |
20/02/14 |
19/12/06 |
20/01/23 |
| ETF（国内株式） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ | 172,326 | -1,032 -0.6 |
1,690 | 42,422 |
20/02/13 |
19/12/17 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ | 23,948 | -142 -0.6 |
165 | 70,032 |
20/02/13 |
19/12/17 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ | 15,391 | -94 -0.6 |
197 | 19,643 |
20/02/13 |
19/12/17 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | 148,168 | -926 -0.6 |
16,770 | 20,372 |
20/02/13 |
19/12/17 |
|
| ETF（REIT） | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 | 130,296 | 402 0.3 |
2,610 | 38,822 |
20/02/13 |
19/12/17 |
|
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | |||||||
| ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 | 226,800 | 460 0.2 |
32,560 | 228,851 |
20/02/13 |
20/01/15 |
|
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累積分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
運用 レポート <PDF> |
交付運用 報告書 <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
2020年02月14日時点基準価額
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。