ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年09月11日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,073 -33
-0.4		 1,638 1,163 PDF 26/09/09 26/08/31

 26/04/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 33,792 -218
-0.6		 5,090 9,410 PDF 26/09/07 26/07/07

 26/08/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 43,752 -856
-1.9		 4,375 38,309 PDF 26/09/07 26/09/07

 26/04/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 38,085 -355
-0.9		 4,280 680 PDF 26/09/09 25/09/30

 26/05/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 12,269 -41
-0.3		 20,300 4,439 PDF 26/09/09 26/08/25

 26/04/13
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 31,926 -623
-1.9		 0 24,065 PDF 26/09/07 26/01/13

 26/08/17
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,663 -46
-0.5		 90 1,301 PDF 26/09/11 26/02/16

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,492 -12
-0.1		 690 1,964 PDF 26/09/11 26/02/16

 26/03/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,225 -7
0		 6,029 206 PDF 26/09/07 25/12/01

 26/07/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 26,720 20
0.1		 1,230 69,202 PDF 26/08/17 26/08/03

 26/03/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 41,486 8
0		 0 90,369 PDF 26/08/17 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 37,909 8
0		 760 100,680 PDF 26/08/17 26/04/27

 26/06/16
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 58,408 79
0.1		 5,430 1,500 PDF 26/09/07 25/10/29

 26/06/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,479 -54
-0.6		 0 8,278 PDF 26/09/07 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,732 -123
-0.8		 0 32,576 PDF 26/09/07 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,539 -30
-0.3		 0 277 PDF 26/09/07 26/01/13

 26/08/17
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 12,317 -67
-0.5		 0 3,752 PDF 26/09/07 26/01/13

 26/08/17
ゴール・サポート・ファンドＡコース
ゴール・サポート・ファンドＡコース 9,804 -35
-0.4		 0 0 PDF 26/08/17 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＢコース
ゴール・サポート・ファンドＢコース 9,962 -40
-0.4		 0 203 PDF 26/08/17 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＣコース
ゴール・サポート・ファンドＣコース 10,100 -45
-0.4		 0 1,222 PDF 26/08/17 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＤコース
ゴール・サポート・ファンドＤコース 10,243 -50
-0.5		 0 1,607 PDF 26/08/17 26/01/09
ゴール・サポート・ファンドＥコース
ゴール・サポート・ファンドＥコース 10,367 -53
-0.5		 0 1,539 PDF 26/08/17 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 16,118 -63
-0.4		 1,790 505 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 24,189 -106
-0.4		 2,810 853 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 32,320 -145
-0.4		 3,520 1,024 PDF 26/09/09 26/01/13

 26/08/17
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 12,412 -114
-0.9		 0 692 PDF 26/08/17 26/04/27

 26/06/16
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 19,593 -179
-0.9		 5,670 730 PDF 26/09/11 26/06/09

 26/07/23
ETF（国内株式）
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 411,938 -2,682
-0.6		 36,560 417,604 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 64,548 -1,266
-1.9		 4,214 229,644 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 36,726 -217
-0.6		 3,302 74,582 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 53,241 -345
-0.6		 4,150 54,486 PDF 26/09/10 26/05/15
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50
NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 229,929 1,467
0.6		 0 5,744 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40
NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 229,264 1,180
0.5		 0 5,703 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 311,329 -2,824
-0.9		 45,290 7,145 PDF 26/09/10 26/04/15
ETF（REIT）
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 107,599 -962
-0.9		 28,910 41,015 PDF 26/09/10 26/04/15
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）
NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） 177,496 -1,629
-0.9		 2,800 1,207 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 179,484 -1,642
-0.9		 80,060 166,355 PDF 26/09/10 26/07/15
ETF（海外株式）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 302,387 -1,725
-0.6		 6,430 11,853 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 340,138 -3,590
-1		 2,570 16,700 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） 261,338 -1,546
-0.6		 8,210 2,312 PDF 26/09/10 26/07/15
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） 280,388 -2,332
-0.8		 5,430 4,724 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） 220,353 44
0		 0 594 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 228,354 -1,104
-0.5		 0 627 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） 207,134 -840
-0.4		 0 548 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） 217,566 -178
-0.1		 0 576 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） 109,492 -150
-0.1		 0 644 PDF 26/09/10 26/03/13
ETF（海外債券）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 424,003 -3,146
-0.7		 54,230 1,433 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 441,791 -2,464
-0.6		 27,350 1,095 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 444,755 -3,568
-0.8		 28,860 1,067 PDF 26/09/10 26/08/14
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 468,359 -737
-0.2		 0 496 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし）
NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） 477,049 -46
0		 4,080 543 PDF 26/09/10 26/03/13
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 30,036 -586
-1.9		 0 1,076 PDF 26/08/17 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 33,741 7
0		 0 4,126 PDF 26/08/17 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 18,229 -261
-1.4		 0 406 PDF 26/08/17 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 25,251 -8
0		 0 1,101 PDF 26/08/17 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 39,126 1
0		 0 334 PDF 26/08/17 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 57,956 -280
-0.5		 0 2,332 PDF 26/08/17 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 12,645 -115
-0.9		 0 209 PDF 26/08/17 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 25,974 -22
-0.1		 0 353 PDF 26/08/17 26/02/02

 26/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 22,127 -18
-0.1		 0 131 PDF 26/08/17 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 16,173 -30
-0.2		 0 846 PDF 26/08/17 26/05/13

 26/06/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 19,051 -25
-0.1		 0 383 PDF 26/08/17 26/05/13

 26/06/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 102,693 -3,675
-3.5		 0 2,181 PDF 26/08/17 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 54,773 -663
-1.2		 0 616 PDF 26/08/17 26/04/07

 26/05/22
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 33,106 -730
-2.2		 0 1,209 PDF 26/08/17 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 10,903 -225
-2		 0 744 PDF 26/08/17 26/03/13

 26/04/28
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 11,003 -30
-0.3		 0 1,332 PDF 26/08/17 26/03/13

 26/04/28
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 15,980 -311
-1.9		 0 2,716 PDF 26/08/17 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 12,563 3
0		 0 4,562 PDF 26/08/17 26/01/13

 26/08/17
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 12,812 -17
-0.1		 0 4,000 PDF 26/08/17 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 12,502 -10
-0.1		 0 364 PDF 26/08/17 26/06/22

 26/07/27
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 14,651 -30
-0.2		 0 732 PDF 26/08/17 26/06/22

 26/07/27
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年09月11日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。