ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:102KB)

2021年09月17日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,108 -6
-0.1
1,528 1,667 21/09/09

21/09/01

21/04/16

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 17,649 83
0.5
2,865 14,652 21/09/07

21/07/07

21/08/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 21,030 121
0.6
2,305 14,420 21/09/07

21/09/07

21/04/21

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 19,549 94
0.5
1,930 443 21/09/09

20/09/30

21/05/17

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 11,008 -6
-0.1
7,780 860 21/09/09

21/08/26

21/04/12

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 14,112 79
0.6
0 3,474 21/09/07

20/12/28

21/08/16

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,539 34
0.4
2,650 75 21/09/13

21/02/25

21/04/13

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,796 -4
0
5,259 246 21/09/07

20/11/30

21/07/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,932 -2
0
2,800 96 21/09/07

21/06/18

21/08/10

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 17,641 18
0.1
320 12,933 21/09/14

21/08/06

21/03/22

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 16,764 35
0.2
0 4,665 21/09/14

20/12/28

21/08/16

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 15,835 34
0.2
140 2,777 21/09/14

21/04/23

21/06/15

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 24,755 -46
-0.2
2,900 661 21/09/07

20/10/29

21/06/16

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 11,020 -5
0
0 9,088 21/09/14

20/12/28

21/08/16

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 13,170 6
0
0 13,399 21/09/14

20/12/28

21/08/16

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 14,633 8
0.1
1,230 635 21/09/09

20/12/28

21/08/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 17,797 23
0.1
1,690 853 21/09/09

20/12/28

21/08/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 19,604 33
0.2
1,930 816 21/09/09

20/12/28

21/08/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 12,389 -7
-0.1
0 285 21/09/14

21/04/23

21/06/15

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 21,764 -12
-0.1
3,570 921 21/09/13

21/06/09

21/07/21

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 212,576 1,001
0.5
7,820 142,045 21/09/10

21/05/14

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 30,712 176
0.6
922 211,826 21/09/10

21/05/14

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 19,177 85
0.4
716 50,210 21/09/10

21/05/14

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 27,886 137
0.5
460 30,887 21/09/10

21/05/14

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 183,851 895
0.5
22,810 22,226 21/09/10

21/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 124,369 -249
-0.2
8,090 42,271 21/09/10

21/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 216,541 -120
-0.1
42,580 195,069 21/09/10

21/07/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 13,142 73
0.6
0 38 21/09/14

21/02/04

21/09/10

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 13,468 28
0.2
0 85 21/09/14

21/02/04

21/09/10

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 11,665 29
0.2
0 36 21/09/14

21/02/04

21/09/10

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 12,337 42
0.3
0 71 21/09/14

21/02/04

21/09/10

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 17,408 32
0.2
0 602 21/09/14

21/04/13

21/05/21

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 21,882 97
0.4
0 1,814 21/09/14

21/04/13

21/05/21

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 12,495 -7
-0.1
0 19 21/09/14

21/02/04

21/09/10

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 15,849 77
0.5
0 53 21/09/14

21/02/04

21/09/10

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 26,967 267
1
0 1,255 21/09/14

21/04/13

21/05/21

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 30,926 -109
-0.4
0 1,887 21/09/14

21/04/13

21/05/21

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2021年09月17日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。