ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:244KB)

2024年05月17日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 10,201 -19
-0.2
1,593 1,740 24/05/13

23/08/30

24/04/18

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 23,549 69
0.3
3,570 6,620 24/05/09

23/07/07

24/02/22

農中日経225オープン
農中日経225オープン 27,029 -94
-0.3
2,985 21,233 24/05/09

23/09/07

24/04/19

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 25,939 84
0.3
2,640 502 24/05/13

23/09/27

24/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 13,227 68
0.5
12,540 967 24/05/13

24/02/22

24/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 18,826 -64
-0.3
0 6,835 24/05/09

23/12/28

24/02/15

海外債券
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) 9,944 19
0.2
0 1,227 24/05/15

23/12/17

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) 10,636 87
0.8
0 1,382 24/05/15

23/12/17

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  16,953 144
0.9
5,389 205 24/05/09

23/11/28

24/01/16

海外株式
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 26,653 229
0.9
580 56,035 24/05/16

23/08/01

24/03/19

農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 28,739 247
0.9
0 25,348 24/05/16

23/12/28

24/02/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 26,577 229
0.9
495 39,522 24/05/16

24/04/26

23/12/15

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 42,360 316
0.8
4,030 1,162 24/05/09

23/10/31

23/12/19

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 9,666 -18
-0.2
0 12,082 24/05/16

23/12/28

24/02/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 12,716 -30
-0.2
0 32,247 24/05/16

23/12/28

24/02/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 15,496 12
0.1
1,480 579 24/05/13

23/12/28

24/02/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 20,797 52
0.3
2,190 886 24/05/13

23/12/28

24/02/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 25,275 100
0.4
2,640 860 24/05/13

23/12/28

24/02/16

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 11,538 -39
-0.3
0 576 24/05/16

24/04/26

23/12/15

農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 19,150 -64
-0.3
4,690 1,046 24/05/15

23/12/07

24/01/23

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 282,853 836
0.3
19,080 325,180 24/05/14

24/05/15

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 39,535 -137
-0.3
2,231 83,266 24/05/14

24/05/15

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 25,600 44
0.2
1,815 51,637 24/05/14

24/05/15

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 36,820 124
0.3
2,010 37,681 24/05/14

24/05/15

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 228,588 316
0.1
33,970 2,958 24/05/14

24/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 110,136 -281
-0.3
17,750 33,955 24/05/14

24/04/15

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 183,433 -619
-0.3
61,740 188,742 24/05/14

24/01/15

ETF(海外株式)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) 231,483 -400
-0.2
1,180 6,747 24/05/14

23/09/14

NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) 237,386 -391
-0.2
670 1,768 24/05/14

23/09/14

NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) 222,146 44
0
1,160 4,109 24/05/14

23/09/14

NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) 230,613 -1,817
-0.8
0 1,879 24/05/14

24/02/15

ETF(海外債券)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 490,140 -761
-0.2
5,890 5,528 24/05/14

24/02/15

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) 501,364 -432
-0.1
1,550 4,953 24/05/14

24/02/15

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) 502,640 -431
-0.1
5,140 1,015 24/05/14

24/02/15

NZAM・ベータ(ネット専用)
NZAM・ベータ 日経225
NZAM・ベータ 日経225 17,631 -60
-0.3
0 779 24/05/16

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ S&P500
NZAM・ベータ S&P500 23,235 201
0.9
0 2,396 24/05/16

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 13,205 -45
-0.3
0 452 24/05/16

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 18,582 156
0.8
0 906 24/05/16

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ NYダウ30
NZAM・ベータ NYダウ30 29,346 303
1
0 1,501 24/05/16

24/04/05

23/11/21

NZAM・ベータ NASDAQ100
NZAM・ベータ NASDAQ100 37,170 321
0.9
0 3,361 24/05/16

24/04/05

23/11/21

NZAM・ベータ 日本REIT
NZAM・ベータ 日本REIT 11,695 -40
-0.3
0 493 24/05/16

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 米国REIT
NZAM・ベータ 米国REIT 20,628 167
0.8
0 585 24/05/16

24/01/31

24/03/11

NZAM・ベータ 先進国株式
NZAM・ベータ 先進国株式 15,420 128
0.8
0 4,668 24/05/16

24/05/09

23/12/20

NZAM・ベータ 先進国REIT
NZAM・ベータ 先進国REIT 13,315 153
1.2
0 676 24/05/16

24/05/09

23/12/20

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) 14,360 142
1
0 226 24/05/16

24/05/09

23/12/20

NZAM・レバレッジ(ネット専用)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 43,197 -337
-0.8
0 3,052 24/05/16

24/04/05

23/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) 34,077 -171
-0.5
0 2,285 24/05/16

24/04/05

23/11/22

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 18,446 -87
-0.5
0 676 24/05/16

24/03/14

24/04/26

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 8,908 275
3.2
0 669 24/05/16

24/03/14

24/04/26

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 14,248 269
1.9
0 2,936 24/05/16

24/03/14

24/04/26

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
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交付運用
報告書
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交付
目論見書
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2024年05月17日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。