ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：45KB）

2019年04月25日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,257 -13
-0.1		 1,478 1,027 19/04/09

 18/08/27

 19/04/17
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 13,813 74
0.5		 2,125 52,045 19/04/04

 18/07/06

 19/02/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 15,633 87
0.6		 1,605 12,384 19/04/04

 18/08/31

 19/04/23
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 14,660 77
0.5		 1,190 439 19/04/09

 18/09/28

 18/11/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 9,460 32
0.3		 7,210 1,181 19/04/09

 19/02/22

 19/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 10,003 56
0.6		 0 2,058 19/04/05

 19/02/07

 19/02/15
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,574 30
0.3		 2,650 107 19/04/11

 19/02/26

 19/04/15
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 13,964 45
0.3		 5,119 256 19/04/19

 18/11/27

 19/01/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,582 30
0.3		 2,500 98 19/04/19

 18/12/25

 19/02/12
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド 12,622 13
0.1		 50 1,345 19/04/12

 18/08/01

 19/03/20
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 10,988 8
0.1		 0 2,260 19/04/12

 19/02/07

 19/02/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 10,524 7
0.1		 0 4 19/04/12

 19/02/28
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 20,079 6
0		 2,210 493 19/04/19

 18/10/31

 18/12/18
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,235 13
0.1		 0 3,770 19/04/12

 19/02/07

 19/02/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 10,730 29
0.3		 0 4,161 19/04/12

 19/02/07

 19/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,546 9
0.1		 1,050 699 19/04/09

 19/01/10

 19/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 15,413 29
0.2		 1,370 927 19/04/09

 19/01/10

 19/02/15
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 16,087 40
0.2		 1,550 813 19/04/09

 19/01/10

 19/02/15
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 10,300 28
0.3		 0 1 19/04/12

 19/03/04
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 18,918 50
0.3		 2,590 862 19/04/11

 18/12/07

 19/01/24
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 163,838 861
0.5		 0 25,424 19/04/10

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 22,502 118
0.5		 0 52,293 19/04/10

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 14,555 71
0.5		 0 12,133 19/04/10

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 142,877 741
0.5		 12,730 27,876 19/04/10

 19/04/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 112,203 313
0.3		 0 14,414 19/04/10

 19/02/05
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 192,363 518
0.3		 27,770 179,577 19/04/10

 19/01/15
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2019年04月25日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。