ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:45KB)

2019年06月25日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,409 1
0
1,478 1,046 19/06/11

18/08/27

19/04/17

国内株式
JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 12,921 -37
-0.3
2,350 48,689 19/06/06

18/07/06

19/02/25

農中日経225オープン
農中日経225オープン 14,837 -70
-0.5
1,605 11,912 19/06/06

18/08/31

19/04/23

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 14,047 -49
-0.3
1,190 422 19/06/11

18/09/28

19/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 8,938 -36
-0.4
7,210 1,128 19/06/11

19/02/22

19/04/10

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 9,493 -47
-0.5
0 1,968 19/06/07

19/02/07

19/02/15

海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,217 -9
-0.1
2,650 102 19/06/13

19/02/26

19/04/15

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  13,894 26
0.2
5,119 257 19/06/21

18/11/27

19/01/16

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,514 18
0.2
2,520 97 19/06/21

19/06/20

19/02/12

海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 12,125 5
0
120 1,860 19/06/14

18/08/01

19/03/20

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,589 -31
-0.3
0 2,195 19/06/14

19/02/07

19/02/15

農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド 10,142 -29
-0.3
0 8 19/06/14

19/02/28

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 19,094 -95
-0.5
2,210 476 19/06/24

18/10/31

19/06/18

バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,392 8
0.1
0 3,916 19/06/14

19/02/07

19/02/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,802 -5
0
0 4,439 19/06/14

19/02/07

19/02/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,443 -15
-0.1
1,050 685 19/06/11

19/01/10

19/02/15

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,106 -28
-0.2
1,370 947 19/06/11

19/01/10

19/02/15

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 15,611 -40
-0.3
1,550 785 19/06/11

19/01/10

19/02/15

リート
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 10,631 93
0.9
0 7 19/06/14

19/03/04

NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 19,459 170
0.9
2,660 898 19/06/13

19/06/11

19/01/24

ETF(国内株式)
NZAM 上場投信 TOPIX
NZAM 上場投信 TOPIX 156,085 -439
-0.3
0 24,220 19/06/12

19/02/05

NZAM 上場投信 日経225
NZAM 上場投信 日経225 21,377 -95
-0.4
0 46,223 19/06/12

19/02/05

NZAM 上場投信 JPX日経400
NZAM 上場投信 JPX日経400 13,897 -39
-0.3
0 11,585 19/06/12

19/02/05

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 136,426 -368
-0.3
12,730 29,343 19/06/12

19/04/15

ETF(REIT)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 115,435 977
0.9
0 21,432 19/06/12

19/02/05

NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 198,623 1,746
0.9
27,770 189,851 19/06/12

19/01/15

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
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交付
目論見書
<PDF>

2019年06月25日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。