ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：45KB）

2019年08月22日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 11,512 -5
0		 1,495 1,069 19/08/09

 18/08/27

 19/04/17
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 12,547 6
0		 2,350 47,270 19/08/07

 19/07/05

 19/02/25
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 14,240 9
0.1		 1,830 11,384 19/08/15

 18/08/31

 19/04/23
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 13,393 -2
0		 1,310 402 19/08/09

 18/09/28

 19/05/16
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 8,368 9
0.1		 7,260 1,064 19/08/09

 19/02/22

 19/04/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５ 9,255 8
0.1		 0 1,934 19/08/07

 19/02/07

 19/08/15
海外債券
農中ＵＳ債券オープン
農中ＵＳ債券オープン 9,188 17
0.2		 2,650 102 19/08/14

 19/02/26

 19/04/15
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 14,027 16
0.1		 5,119 260 19/08/22

 18/11/27

 19/07/16
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 9,585 11
0.1		 2,540 98 19/08/22

 19/06/20

 19/08/09
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド 12,045 125
1		 120 2,342 19/08/15

 19/08/01

 19/03/20
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 10,468 111
1.1		 0 2,191 19/08/15

 19/02/07

 19/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 10,024 107
1.1		 0 15 19/08/15

 19/02/28
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 18,707 136
0.7		 2,210 467 19/08/22

 18/10/31

 19/06/18
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 10,546 -1
0		 0 4,042 19/08/15

 19/02/07

 19/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 10,942 18
0.2		 0 4,509 19/08/15

 19/02/07

 19/08/15
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 13,389 7
0.1		 1,050 687 19/08/09

 19/01/10

 19/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 14,913 16
0.1		 1,370 934 19/08/09

 19/01/10

 19/08/16
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 15,315 27
0.2		 1,550 765 19/08/09

 19/01/10

 19/08/16
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 11,375 4
0		 0 18 19/08/15

 19/03/04
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）　　　　　（旧）ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）　　　　　（旧）ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 20,784 8
0		 2,695 800 19/08/14

 19/06/11

 19/07/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 149,939 63
0		 1,690 27,165 19/08/13

 19/07/12
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 20,667 10
0		 165 58,156 19/08/13

 19/07/12
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 13,331 13
0.1		 197 9,682 19/08/13

 19/07/12
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 131,503 37
0		 14,210 28,284 19/08/13

 19/07/12
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 122,294 -26
0		 850 27,970 19/08/13

 19/07/12
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 211,114 83
0		 29,170 188,420 19/08/13

 19/07/12
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2019年08月22日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。