ファンドラインナップ 海外休業日一覧（ PDF：117KB）

2026年01月28日時点基準価額

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>
基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）
国内債券
ＪＡ日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド 9,345 24
0.3		 1,638 1,269 26/01/14

 25/08/29

 25/10/16
国内株式
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン
ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 29,976 -241
-0.8		 4,450 8,343 26/01/09

 25/07/07

 25/08/26
農中日経２２５オープン
農中日経２２５オープン 36,799 31
0.1		 3,765 34,145 26/01/09

 25/09/05

 25/10/22
ＪＡ日本株式ファンド
ＪＡ日本株式ファンド 33,712 -271
-0.8		 3,640 593 26/01/14

 25/09/30

 25/11/18
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】
ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 12,318 -112
-0.9		 18,250 2,468 26/01/14

 25/08/25

 25/10/10
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 26,451 21
0.1		 0 19,936 26/01/09

 26/01/13

 25/08/15
海外債券
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） 9,960 -37
-0.4		 90 1,341 26/01/16

 25/02/17

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） 10,724 -93
-0.9		 690 1,953 26/01/16

 25/02/17

 25/09/19
ＪＡ海外債券ファンド　
ＪＡ海外債券ファンド　 17,434 -128
-0.7		 6,029 211 26/01/26

 25/12/01

 26/01/16
海外株式
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 28,784 -353
-1.2		 1,010 75,776 26/01/19

 25/08/01

 25/09/19
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 37,469 -304
-0.8		 0 73,143 26/01/19

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド
農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 34,422 -280
-0.8		 605 84,563 26/01/19

 25/04/28

 25/12/17
ＪＡ海外株式ファンド
ＪＡ海外株式ファンド 51,462 -338
-0.7		 5,430 1,350 26/01/26

 25/10/29

 25/12/16
バランス
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 9,640 12
0.1		 0 9,475 26/01/19

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 14,283 24
0.2		 0 34,446 26/01/19

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６エバー為替ヘッジなし】 10,525 -50
-0.5		 0 164 26/01/19

 26/01/13

 25/08/15
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジなし）【愛称：コア６シード為替ヘッジなし】 11,735 -50
-0.4		 0 1,806 26/01/19

 26/01/13

 25/08/15
NEW
ゴール・サポート・ファンドＡコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＡコース 		9,835 -14
-0.1		 0 0 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＢコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＢコース 		9,820 -16
-0.2		 0 0 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＣコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＣコース 		9,805 -19
-0.2		 0 0 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＤコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＤコース 		9,791 -21
-0.2		 0 0 26/01/09
NEW
ゴール・サポート・ファンドＥコース
NEW
ゴール・サポート・ファンドＥコース 		9,777 -23
-0.2		 0 0 26/01/09
ＪＡ資産設計ファンド（安定型）
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 15,786 -16
-0.1		 1,790 502 26/01/14

 26/01/13

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（成長型）
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 22,864 -82
-0.4		 2,810 852 26/01/14

 26/01/13

 25/08/18
ＪＡ資産設計ファンド（積極型）
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 29,588 -165
-0.6		 3,520 956 26/01/14

 26/01/13

 25/08/18
リート
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 13,689 41
0.3		 0 735 26/01/19

 25/04/28

 25/12/17
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 21,857 64
0.3		 5,425 889 26/01/16

 25/12/05

 26/01/23
ETF（国内株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 363,666 -2,900
-0.8		 29,470 301,375 26/01/15

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５
ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 53,969 38
0.1		 3,531 136,066 26/01/15

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００
ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 32,668 -216
-0.7		 2,649 66,340 26/01/15

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 47,315 -401
-0.8		 3,210 48,421 26/01/15

 25/11/14
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 281,078 -2,250
-0.8		 43,550 3,637 26/01/15

 25/10/15
ETF（REIT）
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 120,484 436
0.4		 26,970 38,789 26/01/15

 25/10/15
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 202,030 593
0.3		 75,730 185,756 26/01/15

 26/01/15
ETF（海外株式）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 283,873 1,079
0.4		 4,940 15,740 26/01/15

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 309,686 2,594
0.8		 1,980 16,382 26/01/15

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 250,269 -2,106
-0.8		 6,770 5,505 26/01/15

 26/01/15
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 279,312 -454
-0.2		 5,430 7,946 26/01/15

 25/08/15
ETF（海外債券）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 450,663 -243
-0.1		 47,440 2,794 26/01/15

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 465,017 -65
0		 22,200 1,032 26/01/15

 25/08/15
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 475,843 -136
0		 21,860 1,018 26/01/15

 25/08/15
NZAM・ベータ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５
ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 24,855 20
0.1		 0 1,361 26/01/19

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 30,426 -246
-0.8		 0 4,028 26/01/19

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,284 32
0.2		 0 747 26/01/19

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 22,532 -218
-1		 0 1,384 26/01/19

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 36,041 -742
-2		 0 1,856 26/01/19

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 50,879 -170
-0.3		 0 4,235 26/01/19

 25/04/07

 25/11/21
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 13,908 41
0.3		 0 621 26/01/19

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 23,004 -257
-1.1		 0 664 26/01/19

 25/01/29

 25/09/11
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 20,254 -102
-0.5		 0 6,190 26/01/19

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 14,848 -134
-0.9		 0 770 26/01/19

 25/05/09

 25/12/25
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）
ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 17,435 -123
-0.7		 0 480 26/01/19

 25/05/09

 25/12/25
NZAM・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ（ネット専用）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 77,077 994
1.3		 0 5,031 26/01/19

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 48,875 368
0.8		 0 3,078 26/01/19

 25/04/08

 25/11/25
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）
ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 28,511 478
1.7		 0 1,028 26/01/19

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 13,939 291
2.1		 0 996 26/01/19

 25/03/13

 25/10/29
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル
ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 13,840 255
1.9		 0 2,037 26/01/19

 25/03/13

 25/10/29
JAﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ専用
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式　日経２２５ 13,220 11
0.1		 0 628 26/01/19

 26/01/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００
ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 11,320 -91
-0.8		 0 1,807 26/01/19

 26/01/13

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式
ＪＡバンクよりそいノーロード全世界株式 11,600 -47
-0.4		 0 1,410 26/01/19

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本）
ＪＡバンクよりそいノーロード先進国株式（除く日本） 11,434 -57
-0.5		 0 139 26/01/19

 25/07/28
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式
ＪＡバンクよりそいノーロード新興国株式 12,611 59
0.5		 0 321 26/01/19

 25/07/28
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累積分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 運用
レポート
<PDF>		 交付運用
報告書
<PDF>		 交付
目論見書
<PDF>

2026年01月28日時点基準価額

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金は課税前です。