ファンドラインナップ 海外休業日一覧( PDF:48KB)

2018年07月17日時点基準価額

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>
基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内債券
JA日本債券ファンド
JA日本債券ファンド 11,178 -21
-0.2
1,478 1,202 18/07/10

17/08/29

18/04/18

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
国内株式
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 10,013 45
0.5
0 2,010 18/07/06

17/12/18

JA TOPIXオープン
JA TOPIXオープン 14,629 126
0.9
2,125 55,154 18/07/05

18/07/06

18/02/23

農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】
農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】 10,473 107
1
5,000 2,426 18/07/10

17/10/02

18/05/21

農中日経225オープン
農中日経225オープン 15,885 69
0.4
1,390 11,884 18/07/05

17/09/01

18/04/20

JA日本株式ファンド
JA日本株式ファンド 15,718 99
0.6
960 473 18/07/10

17/09/27

18/05/16

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 10,140 100
1
7,060 1,169 18/07/10

18/02/21

18/04/10

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外債券
農中US債券オープン
農中US債券オープン 9,450 -26
-0.3
2,650 112 18/07/12

18/02/26

18/04/13

JA海外債券ファンド 
JA海外債券ファンド  14,096 -18
-0.1
5,009 260 18/07/06

17/11/28

18/07/13

JA海外債券ファンド(隔月分配型)
JA海外債券ファンド(隔月分配型) 9,680 -13
-0.1
2,420 98 18/07/06

18/06/20

18/02/09

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
海外株式
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 11,284 -48
-0.4
50 306 18/07/13

18/04/04

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 10,432 -30
-0.3
0 2,093 18/07/13

17/12/18

JA海外株式ファンド
JA海外株式ファンド 20,684 -64
-0.3
1,860 511 18/07/06

17/10/31

18/06/19

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
バランス
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 10,125 -2
0
0 3,061 18/07/13

18/03/15

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 10,430 -2
0
0 3,205 18/07/13

18/03/15

JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド(安定型) 13,612 12
0.1
1,050 652 18/07/09

17/12/28

18/02/16

JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド(成長型) 15,651 25
0.2
1,340 905 18/07/09

17/12/28

18/02/16

JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド(積極型) 16,590 31
0.2
1,510 828 18/07/09

17/12/28

18/02/16

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
リート
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 17,534 76
0.4
2,240 743 18/07/12

18/06/07

18/01/23

基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
ETF
NZAM 上場投信 東証REIT指数
NZAM 上場投信 東証REIT指数 179,478 795
0.4
22,670 158,990 18/07/11

18/07/13

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 151,564 1,213
0.8
11,090 17,365 18/07/11

18/04/13

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累積分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
運用
レポート
<PDF>
交付運用
報告書
<PDF>
交付
目論見書
<PDF>

2018年07月17日時点基準価額

※ETFの基準価額と分配金は100口当たりです。
※分配金は課税前です。