農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド

◎追加型投信/◎海外/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 農中米株SP

NISA:成長投資枠
米国の株式に投資するインデックスファンドです。
S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2025/02/12 30,077 467
1.6
495 63,847
(CSV:166KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2025/02/12 30,077 467
1.6
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
495 63,847
(CSV:166KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
25/01/20

(PDF:586KB)
24/04/26

(PDF:499KB)
24/04/26

(PDF:738KB)
24/12/13

(PDF:686KB)
24/12/13

(PDF:3183KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
25/01/20

(PDF:586KB)
24/04/26

(PDF:499KB)
24/04/26

(PDF:738KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/12/13

(PDF:686KB)
24/12/13

(PDF:3183KB)
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