ＮＩＳＡ：成長投資枠
米国の株式に投資するインデックスファンドです。
Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、当社円換算ベース）に連動した運用を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 25,564 | -32 -0.1 |
605 | 59,145 |
（CSV：172KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2025/04/30 | 25,564 | -32 -0.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 605 | 59,145 |
（CSV：172KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/04/14 （PDF：601KB） |
25/04/28 （PDF：361KB） |
25/04/28 （PDF：431KB） |
24/12/13 （PDF：686KB） |
24/12/13 （PDF：3183KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
25/04/14 （PDF：601KB） |
25/04/28 （PDF：361KB） |
25/04/28 （PDF：431KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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24/12/13 （PDF：686KB） |
24/12/13 （PDF：3183KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート