新NISA:成長投資枠
米国の株式に投資するインデックスファンドです。
S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動した運用を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/25 | 25,425 | 115 0.5 |
495 | 36,636 |
(CSV:143KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2024/04/25 | 25,425 | 115 0.5 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
495 | 36,636 |
(CSV:143KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/12 (PDF:591KB) |
23/04/26 (PDF:501KB) |
23/04/26 (PDF:727KB) |
23/12/15 (PDF:533KB) |
23/12/15 (PDF:3392KB) |
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運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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24/04/12 (PDF:591KB) |
23/04/26 (PDF:501KB) |
23/04/26 (PDF:727KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
23/12/15 (PDF:533KB) |
23/12/15 (PDF:3392KB) |
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運用レポート
過去の運用レポート
運用報告書
過去の運用報告書(全体版)