農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド

◎追加型投信/◎海外/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 農中米株SP

米国の株式に投資するインデックスファンドです。
S&P500指数(当社円換算ベース)に連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2022/08/17 18,651 192
1
215 9,210
(CSV:95KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2022/08/17 18,651 192
1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
215 9,210
(CSV:95KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/08/15

(PDF:340KB)
22/04/26

(PDF:547KB)
22/04/26

(PDF:853KB)
22/06/15

(PDF:517KB)
22/06/15

(PDF:2024KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
22/08/15

(PDF:340KB)
22/04/26

(PDF:547KB)
22/04/26

(PDF:853KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/06/15

(PDF:517KB)
22/06/15

(PDF:2024KB)
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