分配金・償還金 情報Dividend · Redemption information

決算日 ファンド名 区分 分配金・償還金
(課税前)
2019/08/16 JA日本株式ファンド 決算 120円
2019/08/15 NZAM 上場投信 JPX日経400 決算 197円
2019/08/15 NZAM 上場投信 日経225 決算 165円
2019/08/15 NZAM 上場投信 TOPIX 決算 1,690円
2019/07/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2019/07/22 農中日経225オープン 決算 225円
2019/07/16 JA日本債券ファンド 決算 17円
2019/07/15 NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 決算 850円
2019/07/15 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 決算 1,480円
2019/07/15 NZAM 上場投信 東証REIT指数 決算 1,400円
2019/07/10 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 決算 50円
2019/07/10 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2019/06/24 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2019/06/20 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 決算 70円
2019/05/27 JA TOPIXオープン 決算 225円
2019/05/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2019/05/10 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2019/04/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2019/04/15 NZAM 上場投信 東証REIT指数 決算 1,770円
2019/04/10 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 決算 50円
2019/03/25 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2019/03/11 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2019/02/25 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2019/01/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2019/01/15 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 決算 1,640円
2019/01/15 NZAM 上場投信 東証REIT指数 決算 1,630円
2019/01/15 農中US債券オープン 決算 0円
2019/01/10 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 決算 50円
2019/01/10 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2018/12/25 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/11/26 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/11/16 JA資産設計ファンド(積極型) 決算 40円
2018/11/16 JA資産設計ファンド(成長型) 決算 30円
2018/11/16 JA資産設計ファンド(安定型) 決算 0円
2018/11/15 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 決算 0円
2018/11/15 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 決算 0円
2018/11/15 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 決算 0円
2018/11/15 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 決算 0円
2018/11/12 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2018/10/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/10/16 JA海外債券ファンド  決算 110円
2018/10/15 NZAM 上場投信 東証REIT指数 決算 1,700円
2018/10/10 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 決算 50円
2018/09/25 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/09/18 JA海外株式ファンド 決算 350円
2018/09/10 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2018/08/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/08/21 【償還済み】農中日本株オープン【愛称:ニューチョイス】 償還 10,142.05円
2018/08/16 JA日本株式ファンド 決算 230円
2018/07/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/07/23 農中日経225オープン 決算 215円
2018/07/17 JA日本債券ファンド 決算 23円
2018/07/15 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 決算 2,610円
2018/07/15 NZAM 上場投信 東証REIT指数 決算 1,370円
2018/07/10 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 決算 60円
2018/07/10 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2018/06/25 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/06/20 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 決算 50円
2018/05/25 JA TOPIXオープン 決算 240円
2018/05/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/05/10 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2018/04/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/04/15 NZAM 上場投信 東証REIT指数 決算 1,350円
2018/04/10 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 決算 50円
2018/03/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/03/12 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
2018/02/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/01/23 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)     (旧)NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 決算 35円
2018/01/15 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 決算 1,010円
2018/01/15 NZAM 上場投信 東証REIT指数 決算 1,500円
2018/01/15 農中US債券オープン 決算 0円
2018/01/10 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 決算 1,110円
2018/01/10 JA海外債券ファンド(隔月分配型) 決算 20円
決算日 ファンド名 区分 分配金・償還金
(課税前)