| 決算日 |
ファンド名 |
区分 |
分配金・償還金
（課税前） |
| 2025/06/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2025/06/20 |
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね |
決算 |
130円 |
| 2025/05/26 |
ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン |
決算 |
455円 |
| 2025/05/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2025/05/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
5,360円 |
| 2025/05/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
5,000円 |
| 2025/05/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
28,590円 |
| 2025/04/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2025/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） |
決算 |
1,420円 |
| 2025/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） |
決算 |
120円 |
| 2025/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） |
決算 |
990円 |
| 2025/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 |
決算 |
2,280円 |
| 2025/04/10 |
ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 |
決算 |
50円 |
| 2025/03/25 |
ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） |
決算 |
0円 |
| 2025/03/25 |
ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ |
決算 |
0円 |
| 2025/03/25 |
ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 |
決算 |
0円 |
| 2025/03/24 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2025/03/17 |
農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド |
決算 |
110円 |
| 2025/03/17 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） |
決算 |
0円 |
| 2025/02/25 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） |
決算 |
0円 |
| 2025/02/25 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル |
決算 |
0円 |
| 2025/02/25 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2025/02/21 |
ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ |
決算 |
0円 |
| 2025/02/21 |
ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ |
決算 |
0円 |
| 2025/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 |
決算 |
370円 |
| 2025/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ |
決算 |
269円 |
| 2025/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ |
決算 |
305円 |
| 2025/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ |
決算 |
2,960円 |
| 2025/01/29 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル |
決算 |
0円 |
| 2025/01/29 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル |
決算 |
0円 |
| 2025/01/29 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） |
決算 |
0円 |
| 2025/01/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2025/01/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 |
決算 |
2,120円 |
| 2025/01/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ |
決算 |
2,180円 |
| 2025/01/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 |
決算 |
1,900円 |
| 2025/01/10 |
ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 |
決算 |
760円 |
| 2024/12/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/12/20 |
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし） |
決算 |
340円 |
| 2024/12/20 |
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり） |
決算 |
0円 |
| 2024/12/11 |
ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ |
決算 |
0円 |
| 2024/12/11 |
ＮＺＡＭ・ベータ 日本ＲＥＩＴ |
決算 |
0円 |
| 2024/12/11 |
ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） |
決算 |
0円 |
| 2024/12/11 |
ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） |
決算 |
0円 |
| 2024/12/11 |
ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ |
決算 |
0円 |
| 2024/12/11 |
ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ |
決算 |
0円 |
| 2024/11/25 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/11/18 |
ＪＡ資産設計ファンド（積極型） |
決算 |
400円 |
| 2024/11/18 |
ＪＡ資産設計ファンド（成長型） |
決算 |
280円 |
| 2024/11/18 |
ＪＡ資産設計ファンド（安定型） |
決算 |
140円 |
| 2024/11/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
4,710円 |
| 2024/11/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
10,730円 |
| 2024/11/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
5,690円 |
| 2024/11/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） |
決算 |
3,620円 |
| 2024/11/15 |
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６シード為替ヘッジあり】 |
決算 |
0円 |
| 2024/11/15 |
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジあり）【愛称：コア６エバー為替ヘッジあり】 |
決算 |
0円 |
| 2024/11/15 |
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ |
決算 |
0円 |
| 2024/11/15 |
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５ |
決算 |
0円 |
| 2024/10/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/10/16 |
ＪＡ海外債券ファンド |
決算 |
310円 |
| 2024/10/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） |
決算 |
2,230円 |
| 2024/10/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） |
決算 |
600円 |
| 2024/10/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） |
決算 |
1,380円 |
| 2024/10/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 |
決算 |
2,190円 |
| 2024/10/10 |
ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 |
決算 |
50円 |
| 2024/09/24 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/09/17 |
ＪＡ海外株式ファンド |
決算 |
630円 |
| 2024/08/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/08/16 |
ＪＡ日本株式ファンド |
決算 |
460円 |
| 2024/08/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 |
決算 |
380円 |
| 2024/08/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ |
決算 |
252円 |
| 2024/08/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ |
決算 |
671円 |
| 2024/08/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ |
決算 |
3,650円 |
| 2024/07/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/07/22 |
農中日経２２５オープン |
決算 |
390円 |
| 2024/07/16 |
ＪＡ日本債券ファンド |
決算 |
45円 |
| 2024/07/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 |
決算 |
1,850円 |
| 2024/07/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ |
決算 |
2,370円 |
| 2024/07/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 |
決算 |
1,530円 |
| 2024/07/10 |
ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 |
決算 |
1,880円 |
| 2024/06/24 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/06/20 |
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね |
決算 |
300円 |
| 2024/05/27 |
ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン |
決算 |
425円 |
| 2024/05/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/05/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
4,600円 |
| 2024/05/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
1,010円 |
| 2024/05/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） |
決算 |
5,350円 |
| 2024/04/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） |
決算 |
1,160円 |
| 2024/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） |
決算 |
670円 |
| 2024/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） |
決算 |
1,180円 |
| 2024/04/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 |
決算 |
2,170円 |
| 2024/04/10 |
ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 |
決算 |
50円 |
| 2024/03/25 |
ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） |
決算 |
0円 |
| 2024/03/25 |
ＮＺＡＭ・ベータ 先進国ＲＥＩＴ |
決算 |
0円 |
| 2024/03/25 |
ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式 |
決算 |
0円 |
| 2024/03/25 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/03/15 |
農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ インデックスファンド |
決算 |
175円 |
| 2024/03/15 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） |
決算 |
0円 |
| 2024/02/26 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/02/22 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） |
決算 |
0円 |
| 2024/02/22 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 日本株式２倍ブル |
決算 |
0円 |
| 2024/02/21 |
ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００ |
決算 |
0円 |
| 2024/02/21 |
ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ |
決算 |
0円 |
| 2024/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 |
決算 |
340円 |
| 2024/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ |
決算 |
266円 |
| 2024/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ |
決算 |
268円 |
| 2024/02/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ |
決算 |
2,410円 |
| 2024/01/29 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル |
決算 |
0円 |
| 2024/01/29 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル |
決算 |
0円 |
| 2024/01/29 |
ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） |
決算 |
0円 |
| 2024/01/23 |
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） |
決算 |
35円 |
| 2024/01/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 |
決算 |
2,510円 |
| 2024/01/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ |
決算 |
1,860円 |
| 2024/01/15 |
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 |
決算 |
1,600円 |
| 2024/01/10 |
ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 |
決算 |
1,520円 |
| 決算日 |
ファンド名 |
区分 |
分配金・償還金
（課税前） |
