分配金・償還金 情報Dividend · Redemption information

決算日 ファンド名 区分 分配金・償還金
（課税前）
2024/09/24 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/09/17 ＪＡ海外株式ファンド 決算 630円
2024/08/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/08/16 ＪＡ日本株式ファンド 決算 460円
2024/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 決算 380円
2024/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 決算 252円
2024/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 決算 671円
2024/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 決算 3,650円
2024/07/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/07/22 農中日経２２５オープン 決算 390円
2024/07/16 ＪＡ日本債券ファンド 決算 45円
2024/07/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 決算 1,850円
2024/07/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 決算 2,370円
2024/07/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 決算 1,530円
2024/07/10 ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 決算 1,880円
2024/06/24 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/06/20 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 決算 300円
2024/05/27 ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 決算 425円
2024/05/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/05/15 ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 決算 4,600円
2024/05/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 決算 1,010円
2024/05/15 ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 決算 5,350円
2024/04/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/04/15 ＮＺＡＭ　上場投信　NYダウ30（為替ヘッジあり） 決算 1,160円
2024/04/15 ＮＺＡＭ　上場投信　NASDAQ100（為替ヘッジあり） 決算 670円
2024/04/15 ＮＺＡＭ　上場投信　S＆P500（為替ヘッジあり） 決算 1,180円
2024/04/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 決算 2,170円
2024/04/10 ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 決算 50円
2024/03/25 ＮＺＡＭ・ベータ　先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 決算 0円
2024/03/25 ＮＺＡＭ・ベータ　先進国ＲＥＩＴ 決算 0円
2024/03/25 ＮＺＡＭ・ベータ　先進国株式 決算 0円
2024/03/25 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/03/15 農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 決算 175円
2024/03/15 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 決算 0円
2024/02/26 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/02/22 ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 決算 0円
2024/02/22 ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 決算 0円
2024/02/21 ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 決算 0円
2024/02/21 ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 決算 0円
2024/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 決算 340円
2024/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 決算 266円
2024/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 決算 268円
2024/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 決算 2,410円
2024/01/29 ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル 決算 0円
2024/01/29 ＮＺＡＭ・レバレッジ　中国株式２倍ブル 決算 0円
2024/01/29 ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００） 決算 0円
2024/01/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2024/01/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 決算 2,510円
2024/01/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 決算 1,860円
2024/01/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 決算 1,600円
2024/01/10 ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 決算 1,520円
2023/12/25 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/12/11 ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 決算 0円
2023/12/11 ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 決算 0円
2023/12/11 ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 決算 0円
2023/12/11 ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 決算 0円
2023/12/11 ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 決算 0円
2023/12/11 ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 決算 0円
2023/11/24 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/11/16 ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 決算 360円
2023/11/16 ＪＡ資産設計ファンド（成長型） 決算 250円
2023/11/16 ＪＡ資産設計ファンド（安定型） 決算 130円
2023/11/15 ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） 決算 540円
2023/11/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） 決算 540円
2023/11/15 ＮＺＡＭ　上場投信　米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 決算 540円
2023/11/15 ＮＺＡＭ　上場投信　DAX（為替ヘッジあり） 決算 0円
2023/11/15 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）【愛称：コア６シード】 決算 0円
2023/11/15 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）【愛称：コア６エバー】 決算 0円
2023/11/15 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式　Ｓ＆Ｐ５００ 決算 0円
2023/11/15 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５ 決算 0円
2023/10/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/10/16 ＪＡ海外債券ファンド　 決算 130円
2023/10/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 決算 2,120円
2023/10/10 ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 決算 50円
2023/09/25 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/09/19 ＪＡ海外株式ファンド 決算 660円
2023/08/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/08/16 ＪＡ日本株式ファンド 決算 400円
2023/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 決算 360円
2023/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 決算 225円
2023/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 決算 296円
2023/08/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 決算 2,520円
2023/07/24 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/07/21 農中日経２２５オープン 決算 405円
2023/07/18 ＪＡ日本債券ファンド 決算 31円
2023/07/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 決算 1,780円
2023/07/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 決算 3,780円
2023/07/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 決算 1,390円
2023/07/10 ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 決算 1,530円
2023/06/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/06/20 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 決算 200円
2023/05/25 ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 決算 420円
2023/05/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/04/24 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/04/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 決算 2,070円
2023/04/10 ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 決算 50円
2023/03/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/03/15 農林中金＜パートナーズ＞米国株式　Ｓ＆Ｐ５００　インデックスファンド 決算 105円
2023/03/15 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 決算 0円
2023/02/24 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/02/22 ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル（Ｓ＆Ｐ５００） 決算 0円
2023/02/22 ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 決算 0円
2023/02/21 ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 決算 0円
2023/02/21 ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 決算 0円
2023/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 決算 290円
2023/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＪＰＸ日経４００ 決算 214円
2023/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　日経２２５ 決算 260円
2023/02/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ 決算 2,190円
2023/01/23 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 決算 35円
2023/01/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 決算 1,850円
2023/01/15 ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 決算 2,010円
2023/01/15 ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数 決算 1,300円
2023/01/10 ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）【愛称：四季の便り】 決算 520円
決算日 ファンド名 区分 分配金・償還金
（課税前）