NZAM・ベータ 先進国REIT

◎追加型投信/◎海外/◎不動産投信/◎インデックス型

日経新聞掲載名: β先REIT

新NISA:成長投資枠
※こちらの商品はインターネット専用商品です。
日本を除く先進国のREIT を主要投資対象とし、 S&P 先進国 REIT 指数(除く日本、配当込み、当社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
S&P 先進国 REIT 指数とは、 S&P グローバル 株価指数の採用銘柄の中から、先進国(除く日本)に上場する REIT 及び同様の制度に基づき選定した銘柄を対象に算出される指数です 。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/04/18 12,207 -104
-0.8
0 620
(CSV:20KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/04/18 12,207 -104
-0.8
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 620
(CSV:20KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/04/12

(PDF:1197KB)
23/12/20

(PDF:1559KB)
23/12/20

(PDF:2818KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/04/12

(PDF:1197KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
23/12/20

(PDF:1559KB)
23/12/20

(PDF:2818KB)
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