NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」の変動率に一致させることを目的とするETFです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/12 | 36,598 | 1 0 |
2,390 | 37,454 |
(CSV:118KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2025/02/12 | 36,598 | 1 0 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
2,390 | 37,454 |
(CSV:118KB) |
各種資料
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
---|---|---|---|---|---|
25/01/16 (PDF:603KB) |
24/11/15 (PDF:1629KB) |
24/11/15 (PDF:6326KB) |
25/02/12 (PDF:86KB) |
24/09/24 (PDF:1610KB) |
- |
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
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25/01/16 (PDF:603KB) |
24/11/15 (PDF:1629KB) |
24/11/15 (PDF:6326KB) |
収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
25/02/12 (PDF:86KB) |
24/09/24 (PDF:1610KB) |
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