新NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」の変動率に一致させることを目的とするETFです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/26 | 220,598 | 421 0.2 |
1,160 | 4,180 |
(CSV:19KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2024/07/26 | 220,598 | 421 0.2 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
1,160 | 4,180 |
(CSV:19KB) |
各種資料
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/10 (PDF:381KB) |
24/07/26 (PDF:1447KB) |
24/07/26 (PDF:5674KB) |
24/04/15 (PDF:81KB) |
24/05/22 (PDF:385KB) |
24/04/16 (CSV:0KB) |
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
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24/07/10 (PDF:381KB) |
24/07/26 (PDF:1447KB) |
24/07/26 (PDF:5674KB) |
収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
24/04/15 (PDF:81KB) |
24/05/22 (PDF:385KB) |
24/04/16 (CSV:0KB) |