NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」の変動率に一致させることを目的とするETFです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/12 | 237,164 | 1,495 0.6 |
3,390 | 3,972 |
(CSV:32KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2025/02/12 | 237,164 | 1,495 0.6 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
3,390 | 3,972 |
(CSV:32KB) |
各種資料
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
---|---|---|---|---|---|
25/01/16 (PDF:359KB) |
25/01/15 (PDF:1479KB) |
25/01/15 (PDF:5705KB) |
24/10/15 (PDF:90KB) |
24/11/21 (PDF:422KB) |
24/10/16 (CSV:0KB) |
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
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25/01/16 (PDF:359KB) |
25/01/15 (PDF:1479KB) |
25/01/15 (PDF:5705KB) |
収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
24/10/15 (PDF:90KB) |
24/11/21 (PDF:422KB) |
24/10/16 (CSV:0KB) |