JA海外株式ファンド

◎追加型投信/◎海外/◎株式

日経新聞掲載名: JA外株

海外の株式に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/04/18 39,475 -209
-0.5
4,030 1,076
(CSV:373KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/04/18 39,475 -209
-0.5
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
4,030 1,076
(CSV:373KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/04/05

(PDF:718KB)
23/10/31

(PDF:484KB)
23/10/31

(PDF:686KB)
23/12/19

(PDF:630KB)
23/12/19

(PDF:2783KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/04/05

(PDF:718KB)
23/10/31

(PDF:484KB)
23/10/31

(PDF:686KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
23/12/19

(PDF:630KB)
23/12/19

(PDF:2783KB)
-