JA海外株式ファンド

◎追加型投信/◎海外/◎株式/◎分配金再投資(累積投資)専用

海外の株式に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、MSCI KOKUSAI・インデックス(当社円換算ベース)を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/07/12 19,548 100
0.5
2,210 489
(CSV:295KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/07/12 19,548 100
0.5
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,210 489
(CSV:295KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/07/05

(PDF:433KB)
18/10/31

(PDF:964KB)
18/10/31

(PDF:300KB)
19/06/18

(PDF:592KB)
19/06/18

(PDF:2158KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/07/05

(PDF:433KB)
18/10/31

(PDF:964KB)
18/10/31

(PDF:300KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/06/18

(PDF:592KB)
19/06/18

(PDF:2158KB)
-

分配金(税引前)

  • 18/09/18:決算:350円
  • 17/09/19:決算:360円
  • 16/09/16:決算:110円
  • 15/09/16:決算:310円
  • 14/09/16:決算:250円
  • 13/09/17:決算:210円
  • 12/09/18:決算:0円
  • 11/09/16:決算:0円
  • 10/09/16:決算:0円
  • 09/09/16:決算:0円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。