ＮＩＳＡ：成長投資枠
日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として70％程度を目途に対円での為替ヘッジを行います。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 9,627 | -15 -0.2 |
90 | 1,293 |
（CSV：73KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 9,627 | -15 -0.2 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 90 | 1,293 |
（CSV：73KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PDF（1581KB）
26/09/11 |
26/02/16 （PDF：523KB） |
26/02/16 （PDF：653KB） |
26/09/18 （PDF：703KB） |
26/09/18 （PDF：4701KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
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PDF（1581KB）
26/09/11 |
26/02/16 （PDF：523KB） |
26/02/16 （PDF：653KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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26/09/18 （PDF：703KB） |
26/09/18 （PDF：4701KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート
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2026年07月 PDF（1627KB）
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2026年06月 PDF（1606KB）
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2026年05月 PDF（1642KB）
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2026年04月 PDF（1623KB）
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2026年03月 PDF（1611KB）
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2026年02月 PDF（1607KB）
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2026年01月 PDF（1522KB）