ＮＩＳＡ：成長投資枠
日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として70％程度を目途に対円での為替ヘッジを行います。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 9,789 | 9 0.1 |
0 | 1,333 |
（CSV：36KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2025/04/30 | 9,789 | 9 0.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 0 | 1,333 |
（CSV：36KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/04/11 （PDF：1534KB） |
25/02/17 （PDF：870KB） |
25/02/17 （PDF：529KB） |
25/03/19 （PDF：692KB） |
25/03/19 （PDF：8628KB） |
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| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
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25/04/11 （PDF：1534KB） |
25/02/17 （PDF：870KB） |
25/02/17 （PDF：529KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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25/03/19 （PDF：692KB） |
25/03/19 （PDF：8628KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート
運用報告書
過去の交付運用報告書
過去の運用報告書（全体版）