新NISA:成長投資枠
日米の株式、債券、不動産投資信託(REIT)に分散投資するファンドです。
目的などにあわせて2つのファンド(安定運用コース、資産形成コース)から選択できます。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 12,444 | -3 0 |
0 | 31,424 |
(CSV:164KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2024/04/26 | 12,444 | -3 0 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 31,424 |
(CSV:164KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/12 (PDF:1696KB) |
23/12/28 (PDF:997KB) |
23/12/28 (PDF:940KB) |
24/02/15 (PDF:718KB) |
24/02/15 (PDF:3231KB) |
- |
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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24/04/12 (PDF:1696KB) |
23/12/28 (PDF:997KB) |
23/12/28 (PDF:940KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
24/02/15 (PDF:718KB) |
24/02/15 (PDF:3231KB) |
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運用レポート
過去の運用レポート