当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 65,991 | 1,725 2.7 |
0 | 4,264 |
(CSV:114KB) |
| 基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
|---|---|---|
| 2025/10/24 | 65,991 | 1,725 2.7 |
| 累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 0 | 4,264 |
(CSV:114KB) |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/10/15 (PDF:1295KB) |
25/04/08 (PDF:394KB) |
25/04/08 (PDF:333KB) |
25/05/23 (PDF:1445KB) |
25/05/23 (PDF:6021KB) |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
|---|---|---|
|
25/10/15 (PDF:1295KB) |
25/04/08 (PDF:394KB) |
25/04/08 (PDF:333KB) |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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25/05/23 (PDF:1445KB) |
25/05/23 (PDF:6021KB) |
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