当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/16 | 23,863 | -16 -0.1 |
0 | 1,181 |
(CSV:49KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2022/08/16 | 23,863 | -16 -0.1 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 1,181 |
(CSV:49KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
22/08/15 (PDF:1265KB) |
22/04/07 (PDF:453KB) |
22/04/07 (PDF:405KB) |
22/05/20 (PDF:1792KB) |
22/05/20 (PDF:1685KB) |
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運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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22/08/15 (PDF:1265KB) |
22/04/07 (PDF:453KB) |
22/04/07 (PDF:405KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
22/05/20 (PDF:1792KB) |
22/05/20 (PDF:1685KB) |
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