農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: つみ日株225

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。
※当ファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の対象商品です。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2020/09/18 10,676 30
0.3
0 2,388
(CSV:70KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2020/09/18 10,676 30
0.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 2,388
(CSV:70KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
20/09/08

(PDF:383KB)
20/01/10

(PDF:572KB)
20/01/10

(PDF:792KB)
20/08/14

(PDF:547KB)
20/08/14

(PDF:2107KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
20/09/08

(PDF:383KB)
20/01/10

(PDF:572KB)
20/01/10

(PDF:792KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
20/08/14

(PDF:547KB)
20/08/14

(PDF:2107KB)
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