農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。
※当ファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の対象商品です。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/05/24 9,466 -13
-0.1
0 1,957
(CSV:36KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/05/24 9,466 -13
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 1,957
(CSV:36KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/05/13

(PDF:388KB)
19/02/07

(PDF:949KB)
19/02/07

(PDF:905KB)
19/02/15

(PDF:762KB)
19/02/15

(PDF:2156KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/05/13

(PDF:388KB)
19/02/07

(PDF:949KB)
19/02/07

(PDF:905KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/02/15

(PDF:762KB)
19/02/15

(PDF:2156KB)
-

分配金(税引前)

  • 18/11/15:決算:0円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。