農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: つみ日株225

新NISA:つみたて投資枠
国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均トータルリターン・インデックスに連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/04/18 18,488 69
0.4
0 6,422
(CSV:150KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/04/18 18,488 69
0.4
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 6,422
(CSV:150KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/04/05

(PDF:687KB)
23/12/28

(PDF:645KB)
23/12/28

(PDF:628KB)
24/02/15

(PDF:559KB)
24/02/15

(PDF:3661KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/04/05

(PDF:687KB)
23/12/28

(PDF:645KB)
23/12/28

(PDF:628KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/02/15

(PDF:559KB)
24/02/15

(PDF:3661KB)
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