農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: つみ日株225

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均株価(日経225)に連動した運用を目指します。
※当ファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の対象商品です。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2022/05/20 12,562 162
1.3
0 3,490
(CSV:113KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2022/05/20 12,562 162
1.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 3,490
(CSV:113KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/05/11

(PDF:373KB)
22/01/11

(PDF:547KB)
22/01/11

(PDF:736KB)
22/02/15

(PDF:541KB)
22/02/15

(PDF:2252KB)
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運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
22/05/11

(PDF:373KB)
22/01/11

(PDF:547KB)
22/01/11

(PDF:736KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/02/15

(PDF:541KB)
22/02/15

(PDF:2252KB)
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