ＮＩＳＡ：つみたて投資枠
国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均トータルリターン・インデックスに連動した運用を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 22,045 | 191 0.9 |
0 | 15,089 |
（CSV：184KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2025/09/12 | 22,045 | 191 0.9 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 0 | 15,089 |
（CSV：184KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/09/05 （PDF：680KB） |
25/01/10 （PDF：494KB） |
25/01/10 （PDF：615KB） |
25/08/15 （PDF：589KB） |
25/08/15 （PDF：3540KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
25/09/05 （PDF：680KB） |
25/01/10 （PDF：494KB） |
25/01/10 （PDF：615KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|
25/08/15 （PDF：589KB） |
25/08/15 （PDF：3540KB） |
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