農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式　日経２２５

◎追加型投信／◎国内／◎株式／◎インデックス型

日経新聞掲載名： つみ日株２２５

ＮＩＳＡ：つみたて投資枠
国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均トータルリターン・インデックスに連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項：リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
2026/09/24 32,671 238
0.7		 0 24,782
（CSV：208KB）
基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）
2026/09/24 32,671 238
0.7
累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
0 24,782
（CSV：208KB）

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
（全体版）		 交付目論見書 請求目論見書 参考資料
PDF（773KB） 26/09/07
 26/01/13

（PDF：362KB）
 26/01/13

（PDF：392KB）
 26/08/17

（PDF：599KB）
 26/08/17

（PDF：3672KB）
 -
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
（全体版）
PDF（773KB） 26/09/07
 26/01/13

（PDF：362KB）
 26/01/13

（PDF：392KB）
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
26/08/17

（PDF：599KB）
 26/08/17

（PDF：3672KB）
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運用レポート

過去の運用レポート

運用報告書

過去の交付運用報告書

過去の運用報告書（全体版）