NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

◎追加型投信/◎国内/◎不動産投信/◎ETF/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 農中Jリコア

投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証REIT Core指数」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2021/01/18 103,553 870
0.8
6,340 30,943
(CSV:45KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2021/01/18 103,553 870
0.8
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
6,340 30,943
(CSV:45KB)

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
21/01/14

(PDF:321KB)
20/10/15

(PDF:1147KB)
21/01/18

(PDF:1773KB)
21/01/15

(PDF:74KB)
20/08/24

(PDF:386KB)
-
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
21/01/14

(PDF:321KB)
20/10/15

(PDF:1147KB)
21/01/18

(PDF:1773KB)
収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
21/01/15

(PDF:74KB)
20/08/24

(PDF:386KB)
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