NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)

◎追加型投信/◎国内/◎不動産投信/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の不動産投資信託証券(Jリート)に投資するインデックスファンドです。
東証REIT指数(配当込み)に連動した投資成果を目指します。
原則として、年12回の分配を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/05/24 19,363 -22
-0.1
2,625 881
(CSV:161KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/05/24 19,363 -22
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,625 881
(CSV:161KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/05/17

(PDF:702KB)
18/12/07

(PDF:953KB)
18/12/07

(PDF:827KB)
19/01/24

(PDF:1317KB)
19/01/24

(PDF:2090KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/05/17

(PDF:702KB)
18/12/07

(PDF:953KB)
18/12/07

(PDF:827KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/01/24

(PDF:1317KB)
19/01/24

(PDF:2090KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/05/23:決算:35円
  • 19/04/23:決算:35円
  • 19/03/25:決算:35円
  • 19/02/25:決算:35円
  • 19/01/23:決算:35円
  • 18/12/25:決算:35円
  • 18/11/26:決算:35円
  • 18/10/23:決算:35円
  • 18/09/25:決算:35円
  • 18/08/23:決算:35円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。