NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)

◎追加型投信/◎国内/◎不動産投信/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の不動産投資信託証券(Jリート)に投資するインデックスファンドです。
東証REIT指数(配当込み)に連動した投資成果を目指します。
原則として、年12回の分配を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2018/04/26 16,962 21
0.1
2,170 737
(CSV:135KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2018/04/26 16,962 21
0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,170 737
(CSV:135KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/04/12

(PDF:893KB)
17/12/07

(PDF:919KB)
17/12/07

(PDF:800KB)
18/01/23

(PDF:1307KB)
18/01/23

(PDF:2076KB)
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
18/04/12

(PDF:893KB)
17/12/07

(PDF:919KB)
17/12/07

(PDF:800KB)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/01/23

(PDF:1307KB)
18/01/23

(PDF:2076KB)

分配金(税引前)

  • 18/04/23:決算:35円
  • 18/03/23:決算:35円
  • 18/02/23:決算:35円
  • 18/01/23:決算:35円
  • 17/12/25:決算:35円
  • 17/11/24:決算:35円
  • 17/10/23:決算:35円
  • 17/09/25:決算:35円
  • 17/08/23:決算:35円
  • 17/07/24:決算:35円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。