NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型)

◎追加型投信/◎国内/◎不動産投信/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の不動産投資信託証券(Jリート)に投資するインデックスファンドです。
東証REIT指数(配当込み)に連動した投資成果を目指します。
原則として、年12回の分配を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2018/01/22 17,146 62
0.4
2,030 735
(CSV:109KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2018/01/22 17,146 62
0.4
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,030 735
(CSV:109KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/01/17

(PDF:807KB)
17/12/07

(PDF:919KB)
17/12/07

(PDF:800KB)
18/01/04

(PDF:921KB)
17/07/24

(PDF:1301KB)
17/07/24

(PDF:1890KB)
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
18/01/17

(PDF:807KB)
17/12/07

(PDF:919KB)
17/12/07

(PDF:800KB)
販売用資料 交付目論見書 請求目論見書
18/01/04

(PDF:921KB)
17/07/24

(PDF:1301KB)
17/07/24

(PDF:1890KB)

分配金

  • 17/12/25:決算:35円
  • 17/11/24:決算:35円
  • 17/10/23:決算:35円
  • 17/09/25:決算:35円
  • 17/08/23:決算:35円
  • 17/07/24:決算:35円
  • 17/06/23:決算:35円
  • 17/05/23:決算:35円
  • 17/04/24:決算:35円
  • 17/03/23:決算:35円

基準価額推移グラフ

※分配金は課税前です。