JA日本株式ファンド

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎分配金再投資(累積投資)専用

国内の株式に投資するアクティブファンドです。
国内の株式を主要投資対象とし、個別銘柄選択を重視した運用を行い、 TOPIXを上回る運用成果を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/10/21 14,723 29
0.2
1,310 432
(CSV:297KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/10/21 14,723 29
0.2
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,310 432
(CSV:297KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/09

(PDF:621KB)
19/09/30

(PDF:561KB)
19/09/30

(PDF:757KB)
19/05/16

(PDF:480KB)
19/05/16

(PDF:2096KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/10/09

(PDF:621KB)
19/09/30

(PDF:561KB)
19/09/30

(PDF:757KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/05/16

(PDF:480KB)
19/05/16

(PDF:2096KB)
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分配金(税引前)

  • 19/08/16:決算:120円
  • 18/08/16:決算:230円
  • 17/08/16:決算:230円
  • 16/08/16:決算:70円
  • 15/08/17:決算:220円
  • 14/08/18:決算:180円
  • 13/08/16:決算:170円
  • 12/08/16:決算:0円
  • 11/08/16:決算:0円
  • 10/08/16:決算:0円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。