JA日本株式ファンド

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎分配金再投資(累積投資)専用

日経新聞掲載名: JA日株

国内の株式に投資するアクティブファンドです。
国内の株式を主要投資対象とし、個別銘柄選択を重視した運用を行い、 TOPIXを上回る運用成果を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2021/10/20 19,152 13
0.1
1,930 436
(CSV:330KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2021/10/20 19,152 13
0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,930 436
(CSV:330KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
21/10/11

(PDF:619KB)
21/09/29

(PDF:542KB)
21/09/29

(PDF:713KB)
21/05/17

(PDF:534KB)
21/05/17

(PDF:1868KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
21/10/11

(PDF:619KB)
21/09/29

(PDF:542KB)
21/09/29

(PDF:713KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
21/05/17

(PDF:534KB)
21/05/17

(PDF:1868KB)
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