JA日本株式ファンド

◎追加型投信/◎国内/◎株式

日経新聞掲載名: JA日株

国内の株式に投資するアクティブファンドです。
国内の株式を主要投資対象とし、個別銘柄選択を重視した運用を行い、配当込みTOPIXを上回る運用成果を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/04/18 25,369 150
0.6
2,640 495
(CSV:371KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/04/18 25,369 150
0.6
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,640 495
(CSV:371KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/04/09

(PDF:952KB)
23/09/27

(PDF:458KB)
23/09/27

(PDF:569KB)
23/11/16

(PDF:468KB)
23/11/16

(PDF:3013KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/04/09

(PDF:952KB)
23/09/27

(PDF:458KB)
23/09/27

(PDF:569KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
23/11/16

(PDF:468KB)
23/11/16

(PDF:3013KB)
-