JA日本株式ファンド

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎分配金再投資(累積投資)専用

日経新聞掲載名: JA日株

国内の株式に投資するアクティブファンドです。
国内の株式を主要投資対象とし、個別銘柄選択を重視した運用を行い、 TOPIXを上回る運用成果を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2020/07/10 14,213 -188
-1.3
1,310 375
(CSV:309KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2020/07/10 14,213 -188
-1.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,310 375
(CSV:309KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
20/07/09

(PDF:612KB)
19/09/30

(PDF:561KB)
19/09/30

(PDF:757KB)
20/05/15

(PDF:482KB)
20/05/15

(PDF:2158KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
20/07/09

(PDF:612KB)
19/09/30

(PDF:561KB)
19/09/30

(PDF:757KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
20/05/15

(PDF:482KB)
20/05/15

(PDF:2158KB)
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