当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 15,331 | 20 0.1 |
0 | 2,327 |
(CSV:56KB) |
| 基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
|---|---|---|
| 2025/11/28 | 15,331 | 20 0.1 |
| 累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 0 | 2,327 |
(CSV:56KB) |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/11/17 (PDF:1380KB) |
25/03/13 (PDF:394KB) |
25/03/13 (PDF:352KB) |
25/10/29 (PDF:1763KB) |
25/10/29 (PDF:2965KB) |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
|---|---|---|
|
25/11/17 (PDF:1380KB) |
25/03/13 (PDF:394KB) |
25/03/13 (PDF:352KB) |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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25/10/29 (PDF:1763KB) |
25/10/29 (PDF:2965KB) |
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