海外の債券に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の債券を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、当社円換算ベース）を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/24 | 14,200 | 12 0.1 |
5,219 | 265 |
（CSV：321KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2020/01/24 | 14,200 | 12 0.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 5,219 | 265 |
（CSV：321KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
20/01/10 （PDF：474KB） |
19/11/28 （PDF：565KB） |
19/11/28 （PDF：880KB） |
20/01/16 （PDF：662KB） |
20/01/16 （PDF：2149KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
20/01/10 （PDF：474KB） |
19/11/28 （PDF：565KB） |
19/11/28 （PDF：880KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|
20/01/16 （PDF：662KB） |
20/01/16 （PDF：2149KB） |
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運用レポート
分配金（税引前）
- 19/10/16：決算：100円
- 18/10/16：決算：110円
- 17/10/16：決算：130円
- 16/10/17：決算：110円
- 15/10/16：決算：270円
- 14/10/16：決算：310円
- 13/10/16：決算：300円
- 12/10/16：決算：240円
- 11/10/17：決算：220円
- 10/10/18：決算：250円
基準価額推移グラフ
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。