JA海外債券ファンド 

◎追加型投信/◎海外/◎債券/◎分配金再投資(累積投資)専用

海外の債券に投資するアクティブファンドです。
日本を除く世界各国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を上回る運用成果を目指します。
運用はウエリントン・マネージメントに委託します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/10/21 14,116 -11
-0.1
5,219 257
(CSV:317KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/10/21 14,116 -11
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
5,219 257
(CSV:317KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/07

(PDF:487KB)
18/11/27

(PDF:996KB)
18/11/27

(PDF:332KB)
19/07/16

(PDF:645KB)
19/07/16

(PDF:2192KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/10/07

(PDF:487KB)
18/11/27

(PDF:996KB)
18/11/27

(PDF:332KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/07/16

(PDF:645KB)
19/07/16

(PDF:2192KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/10/16:決算:100円
  • 18/10/16:決算:110円
  • 17/10/16:決算:130円
  • 16/10/17:決算:110円
  • 15/10/16:決算:270円
  • 14/10/16:決算:310円
  • 13/10/16:決算:300円
  • 12/10/16:決算:240円
  • 11/10/17:決算:220円
  • 10/10/18:決算:250円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。