ＮＩＳＡ：成長投資枠
投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「Bloomberg米国国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 472,381 | 1,524 0.3 |
11,580 | 5,205 |
（CSV：32KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2025/01/17 | 472,381 | 1,524 0.3 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 11,580 | 5,205 |
（CSV：32KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/01/16 （PDF：401KB） |
24/08/30 （PDF：1462KB） |
24/08/30 （PDF：5900KB） |
24/11/15 （PDF：57KB） |
24/12/23 （PDF：453KB） |
24/11/18 （CSV：1KB） |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
|
25/01/16 （PDF：401KB） |
24/08/30 （PDF：1462KB） |
24/08/30 （PDF：5900KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
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24/11/15 （PDF：57KB） |
24/12/23 （PDF：453KB） |
24/11/18 （CSV：1KB） |