NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)

◎追加型投信/◎海外/◎債券/◎ETF/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 農中米債7H

新NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/07/25 493,467 -1,470
-0.3
5,890 5,566
(CSV:20KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/07/25 493,467 -1,470
-0.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
5,890 5,566
(CSV:20KB)

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信 二重課税調整関連
24/07/10

(PDF:401KB)
24/02/15

(PDF:1515KB)
24/02/15

(PDF:6102KB)
24/05/15

(PDF:87KB)
24/06/21

(PDF:204KB)
24/05/16

(CSV:0KB)
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
24/07/10

(PDF:401KB)
24/02/15

(PDF:1515KB)
24/02/15

(PDF:6102KB)
収益分配金
のお知らせ
決算短信 二重課税調整関連
24/05/15

(PDF:87KB)
24/06/21

(PDF:204KB)
24/05/16

(CSV:0KB)