NZAM 上場投信 TOPIX

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎ETF/◎インデックス型

投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/09/20 161,822 52
0
1,690 33,526
(CSV:12KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/09/20 161,822 52
0
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,690 33,526
(CSV:12KB)

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
19/09/11

(PDF:272KB)
19/07/12

(PDF:1124KB)
19/07/12

(PDF:1512KB)
19/08/15

(PDF:100KB)
-
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
19/09/11

(PDF:272KB)
19/07/12

(PDF:1124KB)
19/07/12

(PDF:1512KB)
収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
19/08/15

(PDF:100KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/08/15:決算:1,690円

基準価額推移グラフ

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。