ＮＩＳＡ：成長投資枠
投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「配当込みTOPIX」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 411,938 | -2,682 -0.6 |
36,560 | 417,604 |
（CSV：135KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2026/09/11 | 411,938 | -2,682 -0.6 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 36,560 | 417,604 |
（CSV：135KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PDF（449KB）
26/09/10 |
26/05/15 （PDF：1737KB） |
26/05/15 （PDF：5977KB） |
26/08/17 （PDF：82KB） |
26/03/24 （PDF：556KB） |
- |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
| PDF（449KB） 26/09/10 |
26/05/15 （PDF：1737KB） |
26/05/15 （PDF：5977KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
|
26/08/17 （PDF：82KB） |
26/03/24 （PDF：556KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート
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2026年07月 PDF（458KB）
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2026年06月 PDF（448KB）
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2026年05月 PDF（464KB）
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2026年04月 PDF（462KB）
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2026年03月 PDF（452KB）
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2026年02月 PDF（462KB）
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2026年01月 PDF（409KB）