新NISA:成長投資枠
国内の債券に投資するアクティブファンドです。
国内の債券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合を上回る運用成果を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 10,247 | -6 -0.1 |
1,593 | 1,746 |
(CSV:386KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
---|---|---|
2024/05/02 | 10,247 | -6 -0.1 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
1,593 | 1,746 |
(CSV:386KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/09 (PDF:841KB) |
23/08/30 (PDF:460KB) |
23/08/30 (PDF:544KB) |
24/04/18 (PDF:780KB) |
24/04/18 (PDF:3395KB) |
- |
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
24/04/09 (PDF:841KB) |
23/08/30 (PDF:460KB) |
23/08/30 (PDF:544KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
24/04/18 (PDF:780KB) |
24/04/18 (PDF:3395KB) |
- |
運用レポート
過去の運用レポート