JA日本債券ファンド

◎追加型投信/◎国内/◎債券/◎分配金再投資(累積投資)専用

国内の債券に投資するアクティブファンドです。
国内の債券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合を上回る運用成果を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/10/21 11,351 -15
-0.1
1,495 1,065
(CSV:309KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/10/21 11,351 -15
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,495 1,065
(CSV:309KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/09

(PDF:814KB)
19/08/27

(PDF:556KB)
19/08/27

(PDF:745KB)
19/10/16

(PDF:621KB)
19/10/16

(PDF:2091KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/10/09

(PDF:814KB)
19/08/27

(PDF:556KB)
19/08/27

(PDF:745KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/10/16

(PDF:621KB)
19/10/16

(PDF:2091KB)
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分配金(税引前)

  • 19/07/16:決算:17円
  • 18/07/17:決算:23円
  • 17/07/18:決算:30円
  • 16/07/19:決算:39円
  • 15/07/16:決算:55円
  • 14/07/16:決算:97円
  • 13/07/16:決算:114円
  • 12/07/17:決算:115円
  • 11/07/19:決算:100円
  • 10/07/16:決算:113円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。