JA日本債券ファンド

◎追加型投信/◎国内/◎債券

日経新聞掲載名: JA日債

国内の債券に投資するアクティブファンドです。
国内の債券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合を上回る運用成果を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2021/10/20 11,068 -8
-0.1
1,528 1,744
(CSV:343KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2021/10/20 11,068 -8
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,528 1,744
(CSV:343KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
21/10/11

(PDF:768KB)
21/09/01

(PDF:525KB)
21/09/01

(PDF:683KB)
21/10/15

(PDF:797KB)
21/10/15

(PDF:2647KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
21/10/11

(PDF:768KB)
21/09/01

(PDF:525KB)
21/09/01

(PDF:683KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
21/10/15

(PDF:797KB)
21/10/15

(PDF:2647KB)
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