JA日本債券ファンド

◎追加型投信/◎国内/◎債券

日経新聞掲載名: JA日債

新NISA:成長投資枠
国内の債券に投資するアクティブファンドです。
国内の債券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合を上回る運用成果を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/07/25 10,073 7
0.1
1,638 1,661
(CSV:390KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/07/25 10,073 7
0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
1,638 1,661
(CSV:390KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/07/09

(PDF:844KB)
23/08/30

(PDF:460KB)
23/08/30

(PDF:544KB)
24/04/18

(PDF:780KB)
24/04/18

(PDF:3395KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/07/09

(PDF:844KB)
23/08/30

(PDF:460KB)
23/08/30

(PDF:544KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/04/18

(PDF:780KB)
24/04/18

(PDF:3395KB)
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