投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/17 | 174,092 | 2,097 1.2 |
26,320 | 15,944 |
（CSV：223KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2022/08/17 | 174,092 | 2,097 1.2 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 26,320 | 15,944 |
（CSV：223KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
22/08/10 （PDF：341KB） |
22/04/15 （PDF：861KB） |
22/04/15 （PDF：2622KB） |
22/07/15 （PDF：75KB） |
22/02/17 （PDF：590KB） |
- |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
|
22/08/10 （PDF：341KB） |
22/04/15 （PDF：861KB） |
22/04/15 （PDF：2622KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
|
22/07/15 （PDF：75KB） |
22/02/17 （PDF：590KB） |
- |