NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎ETF/◎インデックス型

投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/05/27 136,594 495
0.4
12,730 28,015
(CSV:137KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/05/27 136,594 495
0.4
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
12,730 28,015
(CSV:137KB)

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
19/05/16

(PDF:293KB)
19/04/15

(PDF:1865KB)
19/04/15

(PDF:2461KB)
19/01/15

(PDF:153KB)
19/02/25

(PDF:578KB)
-
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
19/05/16

(PDF:293KB)
19/04/15

(PDF:1865KB)
19/04/15

(PDF:2461KB)
収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
19/01/15

(PDF:153KB)
19/02/25

(PDF:578KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/01/15:決算:1,640円
  • 18/07/15:決算:2,610円
  • 18/01/15:決算:1,010円
  • 17/07/15:決算:1,470円
  • 17/01/15:決算:1,340円
  • 16/07/15:決算:1,180円
  • 16/01/15:決算:1,010円
  • 15/07/15:決算:1,140円
  • 15/01/15:決算:380円
  • 14/07/15:決算:950円

基準価額推移グラフ

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。