投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/20 | 145,711 | 171 0.1 |
16,770 | 20,034 |
（CSV：157KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2020/02/20 | 145,711 | 171 0.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 16,770 | 20,034 |
（CSV：157KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
20/02/13 （PDF：319KB） |
19/12/17 （PDF：658KB） |
19/12/17 （PDF：2483KB） |
20/01/15 （PDF：157KB） |
19/08/23 （PDF：634KB） |
- |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
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20/02/13 （PDF：319KB） |
19/12/17 （PDF：658KB） |
19/12/17 （PDF：2483KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
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20/01/15 （PDF：157KB） |
19/08/23 （PDF：634KB） |
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