投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/27 | 136,594 | 495 0.4 |
12,730 | 28,015 |
（CSV：137KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2019/05/27 | 136,594 | 495 0.4 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 12,730 | 28,015 |
（CSV：137KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
19/05/16 （PDF：293KB） |
19/04/15 （PDF：1865KB） |
19/04/15 （PDF：2461KB） |
19/01/15 （PDF：153KB） |
19/02/25 （PDF：578KB） |
- |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
|
19/05/16 （PDF：293KB） |
19/04/15 （PDF：1865KB） |
19/04/15 （PDF：2461KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
|
19/01/15 （PDF：153KB） |
19/02/25 （PDF：578KB） |
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運用レポート
分配金（税引前）
- 19/01/15：決算：1,640円
- 18/07/15：決算：2,610円
- 18/01/15：決算：1,010円
- 17/07/15：決算：1,470円
- 17/01/15：決算：1,340円
- 16/07/15：決算：1,180円
- 16/01/15：決算：1,010円
- 15/07/15：決算：1,140円
- 15/01/15：決算：380円
- 14/07/15：決算：950円
基準価額推移グラフ
※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。