NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎ETF/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 農中Ex-F

新NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「配当込みTOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/07/25 221,060 -6,412
-2.8
36,340 2,860
(CSV:274KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/07/25 221,060 -6,412
-2.8
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
36,340 2,860
(CSV:274KB)

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信 二重課税調整関連
24/07/10

(PDF:435KB)
24/07/12

(PDF:1560KB)
24/07/12

(PDF:6546KB)
24/07/16

(PDF:80KB)
24/02/21

(PDF:1668KB)
-
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
24/07/10

(PDF:435KB)
24/07/12

(PDF:1560KB)
24/07/12

(PDF:6546KB)
収益分配金
のお知らせ
決算短信 二重課税調整関連
24/07/16

(PDF:80KB)
24/02/21

(PDF:1668KB)
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