投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/18 | 145,187 | 765 0.5 |
18,290 | 19,962 |
（CSV：172KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2020/09/18 | 145,187 | 765 0.5 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 18,290 | 19,962 |
（CSV：172KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
20/09/10 （PDF：305KB） |
20/04/15 （PDF：842KB） |
20/04/15 （PDF：2291KB） |
20/07/15 （PDF：101KB） |
20/08/24 （PDF：1905KB） |
- |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
|
20/09/10 （PDF：305KB） |
20/04/15 （PDF：842KB） |
20/04/15 （PDF：2291KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
|
20/07/15 （PDF：101KB） |
20/08/24 （PDF：1905KB） |
- |