ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ

◎追加型投信／◎国内／◎株式／◎ＥＴＦ／◎インデックス型

投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。

当ファンドの重要事項：リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
2019/09/20 141,315 28
0		 14,210 40,295
（CSV：146KB）
基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）
2019/09/20 141,315 28
0
累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
14,210 40,295
（CSV：146KB）

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ		 決算短信 参考資料
19/09/11

（PDF：298KB）
 19/07/12

（PDF：717KB）
 19/07/12

（PDF：2284KB）
 19/07/16

（PDF：158KB）
 19/08/23

（PDF：634KB）
 -
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
19/09/11

（PDF：298KB）
 19/07/12

（PDF：717KB）
 19/07/12

（PDF：2284KB）
収益分配金
のお知らせ		 決算短信 参考資料
19/07/16

（PDF：158KB）
 19/08/23

（PDF：634KB）
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運用レポート

過去の運用レポート

分配金（税引前）

  • 19/07/15：決算：1,480円
  • 19/01/15：決算：1,640円
  • 18/07/15：決算：2,610円
  • 18/01/15：決算：1,010円
  • 17/07/15：決算：1,470円
  • 17/01/15：決算：1,340円
  • 16/07/15：決算：1,180円
  • 16/01/15：決算：1,010円
  • 15/07/15：決算：1,140円
  • 15/01/15：決算：380円

基準価額推移グラフ

※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。