NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎ETF/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 農中Ex-F

投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2022/08/17 174,092 2,097
1.2
26,320 15,944
(CSV:223KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2022/08/17 174,092 2,097
1.2
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
26,320 15,944
(CSV:223KB)

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
22/08/10

(PDF:341KB)
22/04/15

(PDF:861KB)
22/04/15

(PDF:2622KB)
22/07/15

(PDF:75KB)
22/02/17

(PDF:590KB)
-
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
22/08/10

(PDF:341KB)
22/04/15

(PDF:861KB)
22/04/15

(PDF:2622KB)
収益分配金
のお知らせ
決算短信 参考資料
22/07/15

(PDF:75KB)
22/02/17

(PDF:590KB)
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