投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させることを目的とするETFです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/17 | 174,092 | 2,097 1.2 |
26,320 | 15,944 |
(CSV:223KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2022/08/17 | 174,092 | 2,097 1.2 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
26,320 | 15,944 |
(CSV:223KB) |
各種資料
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
22/08/10 (PDF:341KB) |
22/04/15 (PDF:861KB) |
22/04/15 (PDF:2622KB) |
22/07/15 (PDF:75KB) |
22/02/17 (PDF:590KB) |
- |
運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
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22/08/10 (PDF:341KB) |
22/04/15 (PDF:861KB) |
22/04/15 (PDF:2622KB) |
収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 参考資料 |
22/07/15 (PDF:75KB) |
22/02/17 (PDF:590KB) |
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