NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

◎追加型投信／◎国内／◎株式／◎ＥＴＦ／◎インデックス型

日経新聞掲載名： 農中Ｅｘ－Ｆ

ＮＩＳＡ：成長投資枠
投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「配当込みＴＯＰＩＸ Ｅｘ-Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。

当ファンドの重要事項：リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）		 累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
2026/09/16 314,531 2,299
0.7		 45,290 7,219
（CSV：260KB）
基準日 基準価額
（円）		 前日比
（円）
（％）
2026/09/16 314,531 2,299
0.7
累計分配金
（円）		 純資産総額
（百万円）		 基準価額
ヒストリカル
データ
45,290 7,219
（CSV：260KB）

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ		 決算短信 二重課税調整関連
PDF（476KB） 26/09/10
 26/04/15

（PDF：1720KB）
 26/04/15

（PDF：6530KB）
 26/07/15

（PDF：60KB）
 26/08/21

（PDF：901KB）
 -
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
PDF（476KB） 26/09/10 26/04/15

（PDF：1720KB）
 26/04/15

（PDF：6530KB）
収益分配金
のお知らせ		 決算短信 二重課税調整関連
26/07/15

（PDF：60KB）
 26/08/21

（PDF：901KB）
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運用レポート

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