新ＮＩＳＡ：つみたて投資枠・成長投資枠
米国に上場している企業への長期厳選投資により投資信託財産の中長期的成長を目指すアクティブファンドです。
米国企業価値フォーカスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
農林中金バリューインベストメンツ株式会社（ＮＶＩＣ）より投資助言を受け、ポートフォリオを構築します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 25,417 | 86 0.3 |
580 | 52,392 |
（CSV：155KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2024/04/26 | 25,417 | 86 0.3 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 580 | 52,392 |
（CSV：155KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
24/04/12 （PDF：1509KB） |
23/08/01 （PDF：488KB） |
23/08/01 （PDF：563KB） |
24/03/19 （PDF：1043KB） |
24/03/19 （PDF：4098KB） |
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| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
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24/04/12 （PDF：1509KB） |
23/08/01 （PDF：488KB） |
23/08/01 （PDF：563KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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24/03/19 （PDF：1043KB） |
24/03/19 （PDF：4098KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート