米国に上場している企業への長期厳選投資により投資信託財産の中長期的成長を目指すアクティブファンドです。
米国企業価値フォーカスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
農林中金バリューインベストメンツ株式会社（ＮＶＩＣ）より投資助言を受け、ポートフォリオを構築します。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/24 | 13,794 | -32 -0.2 |
120 | 3,299 |
（CSV：57KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2020/01/24 | 13,794 | -32 -0.2 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 120 | 3,299 |
（CSV：57KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
20/01/20 （PDF：1667KB） |
19/08/01 （PDF：528KB） |
19/08/01 （PDF：655KB） |
19/09/20 （PDF：794KB） |
19/09/20 （PDF：2287KB） |
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| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
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20/01/20 （PDF：1667KB） |
19/08/01 （PDF：528KB） |
19/08/01 （PDF：655KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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19/09/20 （PDF：794KB） |
19/09/20 （PDF：2287KB） |
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運用レポート
分配金（税引前）
- 19/06/20：決算：70円
- 18/06/20：決算：50円
基準価額推移グラフ
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。