JA TOPIXオープン

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: TOPX

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
配当込みTOPIXに連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/07/25 22,819 -704
-3
3,995 6,415
(CSV:472KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/07/25 22,819 -704
-3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
3,995 6,415
(CSV:472KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/07/05

(PDF:738KB)
24/07/05

(PDF:376KB)
24/07/05

(PDF:549KB)
24/02/22

(PDF:1342KB)
24/02/22

(PDF:3773KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/07/05

(PDF:738KB)
24/07/05

(PDF:376KB)
24/07/05

(PDF:549KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/02/22

(PDF:1342KB)
24/02/22

(PDF:3773KB)
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