JA TOPIXオープン

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の株式に投資するインデックスファンドです。
東証株価指数(TOPIX)に連動した運用を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/05/27 12,958 -176
-1.3
2,350 48,826
(CSV:378KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/05/27 12,958 -176
-1.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,350 48,826
(CSV:378KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/05/10

(PDF:499KB)
18/07/06

(PDF:959KB)
18/07/06

(PDF:1037KB)
19/02/25

(PDF:1374KB)
19/02/25

(PDF:2034KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/05/10

(PDF:499KB)
18/07/06

(PDF:959KB)
18/07/06

(PDF:1037KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/02/25

(PDF:1374KB)
19/02/25

(PDF:2034KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/05/27:決算:225円
  • 18/05/25:決算:240円
  • 17/05/25:決算:220円
  • 16/05/25:決算:160円
  • 15/05/25:決算:205円
  • 14/05/26:決算:140円
  • 13/05/27:決算:115円
  • 12/05/25:決算:125円
  • 11/05/25:決算:115円
  • 10/05/25:決算:95円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。