ＮＩＳＡ：成長投資枠
日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 10,582 | 19 0.2 |
690 | 1,974 |
（CSV：72KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 10,582 | 19 0.2 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 690 | 1,974 |
（CSV：72KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PDF（1581KB）
26/09/11 |
26/02/16 （PDF：523KB） |
26/02/16 （PDF：653KB） |
26/09/18 （PDF：703KB） |
26/09/18 （PDF：4701KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
PDF（1581KB）
26/09/11 |
26/02/16 （PDF：523KB） |
26/02/16 （PDF：653KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|
26/09/18 （PDF：703KB） |
26/09/18 （PDF：4701KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート
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2026年07月 PDF（1626KB）
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2026年06月 PDF（1616KB）
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2026年05月 PDF（1633KB）
-
2026年04月 PDF（1623KB）
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2026年03月 PDF（1602KB）
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2026年02月 PDF（1607KB）
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2026年01月 PDF（1523KB）