ＮＩＳＡ：成長投資枠
日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 11,176 | 20 0.2 |
340 | 2,007 |
（CSV：52KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 11,176 | 20 0.2 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 340 | 2,007 |
（CSV：52KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/12/11 （PDF：1520KB） |
25/02/17 （PDF：870KB） |
25/02/17 （PDF：529KB） |
25/09/19 （PDF：910KB） |
25/09/19 （PDF：4352KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
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25/12/11 （PDF：1520KB） |
25/02/17 （PDF：870KB） |
25/02/17 （PDF：529KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
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25/09/19 （PDF：910KB） |
25/09/19 （PDF：4352KB） |
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運用レポート
運用報告書
過去の交付運用報告書
過去の運用報告書（全体版）