NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎分配金再投資(累積投資)可能

国内の株式に投資するアクティブファンドです。
国内の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により、安定した配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指します。
原則として、年4回の分配を目指します。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2019/07/12 9,116 -7
-0.1
7,260 1,154
(CSV:255KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2019/07/12 9,116 -7
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
7,260 1,154
(CSV:255KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/07/09

(PDF:564KB)
19/02/22

(PDF:525KB)
19/02/22

(PDF:555KB)
19/04/10

(PDF:1459KB)
19/04/10

(PDF:2122KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
19/07/09

(PDF:564KB)
19/02/22

(PDF:525KB)
19/02/22

(PDF:555KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
19/04/10

(PDF:1459KB)
19/04/10

(PDF:2122KB)
-

分配金(税引前)

  • 19/07/10:決算:50円
  • 19/04/10:決算:50円
  • 19/01/10:決算:50円
  • 18/10/10:決算:50円
  • 18/07/10:決算:60円
  • 18/04/10:決算:50円
  • 18/01/10:決算:1,110円
  • 17/10/10:決算:50円
  • 17/07/10:決算:540円
  • 17/04/10:決算:50円

基準価額推移グラフ

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。