米国の株式に投資するインデックスファンドです。
S&P500指数(当社円換算ベース)に連動した運用を目指します。
※当ファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の対象商品です。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/18 | 13,306 | -97 -0.7 |
0 | 3,197 |
(CSV:80KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2021/01/18 | 13,306 | -97 -0.7 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 3,197 |
(CSV:80KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
21/01/18 (PDF:327KB) |
20/12/28 (PDF:565KB) |
20/12/28 (PDF:873KB) |
20/08/14 (PDF:533KB) |
20/08/14 (PDF:2218KB) |
- |
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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21/01/18 (PDF:327KB) |
20/12/28 (PDF:565KB) |
20/12/28 (PDF:873KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
20/08/14 (PDF:533KB) |
20/08/14 (PDF:2218KB) |
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運用レポート
運用報告書
過去の交付運用報告書
過去の運用報告書(全体版)