新NISA:つみたて投資枠
米国の株式に投資するインデックスファンドです。
S&P500指数(当社円換算ベース)に連動した運用を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/19 | 26,784 | 160 0.6 |
0 | 21,344 |
(CSV:152KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2024/03/19 | 26,784 | 160 0.6 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 21,344 |
(CSV:152KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
24/03/14 (PDF:590KB) |
23/12/28 (PDF:535KB) |
23/12/28 (PDF:767KB) |
24/02/15 (PDF:545KB) |
24/02/15 (PDF:3765KB) |
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運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
24/03/14 (PDF:590KB) |
23/12/28 (PDF:535KB) |
23/12/28 (PDF:767KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
24/02/15 (PDF:545KB) |
24/02/15 (PDF:3765KB) |
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運用レポート
過去の運用レポート