新ＮＩＳＡ：つみたて投資枠
米国の株式に投資するインデックスファンドです。
Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、当社円換算ベース）に連動した運用を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/07 | 29,848 | 619 2.1 |
0 | 33,693 |
（CSV：166KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2024/10/07 | 29,848 | 619 2.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 0 | 33,693 |
（CSV：166KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
|
24/09/13 （PDF：590KB） |
23/12/28 （PDF：535KB） |
23/12/28 （PDF：767KB） |
24/08/15 （PDF：725KB） |
24/08/15 （PDF：3783KB） |
- |
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|
|
24/09/13 （PDF：590KB） |
23/12/28 （PDF：535KB） |
23/12/28 （PDF：767KB） |
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
|
24/08/15 （PDF：725KB） |
24/08/15 （PDF：3783KB） |
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