米国の株式に投資するインデックスファンドです。
S&P500指数(当社円換算ベース)に連動した運用を目指します。
※当ファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の対象商品です。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 23,487 | 222 1 |
0 | 17,866 |
(CSV:156KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2023/12/01 | 23,487 | 222 1 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 17,866 |
(CSV:156KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
23/11/15 (PDF:591KB) |
23/01/11 (PDF:542KB) |
23/01/11 (PDF:786KB) |
23/08/15 (PDF:542KB) |
23/08/15 (PDF:7535KB) |
- |
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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23/11/15 (PDF:591KB) |
23/01/11 (PDF:542KB) |
23/01/11 (PDF:786KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
23/08/15 (PDF:542KB) |
23/08/15 (PDF:7535KB) |
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