新ＮＩＳＡ：成長投資枠
投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「S&P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/07 | 246,900 | 2,209 0.9 |
1,180 | 6,332 |
（CSV：23KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2024/10/07 | 246,900 | 2,209 0.9 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 1,180 | 6,332 |
（CSV：23KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
|---|---|---|---|---|---|
|
24/09/11 （PDF：348KB） |
24/07/26 （PDF：1460KB） |
24/07/26 （PDF：5834KB） |
24/04/15 （PDF：81KB） |
24/05/22 （PDF：580KB） |
24/04/16 （CSV：0KB） |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
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24/09/11 （PDF：348KB） |
24/07/26 （PDF：1460KB） |
24/07/26 （PDF：5834KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
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24/04/15 （PDF：81KB） |
24/05/22 （PDF：580KB） |
24/04/16 （CSV：0KB） |