当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/12 | 26,371 | 409 1.6 |
0 | 3,055 |
(CSV:90KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2025/02/12 | 26,371 | 409 1.6 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 3,055 |
(CSV:90KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
25/01/20 (PDF:1158KB) |
25/01/29 (PDF:473KB) |
25/01/29 (PDF:698KB) |
24/09/11 (PDF:1538KB) |
24/09/11 (PDF:6147KB) |
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運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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25/01/20 (PDF:1158KB) |
25/01/29 (PDF:473KB) |
25/01/29 (PDF:698KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
24/09/11 (PDF:1538KB) |
24/09/11 (PDF:6147KB) |
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