NZAM・ベータ NASDAQ100

◎追加型投信/◎海外/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: βNQ100

新NISA:成長投資枠
※こちらの商品はインターネット専用商品です。
米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
NASDAQ100指数とは、米国のNASDAQ上場銘柄のうち、時価総額の大きい非金融100銘柄を対象に算出される株価指数です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/02/21 33,912 -319
-0.9
0 3,119
(CSV:78KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/02/21 33,912 -319
-0.9
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 3,119
(CSV:78KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/02/15

(PDF:1170KB)
23/04/07

(PDF:461KB)
23/04/07

(PDF:568KB)
23/11/21

(PDF:1603KB)
23/11/21

(PDF:3377KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/02/15

(PDF:1170KB)
23/04/07

(PDF:461KB)
23/04/07

(PDF:568KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
23/11/21

(PDF:1603KB)
23/11/21

(PDF:3377KB)
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