NZAM・ベータ NASDAQ100

◎追加型投信/◎海外/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: βNQ100

NISA:成長投資枠
※こちらの商品はインターネット専用商品です。
米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
NASDAQ100指数とは、米国のNASDAQ上場銘柄のうち、時価総額の大きい非金融100銘柄を対象に算出される株価指数です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/12/11 41,730 -55
-0.1
0 3,680
(CSV:94KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/12/11 41,730 -55
-0.1
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 3,680
(CSV:94KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/11/15

(PDF:1185KB)
24/04/05

(PDF:461KB)
24/04/05

(PDF:582KB)
24/11/21

(PDF:1546KB)
24/11/21

(PDF:3340KB)
-
運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/11/15

(PDF:1185KB)
24/04/05

(PDF:461KB)
24/04/05

(PDF:582KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/11/21

(PDF:1546KB)
24/11/21

(PDF:3340KB)
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