NZAM・ベータ 日経225

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: β225

新NISA:つみたて投資枠・成長投資枠
※当ファンドはインターネット専用商品です。
日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)とは、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象に算出される株価指数です。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/07/25 17,220 -588
-3.3
0 786
(CSV:77KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/07/25 17,220 -588
-3.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 786
(CSV:77KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/07/12

(PDF:1139KB)
24/01/31

(PDF:435KB)
24/01/31

(PDF:546KB)
24/03/11

(PDF:1502KB)
24/03/11

(PDF:3241KB)
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運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
24/07/12

(PDF:1139KB)
24/01/31

(PDF:435KB)
24/01/31

(PDF:546KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
24/03/11

(PDF:1502KB)
24/03/11

(PDF:3241KB)
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