当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | 13,827 | 313 2.3 |
0 | 1,166 |
(CSV:48KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
---|---|---|
2025/08/25 | 13,827 | 313 2.3 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 1,166 |
(CSV:48KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
25/08/15 (PDF:1382KB) |
25/03/13 (PDF:399KB) |
25/03/13 (PDF:343KB) |
25/04/28 (PDF:1528KB) |
25/04/28 (PDF:3287KB) |
- |
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
25/08/15 (PDF:1382KB) |
25/03/13 (PDF:399KB) |
25/03/13 (PDF:343KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
25/04/28 (PDF:1528KB) |
25/04/28 (PDF:3287KB) |
- |