NZAM 上場投信 日経225

◎追加型投信/◎国内/◎株式/◎ETF/◎インデックス型

日経新聞掲載名: 農中日経平均

新NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「日経平均トータルリターン・インデックス」の変動率に一致させることを目的とするETFです。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2024/04/18 38,786 135
0.3
2,231 85,182
(CSV:98KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2024/04/18 38,786 135
0.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2,231 85,182
(CSV:98KB)

各種資料

運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 収益分配金
のお知らせ
決算短信 二重課税調整関連
24/04/10

(PDF:392KB)
23/11/15

(PDF:1624KB)
23/11/15

(PDF:5628KB)
24/02/15

(PDF:70KB)
24/03/25

(PDF:529KB)
-
運用レポート 交付目論見書 請求目論見書
24/04/10

(PDF:392KB)
23/11/15

(PDF:1624KB)
23/11/15

(PDF:5628KB)
収益分配金
のお知らせ
決算短信 二重課税調整関連
24/02/15

(PDF:70KB)
24/03/25

(PDF:529KB)
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