NZAM・ベータ NYダウ30

◎追加型投信/◎海外/◎株式/◎インデックス型

日経新聞掲載名: βダウ30

※こちらの商品はインターネット専用商品です。
米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、当社円換算ベース)に連 動する投資成果を目指して運用を行います。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、米国の金融商品取引所上場銘柄のうち、輸送および公益セクターを除いた代表的な優良30銘柄を対象に算出される株価指数です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの重要事項:リスクと費用

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

運用状況

基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
2022/07/01 19,285 -254
-1.3
0 683
(CSV:42KB)
基準日 基準価額
(円)
前日比
(円)
(%)
2022/07/01 19,285 -254
-1.3
累計分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
基準価額
ヒストリカル
データ
0 683
(CSV:42KB)

各種資料

運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/06/14

(PDF:1211KB)
22/04/07

(PDF:497KB)
22/04/07

(PDF:594KB)
22/05/20

(PDF:1948KB)
22/05/20

(PDF:1804KB)
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運用レポート 交付運用報告書 運用報告書
(全体版)
22/06/14

(PDF:1211KB)
22/04/07

(PDF:497KB)
22/04/07

(PDF:594KB)
交付目論見書 請求目論見書 参考資料
22/05/20

(PDF:1948KB)
22/05/20

(PDF:1804KB)
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