※こちらの商品はインターネット専用商品です。
米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、当社円換算ベース)に連
動する投資成果を目指して運用を行います。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、米国の金融商品取引所上場銘柄のうち、輸送および公益セクターを除いた代表的な優良30銘柄を対象に算出される株価指数です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/16 | 16,790 | 119 0.7 |
0 | 573 |
(CSV:20KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2021/04/16 | 16,790 | 119 0.7 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 573 |
(CSV:20KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
21/04/14 (PDF:1206KB) |
21/04/13 (PDF:506KB) |
21/04/13 (PDF:617KB) |
20/12/11 (PDF:1883KB) |
20/12/11 (PDF:1775KB) |
- |
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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21/04/14 (PDF:1206KB) |
21/04/13 (PDF:506KB) |
21/04/13 (PDF:617KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
20/12/11 (PDF:1883KB) |
20/12/11 (PDF:1775KB) |
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運用レポート
過去の運用レポート
運用報告書
過去の交付運用報告書
過去の運用報告書(全体版)