投資信託の基礎知識
基準価額
基準価額とは、投資信託（ファンド）の純資産総額を受益権総口数で割った１口当たりまたは１万口当たりの価額です。
| 基準価額 | ＝ | （資産 － 負債） | ＝ | 純資産総額 |
| 受益権総口数 | 受益権総口数 |
基準価額は、毎営業日ごとに計算されています。基準価額は、ファンドの保有資産である株式や公社債などの有価証券の毎日の時価による評価替えの結果を反映していますので、日々変動します。
| ※ |
時価評価の方法
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|---|
基準価額とは、投資信託（ファンド）の純資産総額を受益権総口数で割った１口当たりまたは１万口当たりの価額です。
| 基準価額 | ＝ | （資産 － 負債） | ＝ | 純資産総額 |
| 受益権総口数 | 受益権総口数 |
基準価額は、毎営業日ごとに計算されています。基準価額は、ファンドの保有資産である株式や公社債などの有価証券の毎日の時価による評価替えの結果を反映していますので、日々変動します。
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時価評価の方法
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